Zusammensetzung von Vontobel International Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 109,8 Mio. $ davon 107,7 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 42 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.479 | 6,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3.063 | 6 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Galderma Group AG | 25.981 | 5,9 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 11.392 | 5,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 52.294 | 4,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | 25.792 | 4,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Linde PLC | 8.425 | 4,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 53.547 | 4,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | TC Energy Corp | 56.198 | 3,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 12.860 | 3,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Enbridge Inc | 63.209 | 3,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Great-West Lifeco Inc | 51.972 | 3,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 64.000 | 3,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 115.300 | 3,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Keyence Corp | 6.100 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | DIPLOMA PLC | 31.117 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 16.118 | 2,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | DISCO CORP | 5.621 | 2,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Sandvik AB | 68.074 | 2,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Air Liquide SA | 13.711 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc | 55.792 | 2,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 134.500 | 2,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Safran SA | 5.699 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | KT&G Corp | 19.788 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 183.482 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Ferrovial NV | 30.690 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Kongsberg Gruppen ASA | 69.362 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 241.425 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 9.864 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Aker BP ASA | 60.092 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Svenska Handelsbanken AB | 111.304 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | DELTA ELECTRONICS INC | 18.848 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Constellation Software Inc/Canada | 556 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Halma PLC | 18.845 | 983.382,6 $ | 0,90 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 33.074 | 547.511,6 $ | 0,50 % |
| 36 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.424 | 230.619,4 $ | 0,21 % |
| 37 | Netflix Inc | 2.766 | 197.492,4 $ | 0,18 % |
| 38 | Lonza Group AG | 181 | 122.264,6 $ | 0,11 % |
| 39 | Ferrari NV | 295 | 109.327,3 $ | 0,10 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 398 | 108.595,1 $ | 0,10 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 11.800 | 107.500,5 $ | 0,10 % |
| 42 | Hermes International SCA | 52 | 94.945,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 8,1 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Industrie 3,8 %
- Versorger 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,3 %
- EUR 20,7 %
- JPY 18,3 %
- CAD 10,7 %
- GBP 7,6 %
- CHF 5,6 %
- SGD 4,8 %
- SEK 4,1 %
- NOK 3,7 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Vereinigte Staaten 11,2 %
- Kanada 10,7 %
- Niederlande 7,5 %
- Taiwan 7,0 %
- Deutschland 6,4 %
- Schweiz 5,6 %
- Singapur 4,8 %
- Frankreich 4,7 %
- Schweden 4,1 %
- Norwegen 3,7 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 19,8 Mio. $ | 18,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,6 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5 | 12,1 Mio. $ | 11,21 % |
| 4 | Kanada | 4 | 11,5 Mio. $ | 10,69 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 7,55 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 7,6 Mio. $ | 7,05 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 6,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 6 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | Singapur | 2 | 5,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 11 | Schweden | 2 | 4,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 12 | Norwegen | 2 | 3,9 Mio. $ | 3,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084631