Zusammensetzung von Vontobel Global Equity
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,2 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma Group AG | 5.826 | 1,3 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.539 | 1,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 5.272 | 1,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.716 | 959.644,3 $ | 5,27 % |
| 5 | Sandvik AB | 20.147 | 830.909,1 $ | 4,57 % |
| 6 | Air Liquide SA | 3.567 | 706.266,5 $ | 3,88 % |
| 7 | Viking Holdings Ltd | 6.050 | 633.253,5 $ | 3,48 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.318 | 624.932,8 $ | 3,43 % |
| 9 | TKO Group Holdings Inc | 2.770 | 557.628,7 $ | 3,06 % |
| 10 | General Electric Co | 1.451 | 542.282,2 $ | 2,98 % |
| 11 | Enbridge Inc | 9.939 | 538.980,1 $ | 2,96 % |
| 12 | RB Global Inc | 4.490 | 522.860,5 $ | 2,87 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 6.364 | 517.202,3 $ | 2,84 % |
| 14 | Vulcan Materials Co | 1.720 | 507.417,2 $ | 2,79 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 2.672 | 506.190,1 $ | 2,78 % |
| 16 | Broadcom Inc | 1.283 | 484.653,3 $ | 2,66 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 1.861 | 441.671,1 $ | 2,43 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 4.237 | 395.379,1 $ | 2,17 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 669 | 388.628,8 $ | 2,14 % |
| 20 | Ferrari NV | 1.002 | 371.342,2 $ | 2,04 % |
| 21 | CME Group Inc | 1.670 | 368.786,1 $ | 2,03 % |
| 22 | Lonza Group AG | 487 | 328.966,1 $ | 1,81 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 1.355 | 322.950,7 $ | 1,77 % |
| 24 | Netflix Inc | 4.521 | 322.799,4 $ | 1,77 % |
| 25 | DISCO CORP | 600 | 299.861,6 $ | 1,65 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 392 | 297.041,9 $ | 1,63 % |
| 27 | Casey's General Stores Inc | 354 | 281.355,7 $ | 1,55 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 1.695 | 256.792,5 $ | 1,41 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 4.600 | 252.086,9 $ | 1,39 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 26.800 | 244.153,6 $ | 1,34 % |
| 31 | Hermes International SCA | 128 | 233.711,2 $ | 1,28 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 919 | 233.398,4 $ | 1,28 % |
| 33 | RELX PLC | 6.369 | 199.884 $ | 1,10 % |
| 34 | Cintas Corp | 1.004 | 170.760,3 $ | 0,94 % |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 894 | 167.573,9 $ | 0,92 % |
| 36 | Waste Management Inc | 728 | 162.256,6 $ | 0,89 % |
| 37 | Mastercard Inc | 298 | 153.052,8 $ | 0,84 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 415 | 142.892,8 $ | 0,79 % |
| 39 | KLA Corp | 449 | 135.467,8 $ | 0,74 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 3.065 | 97.988,1 $ | 0,54 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 1.007 | 88.384,4 $ | 0,49 % |
| 42 | Amphenol Corp | 470 | 82.870,4 $ | 0,46 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 1.869 | 79.768,9 $ | 0,44 % |
| 44 | Microsoft Corp | 125 | 46.627,5 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Industrie 18,2 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 8,5 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Gesundheit 2,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 13,2 %
- CHF 9,1 %
- SEK 4,6 %
- CAD 3,0 %
- HKD 2,7 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,5 %
- Schweiz 9,1 %
- Taiwan 6,7 %
- Frankreich 6,1 %
- Kanada 5,9 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweden 4,6 %
- Bermuda 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Italien 2,1 %
- Japan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 9,3 Mio. $ | 51,53 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 9,15 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 6,70 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 6,12 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 901.569,2 $ | 4,98 % |
| 7 | Schweden | 1 | 830.909,1 $ | 4,59 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 633.253,5 $ | 3,50 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 496.240,5 $ | 2,74 % |
| 10 | Italien | 1 | 371.342,2 $ | 2,05 % |
| 11 | Japan | 1 | 299.861,6 $ | 1,66 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 199.884 $ | 1,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel Global Equity“. https://titelia.com/de/fonds/S000086262