Zusammensetzung von Vontobel U.S. Equity
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 41 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 344 | 122.935,3 $ | 5,49 % |
| 2 | Waste Management Inc | 483 | 107.651 $ | 4,81 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 413 | 98.434,4 $ | 4,40 % |
| 4 | Mastercard Inc | 168 | 86.284,8 $ | 3,85 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 615 | 77.680,7 $ | 3,47 % |
| 6 | RB Global Inc | 650 | 75.692,5 $ | 3,38 % |
| 7 | Synopsys Inc | 147 | 65.572,3 $ | 2,93 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 531 | 65.371,4 $ | 2,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 172 | 64.973 $ | 2,90 % |
| 10 | Netflix Inc | 903 | 64.474,2 $ | 2,88 % |
| 11 | Celestica Inc | 173 | 63.110,4 $ | 2,82 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 253 | 60.044,5 $ | 2,68 % |
| 13 | Aon PLC | 176 | 58.377,4 $ | 2,61 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 406 | 58.118,9 $ | 2,60 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 212 | 57.664 $ | 2,58 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 775 | 57.613,5 $ | 2,57 % |
| 17 | AutoZone Inc | 18 | 57.526,9 $ | 2,57 % |
| 18 | Cintas Corp | 327 | 55.616,2 $ | 2,48 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 76 | 54.723 $ | 2,44 % |
| 20 | Amphenol Corp | 306 | 53.953,9 $ | 2,41 % |
| 21 | CRH PLC | 491 | 52.537 $ | 2,35 % |
| 22 | Allegion plc | 373 | 52.402,8 $ | 2,34 % |
| 23 | Microsoft Corp | 138 | 51.476,8 $ | 2,30 % |
| 24 | CME Group Inc | 220 | 48.582,6 $ | 2,17 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 285 | 48.415,8 $ | 2,16 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 1.130 | 48.228,4 $ | 2,15 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 279 | 47.321,2 $ | 2,11 % |
| 28 | MSCI Inc | 78 | 43.683,1 $ | 1,95 % |
| 29 | Akamai Technologies Inc | 366 | 43.264,9 $ | 1,93 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 510 | 41.447,7 $ | 1,85 % |
| 31 | Intuit Inc | 143 | 37.323 $ | 1,67 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 170 | 37.136,5 $ | 1,66 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 106 | 35.490,9 $ | 1,59 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 62 | 32.639,3 $ | 1,46 % |
| 35 | Corning Inc | 109 | 27.841,9 $ | 1,24 % |
| 36 | Ecolab Inc | 89 | 24.796,3 $ | 1,11 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 86 | 23.185,6 $ | 1,04 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 21.801,5 $ | 0,97 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 65 | 12.559,3 $ | 0,56 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 | 12.032,6 $ | 0,54 % |
| 41 | Rollins Inc | 232 | 9683,7 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Immobilien 3,6 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Kanada 6,4 %
- Irland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 2 Mio. $ | 91,37 % |
| 2 | Kanada | 2 | 138.802,9 $ | 6,43 % |
| 3 | Irland | 1 | 47.321,2 $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel U.S. Equity“. https://titelia.com/de/fonds/S000087836