Composition de Vontobel U.S. Equity
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 344 | 122,9 k $ | 5,49 % |
| 2 | Waste Management Inc | 483 | 107,7 k $ | 4,81 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 413 | 98,4 k $ | 4,40 % |
| 4 | Mastercard Inc | 168 | 86,3 k $ | 3,85 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 615 | 77,7 k $ | 3,47 % |
| 6 | RB Global Inc | 650 | 75,7 k $ | 3,38 % |
| 7 | Synopsys Inc | 147 | 65,6 k $ | 2,93 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 531 | 65,4 k $ | 2,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 172 | 65 k $ | 2,90 % |
| 10 | Netflix Inc | 903 | 64,5 k $ | 2,88 % |
| 11 | Celestica Inc | 173 | 63,1 k $ | 2,82 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 253 | 60 k $ | 2,68 % |
| 13 | Aon PLC | 176 | 58,4 k $ | 2,61 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 406 | 58,1 k $ | 2,60 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 212 | 57,7 k $ | 2,58 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 775 | 57,6 k $ | 2,57 % |
| 17 | AutoZone Inc | 18 | 57,5 k $ | 2,57 % |
| 18 | Cintas Corp | 327 | 55,6 k $ | 2,48 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 76 | 54,7 k $ | 2,44 % |
| 20 | Amphenol Corp | 306 | 54 k $ | 2,41 % |
| 21 | CRH PLC | 491 | 52,5 k $ | 2,35 % |
| 22 | Allegion plc | 373 | 52,4 k $ | 2,34 % |
| 23 | Microsoft Corp | 138 | 51,5 k $ | 2,30 % |
| 24 | CME Group Inc | 220 | 48,6 k $ | 2,17 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 285 | 48,4 k $ | 2,16 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 1 130 | 48,2 k $ | 2,15 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 279 | 47,3 k $ | 2,11 % |
| 28 | MSCI Inc | 78 | 43,7 k $ | 1,95 % |
| 29 | Akamai Technologies Inc | 366 | 43,3 k $ | 1,93 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 510 | 41,4 k $ | 1,85 % |
| 31 | Intuit Inc | 143 | 37,3 k $ | 1,67 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 170 | 37,1 k $ | 1,66 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 106 | 35,5 k $ | 1,59 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 62 | 32,6 k $ | 1,46 % |
| 35 | Corning Inc | 109 | 27,8 k $ | 1,24 % |
| 36 | Ecolab Inc | 89 | 24,8 k $ | 1,11 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 86 | 23,2 k $ | 1,04 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 21,8 k $ | 0,97 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 65 | 12,6 k $ | 0,56 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 | 12 k $ | 0,54 % |
| 41 | Rollins Inc | 232 | 9,7 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,9 %
- Technologie 19,1 %
- Finance 15,7 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 4,9 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Canada 6,4 %
- Irlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 2 M $ | 91,37 % |
| 2 | Canada | 2 | 138,8 k $ | 6,43 % |
| 3 | Irlande | 1 | 47,3 k $ | 2,19 % |
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