Composition de Vontobel International Equity Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 114,8 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 46 dans 15 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 717 | 7 M $ | 5,69 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 19 363 | 5,7 M $ | 4,61 % |
| 3 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 634 425 | 5,4 M $ | 4,38 % |
| 4 | TC Energy Corp | 85 763 | 5,4 M $ | 4,37 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 29 149 | 5 M $ | 4,09 % |
| 6 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 417 788 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 28 892 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 52 364 | 4,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | ASML Holding NV | 3 450 | 4,6 M $ | 3,73 % |
| 10 | Disco Corp | 10 993 | 4,5 M $ | 3,64 % |
| 11 | National Grid PLC | 263 332 | 4,4 M $ | 3,61 % |
| 12 | Sandvik AB | 112 030 | 4,3 M $ | 3,50 % |
| 13 | Galderma Group AG | 18 780 | 3,7 M $ | 3,00 % |
| 14 | Kongsberg Gruppen ASA | 85 031 | 3,6 M $ | 2,95 % |
| 15 | Enbridge Inc | 66 367 | 3,6 M $ | 2,92 % |
| 16 | Hoya Corp | 19 587 | 3,4 M $ | 2,76 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 291 200 | 3,2 M $ | 2,63 % |
| 18 | Halma PLC | 63 299 | 3,2 M $ | 2,63 % |
| 19 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 474 | 3,1 M $ | 2,52 % |
| 20 | Fujikura Ltd. | 109 092 | 3 M $ | 2,44 % |
| 21 | Air Liquide SA | 12 869 | 2,7 M $ | 2,16 % |
| 22 | Games Workshop Group PLC | 10 324 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| 23 | Rheinmetall AG | 1 245 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 12 539 | 2 M $ | 1,65 % |
| 25 | Capcom Co Ltd | 86 446 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 26 | Safran SA | 5 364 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Lonza Group AG | 2 378 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 28 | Lloyds Banking Group PLC | 1 161 795 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 47 600 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 30 | RB Global Inc | 13 406 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 31 | Mizuho Financial Group Inc | 30 392 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 32 | RELX PLC | 26 109 | 855,4 k $ | 0,70 % |
| 33 | L'Oreal SA | 1 902 | 776,6 k $ | 0,63 % |
| 34 | Ferrari NV | 2 281 | 774 k $ | 0,63 % |
| 35 | Intact Financial Corp | 4 021 | 728,6 k $ | 0,59 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 16 392 | 614,7 k $ | 0,50 % |
| 37 | Ferrovial SE | 9 438 | 614 k $ | 0,50 % |
| 38 | Constellation Software Inc/Canada | 334 | 586,3 k $ | 0,48 % |
| 39 | Aon PLC | 1 393 | 449,6 k $ | 0,37 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 394 | 373,6 k $ | 0,30 % |
| 41 | Tencent Holdings Ltd | 5 532 | 348,9 k $ | 0,28 % |
| 42 | SAP SE | 1 850 | 315,4 k $ | 0,26 % |
| 43 | Beijer Ref AB | 22 260 | 308,6 k $ | 0,25 % |
| 44 | Lifco AB | 9 805 | 296,6 k $ | 0,24 % |
| 45 | NEC Corp | 11 500 | 286,2 k $ | 0,23 % |
| 46 | Hermes International SCA | 150 | 284,2 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 3,9 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 43,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,6 %
- USD 16,2 %
- JPY 13,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 10,7 %
- SGD 4,7 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,3 %
- NOK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,5 %
- Japon 13,6 %
- Canada 11,8 %
- Allemagne 11,4 %
- Taïwan 6,1 %
- États-Unis 4,9 %
- Italie 4,8 %
- France 4,8 %
- Singapour 4,7 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 4,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 M $ | 15,49 % |
| 2 | Japon | 7 | 15,6 M $ | 13,61 % |
| 3 | Canada | 6 | 13,6 M $ | 11,85 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 13,1 M $ | 11,43 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 7 M $ | 6,10 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 5,6 M $ | 4,88 % |
| 7 | Italie | 2 | 5,6 M $ | 4,84 % |
| 8 | France | 4 | 5,5 M $ | 4,77 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5,4 M $ | 4,69 % |
| 10 | Suisse | 2 | 5,2 M $ | 4,55 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 4,53 % |
| 12 | Suède | 3 | 4,9 M $ | 4,28 % |
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