Zusammensetzung von Reaves Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 40,7 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 3.490 | 2,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | DT Midstream Inc | 15.221 | 2,3 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | TALEN ENERGY CORP | 5.540 | 2,1 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Entergy Corp | 15.814 | 1,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | Equinix Inc | 1.500 | 1,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | NiSource Inc | 33.366 | 1,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | IDACORP Inc | 10.524 | 1,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Constellation Energy Corp. | 4.836 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Cameco Corp | 12.300 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 7.573 | 1,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Corning Inc | 7.750 | 1,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 12.566 | 1,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Sempra | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | Ameren Corp | 10.250 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 14.500 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 9.350 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 7.341 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | 23.500 | 1 Mio. $ | 2,52 % |
| 21 | MP Materials Corp | 14.497 | 957.381,9 $ | 2,35 % |
| 22 | PPL Corp | 24.568 | 919.825,9 $ | 2,26 % |
| 23 | Lumentum Holdings Inc | 980 | 884.273,6 $ | 2,17 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 3.100 | 852.345 $ | 2,10 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 4.200 | 843.948 $ | 2,08 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 4.543 | 784.621,5 $ | 1,93 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 8.750 | 776.825 $ | 1,91 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 10.500 | 771.015 $ | 1,90 % |
| 29 | F5 Inc | 2.200 | 712.580 $ | 1,75 % |
| 30 | Coherent Corp | 2.000 | 639.420 $ | 1,57 % |
| 31 | Centrus Energy Corp | 2.998 | 632.458,1 $ | 1,56 % |
| 32 | GE Vernova Inc | 580 | 628.406,8 $ | 1,55 % |
| 33 | TIC Solutions Inc | 67.659 | 618.403,3 $ | 1,52 % |
| 34 | Vistra Corp | 3.700 | 584.008 $ | 1,44 % |
| 35 | Dycom Industries Inc | 1.394 | 577.255,4 $ | 1,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 34,8 %
- Immobilien 10,7 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,4 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 3,7 %
- Irland 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 38 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reaves Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006467