Composition de Reaves Infrastructure Fund
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- Actif net
- 37,1 M $ dont 36,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 3 240 | 2,2 M $ | 5,83 % |
| 2 | DT MIDSTREAM INC | 15 221 | 2,1 M $ | 5,66 % |
| 3 | TALEN ENERGY CORP | 5 540 | 1,9 M $ | 4,99 % |
| 4 | Entergy Corp | 15 814 | 1,7 M $ | 4,59 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 186 | 1,6 M $ | 4,38 % |
| 6 | Equinix Inc | 1 500 | 1,5 M $ | 4,12 % |
| 7 | IDACORP Inc | 10 524 | 1,5 M $ | 4,05 % |
| 8 | NISOURCE INC | 33 366 | 1,5 M $ | 4,00 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 7 573 | 1,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 8 641 | 1,3 M $ | 3,42 % |
| 11 | Corning Inc | 8 650 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| 12 | Ameren Corp | 10 250 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| 13 | Sempra | 12 500 | 1,1 M $ | 2,98 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 14 100 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 12 566 | 1,1 M $ | 2,94 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 8 700 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| 17 | Cameco Corp | 12 300 | 1,1 M $ | 2,86 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 14 500 | 1 M $ | 2,80 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 9 350 | 1 M $ | 2,76 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23 500 | 987,9 k $ | 2,66 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 334 | 918,6 k $ | 2,48 % |
| 22 | F5 Inc | 2 200 | 885,7 k $ | 2,39 % |
| 23 | American Tower Corp | 4 800 | 832,1 k $ | 2,24 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 3 100 | 817,1 k $ | 2,20 % |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 130 | 806,8 k $ | 2,17 % |
| 26 | Digital Realty Trust Inc | 4 200 | 791,8 k $ | 2,13 % |
| 27 | Comcast Corp | 33 000 | 790,7 k $ | 2,13 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 10 500 | 743,2 k $ | 2,00 % |
| 29 | Coherent Corp | 2 550 | 670,4 k $ | 1,81 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 580 | 574,4 k $ | 1,55 % |
| 31 | Dycom Industries Inc | 1 394 | 559,1 k $ | 1,51 % |
| 32 | Centrus Energy Corp | 2 998 | 530,4 k $ | 1,43 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 500 | 530,4 k $ | 1,43 % |
Répartition par secteur
- Services publics 32,6 %
- Industrie 12,3 %
- Immobilier 11,5 %
- Technologie 9,7 %
- Communication 5,7 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Canada 5,4 %
- Irlande 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 33,5 M $ | 91,17 % |
| 2 | Canada | 2 | 2 M $ | 5,39 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 3,45 % |
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Titelia. « Composition de Reaves Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006467