Composition de CastleArk Large Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 319,2 M $ dont 312,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 198 720 | 39,9 M $ | 12,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 92 200 | 32,8 M $ | 10,29 % |
| 3 | Apple Inc | 65 756 | 20,3 M $ | 6,36 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 15 162 | 17,4 M $ | 5,46 % |
| 5 | Broadcom Inc | 41 235 | 16,1 M $ | 5,03 % |
| 6 | Lam Research Corp | 53 416 | 15,7 M $ | 4,90 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 85 878 | 15,5 M $ | 4,85 % |
| 8 | Visa Inc | 41 336 | 15,1 M $ | 4,74 % |
| 9 | Microsoft Corp | 31 165 | 14,5 M $ | 4,54 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 22 659 | 10,8 M $ | 3,38 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 18 308 | 10,2 M $ | 3,19 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 37 365 | 10,1 M $ | 3,18 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 25 877 | 9,5 M $ | 2,98 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 72 712 | 9,5 M $ | 2,97 % |
| 15 | Snowflake Inc | 30 975 | 9,1 M $ | 2,85 % |
| 16 | Mastercard Inc | 15 418 | 8,8 M $ | 2,77 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 7 824 | 7,7 M $ | 2,43 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 28 933 | 7 M $ | 2,19 % |
| 19 | Tapestry Inc | 44 071 | 6,7 M $ | 2,10 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 11 550 | 5,9 M $ | 1,84 % |
| 21 | Moody's Corp | 10 874 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 22 | Morgan Stanley | 22 970 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 23 687 | 4,6 M $ | 1,43 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 39 669 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 36 923 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 26 | Axon Enterprise Inc | 6 248 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 32 611 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 28 | Shopify Inc | 14 992 | 1,8 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,1 %
- Communication 13,8 %
- Finance 10,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 311,1 M $ | 99,44 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CastleArk Large Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083184