ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II
Titelia liest die Zusammensetzung von 24 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopernik Global All-Cap Fund | 3,2 Mrd. $ | 143143 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 2 | Champlain MidCap Fund | 1,2 Mrd. $ | 7070 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | Kopernik International Fund | 967,4 Mio. $ | 9191 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 4 | Champlain Small Company Fund | 829,8 Mio. $ | 8080 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 478,6 Mio. $ | 99 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | CastleArk Large Growth ETF | 319,2 Mio. $ | 2828 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 7 | Mango Growth ETF | 279,1 Mio. $ | 4141 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 8 | 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 153,6 Mio. $ | 1313 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 9 | 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 152,1 Mio. $ | 77 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 10 | Vontobel International Equity Fund | 109,8 Mio. $ | 4242 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 11 | 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 86,6 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 12 | Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 80,3 Mio. $ | 77 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 13 | Frontier Asset Total International Equity ETF | 77,1 Mio. $ | 88 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 14 | PMV Adaptive Risk Parity ETF | 72,9 Mio. $ | 77 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 15 | Cullen Enhanced Equity Income ETF | 54,4 Mio. $ | 3535 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 16 | Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 51 Mio. $ | 66 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 17 | Frontier Asset Core Bond ETF | 40,2 Mio. $ | 77 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 18 | Reaves Infrastructure Fund | 37,1 Mio. $ | 3333 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 19 | Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 32,9 Mio. $ | 88 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 20 | Vontobel Global Equity | 18,2 Mio. $ | 4444 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 21 | Frontier Asset Absolute Return ETF | 12,8 Mio. $ | 1212 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 22 | Vontobel International Equity Active ETF | 9,3 Mio. $ | 4343 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 23 | Champlain Strategic Focus Fund | 3,7 Mio. $ | 2626 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 24 | Vontobel U.S. Equity | 2,2 Mio. $ | 4141 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |