Zusammensetzung von CastleArk Large Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 319,2 Mio. $ davon 312,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 198.720 | 39,9 Mio. $ | 12,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 92.200 | 32,8 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | Apple Inc | 65.756 | 20,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 15.162 | 17,4 Mio. $ | 5,46 % |
| 5 | Broadcom Inc | 41.235 | 16,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Lam Research Corp | 53.416 | 15,7 Mio. $ | 4,90 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 85.878 | 15,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Visa Inc | 41.336 | 15,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Microsoft Corp | 31.165 | 14,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 22.659 | 10,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 18.308 | 10,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 37.365 | 10,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 25.877 | 9,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 72.712 | 9,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | Snowflake Inc | 30.975 | 9,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Mastercard Inc | 15.418 | 8,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 7.824 | 7,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 28.933 | 7 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Tapestry Inc | 44.071 | 6,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 11.550 | 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Moody's Corp | 10.874 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Morgan Stanley | 22.970 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 23.687 | 4,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 39.669 | 4,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 36.923 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Axon Enterprise Inc | 6.248 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 32.611 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Shopify Inc | 14.992 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,1 %
- Kommunikation 13,8 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 311,1 Mio. $ | 99,44 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CastleArk Large Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083184