Zusammensetzung von Champlain MidCap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 70 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tradeweb Markets Inc | 527.000 | 62 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | Synopsys Inc | 145.000 | 57,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 391.000 | 56,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Fastenal Co | 1.035.000 | 48 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Veeva Systems Inc | 270.500 | 47,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Akamai Technologies Inc | 400.000 | 45,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 464.000 | 44,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | 92.000 | 43,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | IDEX Corp | 227.000 | 43 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Cooper Cos Inc/The | 585.000 | 41,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Nutanix Inc | 1.035.000 | 39,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Penumbra Inc | 118.500 | 38,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | WW Grainger Inc | 35.000 | 38,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 114.000 | 38 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Okta Inc | 481.000 | 37,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Houlihan Lokey Inc | 263.000 | 37,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Domino's Pizza Inc | 104.000 | 37,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | AAON Inc | 412.000 | 34,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | AMETEK Inc | 157.000 | 33,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 203.000 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Tractor Supply Co | 720.000 | 32,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Floor & Decor Holdings Inc | 639.000 | 32,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 25.500 | 32,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Datadog Inc | 266.000 | 31,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Cullen/Frost Bankers Inc | 227.000 | 31,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 260.000 | 31,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Commerce Bancshares Inc/MO | 626.000 | 30,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Autodesk Inc | 128.390 | 30,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Esab Corp | 317.000 | 30,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Everpure Inc | 518.410 | 30,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Edwards Lifesciences Corp | 381.000 | 30,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Waters Corp | 102.000 | 30,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Toast Inc | 1.144.000 | 30,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 530.000 | 30,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Cava Group Inc | 371.000 | 30 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | MSCI Inc | 55.500 | 29,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 368.000 | 29,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Axon Enterprise Inc | 69.000 | 29,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Hamilton Lane Inc | 291.000 | 28,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Ryan Specialty Holdings Inc | 830.000 | 28 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Bio-Techne Corp | 521.000 | 27,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Kinsale Capital Group Inc | 78.000 | 26,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Nordson Corp | 100.000 | 26,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Chewy Inc | 965.000 | 26,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 225.000 | 25,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | MSA Safety Inc | 153.935 | 25,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 313.840 | 24,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Zscaler Inc | 167.505 | 23,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Graco Inc | 277.000 | 23,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Veralto Corp | 263.000 | 23,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Brown & Brown Inc | 356.000 | 23,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Karman Holdings Inc | 290.000 | 23,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 53 | Rubrik Inc | 473.000 | 23,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | STERIS PLC | 104.000 | 23 Mio. $ | 1,08 % |
| 55 | Repligen Corp | 191.000 | 22,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 56 | Wingstop Inc | 145.000 | 22,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 57 | Gitlab Inc | 1.023.000 | 22,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 138.000 | 22,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 59 | elf Beauty Inc | 349.500 | 21,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 60 | Lincoln Electric Holdings Inc | 80.000 | 19,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Celsius Holdings Inc | 554.575 | 19,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | MongoDB Inc | 80.000 | 19,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | West Pharmaceutical Services Inc | 76.000 | 19 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Astera Labs Inc | 115.000 | 12,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | nVent Electric PLC | 106.000 | 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | AeroVironment Inc | 67.000 | 12,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Bloom Energy Corp | 89.000 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Credo Technology Group Holding Ltd | 123.000 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | LPL Financial Holdings Inc | 38.000 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Planet Fitness Inc | 107.000 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 2 Mrd. $ | 97,26 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 44,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Irland | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,60 % |
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