Zusammensetzung von Champlain Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 81 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matador Resources Co | 366.000 | 23,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | Novanta Inc | 182.000 | 21,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | SPX Technologies Inc | 104.000 | 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Simpson Manufacturing Co Inc | 121.000 | 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Standex International Corp | 81.000 | 20,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Penumbra Inc | 62.000 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Nutanix Inc | 525.980 | 20 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | StoneX Group Inc | 247.500 | 20 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | CSW Industrials Inc | 76.000 | 19,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | MSA Safety Inc | 118.500 | 19,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Esab Corp | 199.000 | 19,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Palomar Holdings Inc | 151.000 | 18 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Kadant Inc | 60.000 | 17,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Everpure Inc | 291.000 | 17,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | RB Global Inc | 176.000 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Glaukos Corp | 156.000 | 16,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | AAON Inc | 201.000 | 16,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | First Financial Bankshares Inc | 560.000 | 16,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Valvoline Inc | 486.860 | 16,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Central BanCo Inc | 670.000 | 16 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | MarketAxess Holdings Inc | 96.000 | 15,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Celsius Holdings Inc | 436.890 | 15,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 352.000 | 15,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Cullen/Frost Bankers Inc | 111.000 | 15,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Cava Group Inc | 180.000 | 14,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Rambus Inc | 167.000 | 14,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Cactus Inc | 300.000 | 14,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 173.000 | 14,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Globus Medical Inc | 163.000 | 14 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | PJT Partners Inc | 98.000 | 13,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Enerpac Tool Group Corp | 372.000 | 13,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Commvault Systems Inc | 172.000 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Hamilton Lane Inc | 134.000 | 13,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Commerce Bancshares Inc/MO | 270.000 | 13,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | AtriCure Inc | 465.000 | 13,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 529.000 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | SentinelOne Inc | 1.027.000 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Braze Inc | 559.000 | 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Floor & Decor Holdings Inc | 255.000 | 13 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 167.085 | 12,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | German American Bancorp Inc | 301.000 | 12,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | RLI Corp | 220.000 | 12,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | BancFirst Corp | 109.000 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Ralliant Corp | 283.000 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Modine Manufacturing Co | 54.000 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Bloom Energy Corp | 83.000 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Vericel Corp | 347.000 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 482.000 | 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Wingstop Inc | 68.000 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | AeroVironment Inc | 57.000 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Brinker International Inc | 73.000 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Alkami Technology Inc | 659.000 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Sensient Technologies Corp | 119.000 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | Stock Yards Bancorp Inc | 155.000 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Bruker Corp | 280.000 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Caris Life Sciences Inc | 556.000 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Repligen Corp | 84.000 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | elf Beauty Inc | 163.000 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Solstice Advanced Materials Inc | 124.030 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Gitlab Inc | 428.000 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Merit Medical Systems Inc | 134.000 | 9,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | JBT Marel Corp | 71.500 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Masimo Corp | 50.000 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | RBC Bearings Inc | 16.000 | 8,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Nicolet Bankshares Inc | 58.000 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 358.000 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Transcat Inc | 98.000 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 101.825 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Watts Water Technologies Inc | 24.500 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | HeartFlow Inc | 280.000 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Shake Shack Inc | 76.000 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | AMERISAFE Inc | 179.000 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | SI-BONE Inc | 416.000 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Brady Corp | 64.000 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | SiTime Corp | 15.000 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Credo Technology Group Holding Ltd | 52.000 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Veracyte Inc | 131.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Planet Fitness Inc | 53.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Inspire Medical Systems Inc | 75.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Phreesia Inc | 454.000 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | First Watch Restaurant Group Inc | 288.000 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 3,8 %
- Bahamas 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 957,6 Mio. $ | 95,36 % |
| 2 | Kanada | 2 | 38,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
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