Zusammensetzung von Vontobel Global Equity
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 20 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 44 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.864 | 1,3 Mio. $ | 6,15 % |
| 2 | Galderma Group AG | 6.232 | 1,2 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 95.600 | 1,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | Netflix Inc | 10.406 | 1 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | CME Group Inc | 3.160 | 933.306 $ | 4,39 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 5.139 | 886.222,6 $ | 4,17 % |
| 7 | Hoya Corp | 5.000 | 866.802,2 $ | 4,08 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 4.535 | 724.239,5 $ | 3,41 % |
| 9 | TKO Group Holdings Inc | 3.455 | 696.700,8 $ | 3,28 % |
| 10 | Ferrari NV | 1.833 | 621.947,2 $ | 2,93 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 7.533 | 572.884,7 $ | 2,70 % |
| 12 | Waste Management Inc | 2.435 | 559.538,7 $ | 2,63 % |
| 13 | Broadcom Inc | 1.744 | 539.785,4 $ | 2,54 % |
| 14 | Kinder Morgan, Inc. | 15.365 | 515.188,5 $ | 2,42 % |
| 15 | Boston Scientific Corp | 7.288 | 457.322 $ | 2,15 % |
| 16 | Alphabet Inc | 1.518 | 435.453,5 $ | 2,05 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 580 | 422.158,8 $ | 1,99 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 1.534 | 417.708,2 $ | 1,97 % |
| 19 | Aon PLC | 1.271 | 410.253,4 $ | 1,93 % |
| 20 | Air Liquide SA | 1.900 | 392.729 $ | 1,85 % |
| 21 | Microsoft Corp | 1.056 | 390.899,5 $ | 1,84 % |
| 22 | Ecolab Inc | 1.437 | 382.270,7 $ | 1,80 % |
| 23 | Cintas Corp | 2.232 | 377.520,5 $ | 1,78 % |
| 24 | RB Global Inc | 3.774 | 361.737,9 $ | 1,70 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 5.700 | 359.512,6 $ | 1,69 % |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 1.409 | 328.334 $ | 1,55 % |
| 27 | Capcom Co Ltd | 15.500 | 327.544,9 $ | 1,54 % |
| 28 | AutoZone Inc | 96 | 324.266,9 $ | 1,53 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 1.442 | 300.325,3 $ | 1,41 % |
| 30 | Amphenol Corp | 2.288 | 289.088,8 $ | 1,36 % |
| 31 | Lonza Group AG | 428 | 274.570 $ | 1,29 % |
| 32 | General Electric Co | 898 | 254.825,5 $ | 1,20 % |
| 33 | ICICI Bank Ltd | 16.854 | 216.359,1 $ | 1,02 % |
| 34 | Disco Corp | 500 | 203.791,7 $ | 0,96 % |
| 35 | RELX PLC | 6.211 | 203.485,8 $ | 0,96 % |
| 36 | Mastercard Inc | 407 | 203.361,6 $ | 0,96 % |
| 37 | L'Oreal SA | 493 | 201.288,2 $ | 0,95 % |
| 38 | Hermes International SCA | 106 | 200.802,2 $ | 0,95 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 600 | 192.330 $ | 0,91 % |
| 40 | Ferguson Enterprises Inc | 722 | 168.413,7 $ | 0,79 % |
| 41 | Intuit Inc | 346 | 149.603,5 $ | 0,70 % |
| 42 | SAP SE | 708 | 120.702,3 $ | 0,57 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 1.014 | 104.107,4 $ | 0,49 % |
| 44 | Uber Technologies Inc | 872 | 62.723 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 12,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,6 %
- EUR 13,7 %
- CHF 7,5 %
- HKD 7,1 %
- JPY 7,0 %
- INR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Schweiz 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,1 %
- Japan 7,0 %
- Taiwan 6,5 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 5,0 %
- Italien 3,1 %
- Kanada 1,8 %
- Indien 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 10,9 Mio. $ | 54,31 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 7,48 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,4 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | Japan | 3 | 1,4 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,60 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | Italien | 1 | 621.947,2 $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 1 | 361.737,9 $ | 1,80 % |
| 10 | Indien | 1 | 216.359,1 $ | 1,08 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 203.485,8 $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel Global Equity“. https://titelia.com/de/fonds/S000086262