Composition de Vontobel International Equity Fund
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- Actif net
- 109,8 M $ dont 107,7 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 42 dans 15 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 479 | 6,4 M $ | 5,86 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3 063 | 6 M $ | 5,49 % |
| 3 | Galderma Group AG | 25 981 | 5,9 M $ | 5,39 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 11 392 | 5,4 M $ | 4,92 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 52 294 | 4,9 M $ | 4,45 % |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | 25 792 | 4,4 M $ | 4,05 % |
| 7 | Linde PLC | 8 425 | 4,4 M $ | 3,98 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 53 547 | 4,4 M $ | 3,96 % |
| 9 | TC Energy Corp | 56 198 | 3,7 M $ | 3,39 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 12 860 | 3,7 M $ | 3,36 % |
| 11 | Enbridge Inc | 63 209 | 3,4 M $ | 3,12 % |
| 12 | Great-West Lifeco Inc | 51 972 | 3,3 M $ | 3,02 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 64 000 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 14 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 115 300 | 3,2 M $ | 2,91 % |
| 15 | Keyence Corp | 6 100 | 3 M $ | 2,77 % |
| 16 | DIPLOMA PLC | 31 117 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 16 118 | 2,9 M $ | 2,66 % |
| 18 | DISCO CORP | 5 621 | 2,8 M $ | 2,56 % |
| 19 | Sandvik AB | 68 074 | 2,8 M $ | 2,56 % |
| 20 | Air Liquide SA | 13 711 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc | 55 792 | 2,7 M $ | 2,42 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 134 500 | 2,7 M $ | 2,42 % |
| 23 | Safran SA | 5 699 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 24 | KT&G Corp | 19 788 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 25 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 183 482 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 26 | Ferrovial NV | 30 690 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 27 | Kongsberg Gruppen ASA | 69 362 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 28 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 241 425 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 9 864 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| 30 | Aker BP ASA | 60 092 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 31 | Svenska Handelsbanken AB | 111 304 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 32 | DELTA ELECTRONICS INC | 18 848 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 556 | 1 M $ | 0,95 % |
| 34 | Halma PLC | 18 845 | 983,4 k $ | 0,90 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 33 074 | 547,5 k $ | 0,50 % |
| 36 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 424 | 230,6 k $ | 0,21 % |
| 37 | Netflix Inc | 2 766 | 197,5 k $ | 0,18 % |
| 38 | Lonza Group AG | 181 | 122,3 k $ | 0,11 % |
| 39 | Ferrari NV | 295 | 109,3 k $ | 0,10 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 398 | 108,6 k $ | 0,10 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 11 800 | 107,5 k $ | 0,10 % |
| 42 | Hermes International SCA | 52 | 94,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 8,1 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 6,6 %
- Industrie 3,8 %
- Services publics 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 21,3 %
- EUR 20,7 %
- JPY 18,3 %
- CAD 10,7 %
- GBP 7,6 %
- CHF 5,6 %
- SGD 4,8 %
- SEK 4,1 %
- NOK 3,7 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- États-Unis 11,2 %
- Canada 10,7 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Taïwan 7,0 %
- Allemagne 6,4 %
- Suisse 5,6 %
- Singapour 4,8 %
- France 4,7 %
- Suède 4,1 %
- Norvège 3,7 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 19,8 M $ | 18,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 12,6 M $ | 11,70 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 12,1 M $ | 11,21 % |
| 4 | Canada | 4 | 11,5 M $ | 10,69 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 7,55 % |
| 6 | Taïwan | 2 | 7,6 M $ | 7,05 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 6,9 M $ | 6,37 % |
| 8 | Suisse | 2 | 6 M $ | 5,60 % |
| 9 | Singapour | 2 | 5,2 M $ | 4,80 % |
| 10 | France | 3 | 5,1 M $ | 4,70 % |
| 11 | Suède | 2 | 4,4 M $ | 4,13 % |
| 12 | Norvège | 2 | 3,9 M $ | 3,65 % |
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