Composition de Vontobel Global Equity
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- Actif net
- 18,2 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 12 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galderma Group AG | 5 826 | 1,3 M $ | 7,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 539 | 1,2 M $ | 6,66 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 5 272 | 1,1 M $ | 5,80 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 716 | 959,6 k $ | 5,27 % |
| 5 | Sandvik AB | 20 147 | 830,9 k $ | 4,57 % |
| 6 | Air Liquide SA | 3 567 | 706,3 k $ | 3,88 % |
| 7 | Viking Holdings Ltd | 6 050 | 633,3 k $ | 3,48 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 318 | 624,9 k $ | 3,43 % |
| 9 | TKO Group Holdings Inc | 2 770 | 557,6 k $ | 3,06 % |
| 10 | General Electric Co | 1 451 | 542,3 k $ | 2,98 % |
| 11 | Enbridge Inc | 9 939 | 539 k $ | 2,96 % |
| 12 | RB Global Inc | 4 490 | 522,9 k $ | 2,87 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 6 364 | 517,2 k $ | 2,84 % |
| 14 | Vulcan Materials Co | 1 720 | 507,4 k $ | 2,79 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 2 672 | 506,2 k $ | 2,78 % |
| 16 | Broadcom Inc | 1 283 | 484,7 k $ | 2,66 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 1 861 | 441,7 k $ | 2,43 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 4 237 | 395,4 k $ | 2,17 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 669 | 388,6 k $ | 2,14 % |
| 20 | Ferrari NV | 1 002 | 371,3 k $ | 2,04 % |
| 21 | CME Group Inc | 1 670 | 368,8 k $ | 2,03 % |
| 22 | Lonza Group AG | 487 | 329 k $ | 1,81 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 1 355 | 323 k $ | 1,77 % |
| 24 | Netflix Inc | 4 521 | 322,8 k $ | 1,77 % |
| 25 | DISCO CORP | 600 | 299,9 k $ | 1,65 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 392 | 297 k $ | 1,63 % |
| 27 | Casey's General Stores Inc | 354 | 281,4 k $ | 1,55 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 1 695 | 256,8 k $ | 1,41 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 4 600 | 252,1 k $ | 1,39 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 26 800 | 244,2 k $ | 1,34 % |
| 31 | Hermes International SCA | 128 | 233,7 k $ | 1,28 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 919 | 233,4 k $ | 1,28 % |
| 33 | RELX PLC | 6 369 | 199,9 k $ | 1,10 % |
| 34 | Cintas Corp | 1 004 | 170,8 k $ | 0,94 % |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 894 | 167,6 k $ | 0,92 % |
| 36 | Waste Management Inc | 728 | 162,3 k $ | 0,89 % |
| 37 | Mastercard Inc | 298 | 153,1 k $ | 0,84 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 415 | 142,9 k $ | 0,79 % |
| 39 | KLA Corp | 449 | 135,5 k $ | 0,74 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 3 065 | 98 k $ | 0,54 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 1 007 | 88,4 k $ | 0,49 % |
| 42 | Amphenol Corp | 470 | 82,9 k $ | 0,46 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 1 869 | 79,8 k $ | 0,44 % |
| 44 | Microsoft Corp | 125 | 46,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Industrie 18,2 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 8,5 %
- Matériaux 7,5 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Santé 2,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- EUR 13,2 %
- CHF 9,1 %
- SEK 4,6 %
- CAD 3,0 %
- HKD 2,7 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,5 %
- Suisse 9,1 %
- Taïwan 6,7 %
- France 6,1 %
- Canada 5,9 %
- Allemagne 5,0 %
- Suède 4,6 %
- Bermudes 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Italie 2,1 %
- Japon 1,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 9,3 M $ | 51,53 % |
| 2 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 9,15 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 6,70 % |
| 4 | France | 3 | 1,1 M $ | 6,12 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 5,87 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 901,6 k $ | 4,98 % |
| 7 | Suède | 1 | 830,9 k $ | 4,59 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 633,3 k $ | 3,50 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 496,2 k $ | 2,74 % |
| 10 | Italie | 1 | 371,3 k $ | 2,05 % |
| 11 | Japon | 1 | 299,9 k $ | 1,66 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 199,9 k $ | 1,10 % |
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