Composition de Reaves Infrastructure Fund
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- Actif net
- 40,7 M $ dont 40,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 3 490 | 2,5 M $ | 6,25 % |
| 2 | DT Midstream Inc | 15 221 | 2,3 M $ | 5,54 % |
| 3 | TALEN ENERGY CORP | 5 540 | 2,1 M $ | 5,07 % |
| 4 | Entergy Corp | 15 814 | 1,9 M $ | 4,59 % |
| 5 | Equinix Inc | 1 500 | 1,6 M $ | 3,99 % |
| 6 | NiSource Inc | 33 366 | 1,6 M $ | 3,96 % |
| 7 | IDACORP Inc | 10 524 | 1,6 M $ | 3,82 % |
| 8 | Constellation Energy Corp. | 4 836 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| 9 | Cameco Corp | 12 300 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 7 573 | 1,5 M $ | 3,64 % |
| 11 | Corning Inc | 7 750 | 1,3 M $ | 3,13 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 12 566 | 1,2 M $ | 3,02 % |
| 13 | Sempra | 12 500 | 1,2 M $ | 2,92 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 14 100 | 1,2 M $ | 2,88 % |
| 15 | Ameren Corp | 10 250 | 1,2 M $ | 2,86 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 14 500 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 9 350 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 8 700 | 1,1 M $ | 2,70 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 7 341 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | 23 500 | 1 M $ | 2,52 % |
| 21 | MP Materials Corp | 14 497 | 957,4 k $ | 2,35 % |
| 22 | PPL Corp | 24 568 | 919,8 k $ | 2,26 % |
| 23 | Lumentum Holdings Inc | 980 | 884,3 k $ | 2,17 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 3 100 | 852,3 k $ | 2,10 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 4 200 | 843,9 k $ | 2,08 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 4 543 | 784,6 k $ | 1,93 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 8 750 | 776,8 k $ | 1,91 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 10 500 | 771 k $ | 1,90 % |
| 29 | F5 Inc | 2 200 | 712,6 k $ | 1,75 % |
| 30 | Coherent Corp | 2 000 | 639,4 k $ | 1,57 % |
| 31 | Centrus Energy Corp | 2 998 | 632,5 k $ | 1,56 % |
| 32 | GE Vernova Inc | 580 | 628,4 k $ | 1,55 % |
| 33 | TIC Solutions Inc | 67 659 | 618,4 k $ | 1,52 % |
| 34 | Vistra Corp | 3 700 | 584 k $ | 1,44 % |
| 35 | Dycom Industries Inc | 1 394 | 577,3 k $ | 1,42 % |
Répartition par secteur
- Services publics 34,8 %
- Immobilier 10,7 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,4 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Non attribué 21,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 3,7 %
- Irlande 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 38 M $ | 93,64 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 2,64 % |
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