Portefeuille de Vontobel Global Equity
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 21,2 M $ · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,0 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Santé 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 37,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 62,6 %
- EUR 13,7 %
- CHF 7,5 %
- HKD 7,1 %
- JPY 7,0 %
- INR 1,1 %
- GBP 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 54,3 %
- CH 7,5 %
- HK 7,1 %
- JP 7,0 %
- TW 6,5 %
- FR 5,6 %
- DE 5,0 %
- IT 3,1 %
- CA 1,8 %
- IN 1,1 %
- GB 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 10,9 M $ | 54,31 % |
| CH | 2 | 1,5 M $ | 7,48 % |
| HK | 2 | 1,4 M $ | 7,09 % |
| JP | 3 | 1,4 M $ | 6,98 % |
| TW | 1 | 1,3 M $ | 6,52 % |
| FR | 4 | 1,1 M $ | 5,60 % |
| DE | 2 | 1 M $ | 5,02 % |
| IT | 1 | 621,9 k $ | 3,10 % |
| CA | 1 | 361,7 k $ | 1,80 % |
| IN | 1 | 216,4 k $ | 1,08 % |
| GB | 1 | 203,5 k $ | 1,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 864 | 1,3 M $ | 6,15 % |
| Galderma Group AG | 6 232 | 1,2 M $ | 5,76 % |
| AIA Group Ltd | 95 600 | 1,1 M $ | 5,00 % |
| Netflix Inc | 10 406 | 1 M $ | 4,71 % |
| CME Group Inc | 3 160 | 933,3 k $ | 4,39 % |
| Siemens Energy AG | 5 139 | 886,2 k $ | 4,17 % |
| Hoya Corp | 5 000 | 866,8 k $ | 4,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 535 | 724,2 k $ | 3,41 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3 455 | 696,7 k $ | 3,28 % |
| Ferrari NV | 1 833 | 621,9 k $ | 2,93 % |
| Coca-Cola Co/The | 7 533 | 572,9 k $ | 2,70 % |
| Waste Management Inc | 2 435 | 559,5 k $ | 2,63 % |
| Broadcom Inc | 1 744 | 539,8 k $ | 2,54 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15 365 | 515,2 k $ | 2,42 % |
| Boston Scientific Corp | 7 288 | 457,3 k $ | 2,15 % |
| Alphabet Inc | 1 518 | 435,5 k $ | 2,05 % |
| Casey's General Stores Inc | 580 | 422,2 k $ | 1,99 % |
| Vulcan Materials Co | 1 534 | 417,7 k $ | 1,97 % |
| Aon PLC | 1 271 | 410,3 k $ | 1,93 % |
| Air Liquide SA | 1 900 | 392,7 k $ | 1,85 % |
| Microsoft Corp | 1 056 | 390,9 k $ | 1,84 % |
| Ecolab Inc | 1 437 | 382,3 k $ | 1,80 % |
| Cintas Corp | 2 232 | 377,5 k $ | 1,78 % |
| RB Global Inc | 3 774 | 361,7 k $ | 1,70 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5 700 | 359,5 k $ | 1,69 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 409 | 328,3 k $ | 1,55 % |
| Capcom Co Ltd | 15 500 | 327,5 k $ | 1,54 % |
| AutoZone Inc | 96 | 324,3 k $ | 1,53 % |
| Amazon.com Inc | 1 442 | 300,3 k $ | 1,41 % |
| Amphenol Corp | 2 288 | 289,1 k $ | 1,36 % |
| Lonza Group AG | 428 | 274,6 k $ | 1,29 % |
| General Electric Co | 898 | 254,8 k $ | 1,20 % |
| ICICI Bank Ltd | 16 854 | 216,4 k $ | 1,02 % |
| Disco Corp | 500 | 203,8 k $ | 0,96 % |
| RELX PLC | 6 211 | 203,5 k $ | 0,96 % |
| Mastercard Inc | 407 | 203,4 k $ | 0,96 % |
| L'Oreal SA | 493 | 201,3 k $ | 0,95 % |
| Hermes International SCA | 106 | 200,8 k $ | 0,95 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 600 | 192,3 k $ | 0,91 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 722 | 168,4 k $ | 0,79 % |
| Intuit Inc | 346 | 149,6 k $ | 0,70 % |
| SAP SE | 708 | 120,7 k $ | 0,57 % |
| Abbott Laboratories | 1 014 | 104,1 k $ | 0,49 % |
| Uber Technologies Inc | 872 | 62,7 k $ | 0,30 % |