Zusammensetzung von Reaves Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 37,1 Mio. $ davon 36,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 3.240 | 2,2 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | DT MIDSTREAM INC | 15.221 | 2,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | TALEN ENERGY CORP | 5.540 | 1,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Entergy Corp | 15.814 | 1,7 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.186 | 1,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Equinix Inc | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | IDACORP Inc | 10.524 | 1,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | NISOURCE INC | 33.366 | 1,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 7.573 | 1,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 8.641 | 1,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Corning Inc | 8.650 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Ameren Corp | 10.250 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | Sempra | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 14.100 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 12.566 | 1,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Cameco Corp | 12.300 | 1,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 14.500 | 1 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 9.350 | 1 Mio. $ | 2,76 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23.500 | 987.940 $ | 2,66 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.334 | 918.589,3 $ | 2,48 % |
| 22 | F5 Inc | 2.200 | 885.654 $ | 2,39 % |
| 23 | American Tower Corp | 4.800 | 832.128 $ | 2,24 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 3.100 | 817.067 $ | 2,20 % |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.130 | 806.752,2 $ | 2,17 % |
| 26 | Digital Realty Trust Inc | 4.200 | 791.784 $ | 2,13 % |
| 27 | Comcast Corp | 33.000 | 790.680 $ | 2,13 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 10.500 | 743.190 $ | 2,00 % |
| 29 | Coherent Corp | 2.550 | 670.369,5 $ | 1,81 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 580 | 574.368,2 $ | 1,55 % |
| 31 | Dycom Industries Inc | 1.394 | 559.091,6 $ | 1,51 % |
| 32 | Centrus Energy Corp | 2.998 | 530.436,1 $ | 1,43 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.500 | 530.350 $ | 1,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,6 %
- Industrie 12,3 %
- Immobilien 11,5 %
- Technologie 9,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Kanada 5,4 %
- Irland 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 33,5 Mio. $ | 91,17 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reaves Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006467