Portfolio von Champlain Small Company Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 78 | 957,6 Mio. $ | 95,36 % |
| CA | 2 | 38,4 Mio. $ | 3,82 % |
| BS | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 366.000 | 23,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Novanta Inc | 182.000 | 21,5 Mio. $ | 2,09 % |
| SPX Technologies Inc | 104.000 | 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 121.000 | 20,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Standex International Corp | 81.000 | 20,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Penumbra Inc | 62.000 | 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Nutanix Inc | 525.980 | 20 Mio. $ | 1,95 % |
| StoneX Group Inc | 247.500 | 20 Mio. $ | 1,94 % |
| CSW Industrials Inc | 76.000 | 19,8 Mio. $ | 1,93 % |
| MSA Safety Inc | 118.500 | 19,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Esab Corp | 199.000 | 19,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Palomar Holdings Inc | 151.000 | 18 Mio. $ | 1,76 % |
| Kadant Inc | 60.000 | 17,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Everpure Inc | 291.000 | 17,2 Mio. $ | 1,67 % |
| RB Global Inc | 176.000 | 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Glaukos Corp | 156.000 | 16,8 Mio. $ | 1,63 % |
| AAON Inc | 201.000 | 16,6 Mio. $ | 1,62 % |
| First Financial Bankshares Inc | 560.000 | 16,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Valvoline Inc | 486.860 | 16,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Central BanCo Inc | 670.000 | 16 Mio. $ | 1,56 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 96.000 | 15,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Celsius Holdings Inc | 436.890 | 15,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 352.000 | 15,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 111.000 | 15,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Cava Group Inc | 180.000 | 14,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Rambus Inc | 167.000 | 14,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Cactus Inc | 300.000 | 14,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 173.000 | 14,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Globus Medical Inc | 163.000 | 14 Mio. $ | 1,37 % |
| PJT Partners Inc | 98.000 | 13,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 372.000 | 13,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Commvault Systems Inc | 172.000 | 13,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Hamilton Lane Inc | 134.000 | 13,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 270.000 | 13,3 Mio. $ | 1,29 % |
| AtriCure Inc | 465.000 | 13,3 Mio. $ | 1,29 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 529.000 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| SentinelOne Inc | 1.027.000 | 13,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Braze Inc | 559.000 | 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 255.000 | 13 Mio. $ | 1,26 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 167.085 | 12,9 Mio. $ | 1,25 % |
| German American Bancorp Inc | 301.000 | 12,6 Mio. $ | 1,22 % |
| RLI Corp | 220.000 | 12,5 Mio. $ | 1,22 % |
| BancFirst Corp | 109.000 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Ralliant Corp | 283.000 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Modine Manufacturing Co | 54.000 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Bloom Energy Corp | 83.000 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Vericel Corp | 347.000 | 11,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 482.000 | 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Wingstop Inc | 68.000 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| AeroVironment Inc | 57.000 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Brinker International Inc | 73.000 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Alkami Technology Inc | 659.000 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Sensient Technologies Corp | 119.000 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 155.000 | 10,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Bruker Corp | 280.000 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Caris Life Sciences Inc | 556.000 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Repligen Corp | 84.000 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| elf Beauty Inc | 163.000 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 124.030 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Gitlab Inc | 428.000 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Merit Medical Systems Inc | 134.000 | 9,2 Mio. $ | 0,90 % |
| JBT Marel Corp | 71.500 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Masimo Corp | 50.000 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| RBC Bearings Inc | 16.000 | 8,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 58.000 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 358.000 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Transcat Inc | 98.000 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 101.825 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Watts Water Technologies Inc | 24.500 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| HeartFlow Inc | 280.000 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Shake Shack Inc | 76.000 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| AMERISAFE Inc | 179.000 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| SI-BONE Inc | 416.000 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Brady Corp | 64.000 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| SiTime Corp | 15.000 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 52.000 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Veracyte Inc | 131.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Planet Fitness Inc | 53.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 75.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Phreesia Inc | 454.000 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 288.000 | 3 Mio. $ | 0,29 % |