Portfolio von CastleArk Large Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 309,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,0 %
- Kommunikation 15,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- CA 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 287,7 Mio. $ | 97,52 % |
| CA | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 251.866 | 50,3 Mio. $ | 16,25 % |
| Alphabet Inc | 83.773 | 32,2 Mio. $ | 10,42 % |
| Microsoft Corp | 52.013 | 21,2 Mio. $ | 6,86 % |
| Apple Inc | 75.159 | 20,4 Mio. $ | 6,59 % |
| Lam Research Corp | 59.194 | 15,3 Mio. $ | 4,94 % |
| Arista Networks Inc | 85.504 | 14,8 Mio. $ | 4,77 % |
| Meta Platforms Inc | 23.427 | 14,3 Mio. $ | 4,64 % |
| Broadcom Inc | 33.018 | 13,8 Mio. $ | 4,46 % |
| Eli Lilly & Co | 14.041 | 13,1 Mio. $ | 4,24 % |
| Amazon.com Inc | 45.775 | 12,1 Mio. $ | 3,92 % |
| Visa Inc | 28.834 | 9,5 Mio. $ | 3,08 % |
| Mastercard Inc | 18.109 | 9,1 Mio. $ | 2,94 % |
| GE Vernova Inc | 7.790 | 8,4 Mio. $ | 2,73 % |
| Shopify Inc | 60.487 | 7,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Vertiv Holdings Co | 21.481 | 7,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 46.185 | 6 Mio. $ | 1,95 % |
| ServiceNow Inc | 63.615 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Tapestry Inc | 36.521 | 5,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 54.089 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| Ulta Beauty Inc | 7.790 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Booking Holdings Inc | 23.584 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| Snowflake Inc | 26.380 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.446 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| Analog Devices Inc | 6.134 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Uber Technologies Inc | 32.469 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Autodesk Inc | 10.010 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Moody's Corp | 3.166 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.705 | 685.000,8 $ | 0,22 % |