Zusammensetzung von Vontobel International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 114,8 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 46 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.717 | 7 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 19.363 | 5,7 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 634.425 | 5,4 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | TC Energy Corp | 85.763 | 5,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 29.149 | 5 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 417.788 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 28.892 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 52.364 | 4,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | ASML Holding NV | 3.450 | 4,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 10 | Disco Corp | 10.993 | 4,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | National Grid PLC | 263.332 | 4,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Sandvik AB | 112.030 | 4,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 13 | Galderma Group AG | 18.780 | 3,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | Kongsberg Gruppen ASA | 85.031 | 3,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Enbridge Inc | 66.367 | 3,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Hoya Corp | 19.587 | 3,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 291.200 | 3,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | Halma PLC | 63.299 | 3,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.474 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 20 | Fujikura Ltd. | 109.092 | 3 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Air Liquide SA | 12.869 | 2,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | Games Workshop Group PLC | 10.324 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Rheinmetall AG | 1.245 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 12.539 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Capcom Co Ltd | 86.446 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Safran SA | 5.364 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Lonza Group AG | 2.378 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Lloyds Banking Group PLC | 1.161.795 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 47.600 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | RB Global Inc | 13.406 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Mizuho Financial Group Inc | 30.392 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | RELX PLC | 26.109 | 855.387,3 $ | 0,70 % |
| 33 | L'Oreal SA | 1.902 | 776.572,3 $ | 0,63 % |
| 34 | Ferrari NV | 2.281 | 773.956,1 $ | 0,63 % |
| 35 | Intact Financial Corp | 4.021 | 728.641,9 $ | 0,59 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 16.392 | 614.740,9 $ | 0,50 % |
| 37 | Ferrovial SE | 9.438 | 614.005,6 $ | 0,50 % |
| 38 | Constellation Software Inc/Canada | 334 | 586.316,3 $ | 0,48 % |
| 39 | Aon PLC | 1.393 | 449.632,5 $ | 0,37 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.394 | 373.577,9 $ | 0,30 % |
| 41 | Tencent Holdings Ltd | 5.532 | 348.916,4 $ | 0,28 % |
| 42 | SAP SE | 1.850 | 315.394,4 $ | 0,26 % |
| 43 | Beijer Ref AB | 22.260 | 308.593,2 $ | 0,25 % |
| 44 | Lifco AB | 9.805 | 296.624,8 $ | 0,24 % |
| 45 | NEC Corp | 11.500 | 286.155,6 $ | 0,23 % |
| 46 | Hermes International SCA | 150 | 284.154,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,8 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 3,9 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,6 %
- USD 16,2 %
- JPY 13,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 10,7 %
- SGD 4,7 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,3 %
- NOK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Japan 13,6 %
- Kanada 11,8 %
- Deutschland 11,4 %
- Taiwan 6,1 %
- Vereinigte Staaten 4,9 %
- Italien 4,8 %
- Frankreich 4,8 %
- Singapur 4,7 %
- Schweiz 4,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 4,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17,8 Mio. $ | 15,49 % |
| 2 | Japan | 7 | 15,6 Mio. $ | 13,61 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,6 Mio. $ | 11,85 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 13,1 Mio. $ | 11,43 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 7 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Italien | 2 | 5,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 5,5 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 5,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 12 | Schweden | 3 | 4,9 Mio. $ | 4,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084631