Portefeuille de Reaves Infrastructure Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 35 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 40,7 M $ · Dix premières lignes : 44.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 21,1 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 8,8 %
- Immobilier 6,1 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 47,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- CA 3,7 %
- IE 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 38 M $ | 93,64 % |
| CA | 1 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| IE | 1 | 1,1 M $ | 2,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 3 490 | 2,5 M $ | 6,25 % |
| DT Midstream Inc | 15 221 | 2,3 M $ | 5,54 % |
| TALEN ENERGY CORP | 5 540 | 2,1 M $ | 5,07 % |
| Entergy Corp | 15 814 | 1,9 M $ | 4,59 % |
| Equinix Inc | 1 500 | 1,6 M $ | 3,99 % |
| NiSource Inc | 33 366 | 1,6 M $ | 3,96 % |
| IDACORP Inc | 10 524 | 1,6 M $ | 3,82 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 836 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| Cameco Corp | 12 300 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| T-Mobile US Inc | 7 573 | 1,5 M $ | 3,64 % |
| Corning Inc | 7 750 | 1,3 M $ | 3,13 % |
| NextEra Energy Inc | 12 566 | 1,2 M $ | 3,02 % |
| Sempra | 12 500 | 1,2 M $ | 2,92 % |
| Xcel Energy Inc | 14 100 | 1,2 M $ | 2,88 % |
| Ameren Corp | 10 250 | 1,2 M $ | 2,86 % |
| Williams Cos Inc/The | 14 500 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| WEC Energy Group Inc | 9 350 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| Iron Mountain Inc | 8 700 | 1,1 M $ | 2,70 % |
| Johnson Controls International plc | 7 341 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23 500 | 1 M $ | 2,52 % |
| MP Materials Corp | 14 497 | 957,4 k $ | 2,35 % |
| PPL Corp | 24 568 | 919,8 k $ | 2,26 % |
| Lumentum Holdings Inc | 980 | 884,3 k $ | 2,17 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 100 | 852,3 k $ | 2,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4 200 | 843,9 k $ | 2,08 % |
| Arista Networks Inc | 4 543 | 784,6 k $ | 1,93 % |
| Crown Castle Inc | 8 750 | 776,8 k $ | 1,91 % |
| Alliant Energy Corp | 10 500 | 771 k $ | 1,90 % |
| F5 Inc | 2 200 | 712,6 k $ | 1,75 % |
| Coherent Corp | 2 000 | 639,4 k $ | 1,57 % |
| Centrus Energy Corp | 2 998 | 632,5 k $ | 1,56 % |
| GE Vernova Inc | 580 | 628,4 k $ | 1,55 % |
| TIC Solutions Inc | 67 659 | 618,4 k $ | 1,52 % |
| Vistra Corp | 3 700 | 584 k $ | 1,44 % |
| Dycom Industries Inc | 1 394 | 577,3 k $ | 1,42 % |