Portefeuille de Vontobel International Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 123 M $ · Dix premières lignes : 45.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,4 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 3,9 %
- Finance 3,2 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,6 %
- USD 16,2 %
- JPY 13,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 10,7 %
- SGD 4,7 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,3 %
- NOK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 15,5 %
- JP 13,6 %
- CA 11,8 %
- DE 11,4 %
- TW 6,1 %
- US 4,9 %
- IT 4,8 %
- FR 4,8 %
- SG 4,7 %
- CH 4,5 %
- NL 4,5 %
- SE 4,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 17,8 M $ | 15,49 % |
| JP | 7 | 15,6 M $ | 13,61 % |
| CA | 6 | 13,6 M $ | 11,85 % |
| DE | 4 | 13,1 M $ | 11,43 % |
| TW | 1 | 7 M $ | 6,10 % |
| US | 3 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| IT | 2 | 5,6 M $ | 4,84 % |
| FR | 4 | 5,5 M $ | 4,77 % |
| SG | 1 | 5,4 M $ | 4,69 % |
| CH | 2 | 5,2 M $ | 4,55 % |
| NL | 2 | 5,2 M $ | 4,53 % |
| SE | 3 | 4,9 M $ | 4,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 717 | 7 M $ | 5,69 % |
| Deutsche Boerse AG | 19 363 | 5,7 M $ | 4,61 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 634 425 | 5,4 M $ | 4,38 % |
| TC Energy Corp | 85 763 | 5,4 M $ | 4,37 % |
| Siemens Energy AG | 29 149 | 5 M $ | 4,09 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 417 788 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 28 892 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 52 364 | 4,7 M $ | 3,86 % |
| ASML Holding NV | 3 450 | 4,6 M $ | 3,73 % |
| Disco Corp | 10 993 | 4,5 M $ | 3,64 % |
| National Grid PLC | 263 332 | 4,4 M $ | 3,61 % |
| Sandvik AB | 112 030 | 4,3 M $ | 3,50 % |
| Galderma Group AG | 18 780 | 3,7 M $ | 3,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 85 031 | 3,6 M $ | 2,95 % |
| Enbridge Inc | 66 367 | 3,6 M $ | 2,92 % |
| Hoya Corp | 19 587 | 3,4 M $ | 2,76 % |
| AIA Group Ltd | 291 200 | 3,2 M $ | 2,63 % |
| Halma PLC | 63 299 | 3,2 M $ | 2,63 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 474 | 3,1 M $ | 2,52 % |
| Fujikura Ltd. | 109 092 | 3 M $ | 2,44 % |
| Air Liquide SA | 12 869 | 2,7 M $ | 2,16 % |
| Games Workshop Group PLC | 10 324 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| Rheinmetall AG | 1 245 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| Royal Bank of Canada | 12 539 | 2 M $ | 1,65 % |
| Capcom Co Ltd | 86 446 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| Safran SA | 5 364 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| Lonza Group AG | 2 378 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 161 795 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| Hitachi Ltd | 47 600 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| RB Global Inc | 13 406 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 30 392 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| RELX PLC | 26 109 | 855,4 k $ | 0,70 % |
| L'Oreal SA | 1 902 | 776,6 k $ | 0,63 % |
| Ferrari NV | 2 281 | 774 k $ | 0,63 % |
| Intact Financial Corp | 4 021 | 728,6 k $ | 0,59 % |
| Weir Group PLC/The | 16 392 | 614,7 k $ | 0,50 % |
| Ferrovial SE | 9 438 | 614 k $ | 0,50 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 334 | 586,3 k $ | 0,48 % |
| Aon PLC | 1 393 | 449,6 k $ | 0,37 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 394 | 373,6 k $ | 0,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5 532 | 348,9 k $ | 0,28 % |
| SAP SE | 1 850 | 315,4 k $ | 0,26 % |
| Beijer Ref AB | 22 260 | 308,6 k $ | 0,25 % |
| Lifco AB | 9 805 | 296,6 k $ | 0,24 % |
| NEC Corp | 11 500 | 286,2 k $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 150 | 284,2 k $ | 0,23 % |