Portefeuille de CastleArk Large Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 309,3 M $ · Dix premières lignes : 70.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 53,0 %
- Communication 15,8 %
- Finance 8,5 %
- Santé 6,5 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Non attribué 4,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- CA 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 287,7 M $ | 97,52 % |
| CA | 1 | 7,3 M $ | 2,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 251 866 | 50,3 M $ | 16,25 % |
| Alphabet Inc | 83 773 | 32,2 M $ | 10,42 % |
| Microsoft Corp | 52 013 | 21,2 M $ | 6,86 % |
| Apple Inc | 75 159 | 20,4 M $ | 6,59 % |
| Lam Research Corp | 59 194 | 15,3 M $ | 4,94 % |
| Arista Networks Inc | 85 504 | 14,8 M $ | 4,77 % |
| Meta Platforms Inc | 23 427 | 14,3 M $ | 4,64 % |
| Broadcom Inc | 33 018 | 13,8 M $ | 4,46 % |
| Eli Lilly & Co | 14 041 | 13,1 M $ | 4,24 % |
| Amazon.com Inc | 45 775 | 12,1 M $ | 3,92 % |
| Visa Inc | 28 834 | 9,5 M $ | 3,08 % |
| Mastercard Inc | 18 109 | 9,1 M $ | 2,94 % |
| GE Vernova Inc | 7 790 | 8,4 M $ | 2,73 % |
| Shopify Inc | 60 487 | 7,3 M $ | 2,37 % |
| Vertiv Holdings Co | 21 481 | 7,1 M $ | 2,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 46 185 | 6 M $ | 1,95 % |
| ServiceNow Inc | 63 615 | 5,6 M $ | 1,82 % |
| Tapestry Inc | 36 521 | 5,3 M $ | 1,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 54 089 | 5 M $ | 1,60 % |
| Ulta Beauty Inc | 7 790 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| Booking Holdings Inc | 23 584 | 4 M $ | 1,28 % |
| Snowflake Inc | 26 380 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8 446 | 3 M $ | 0,97 % |
| Analog Devices Inc | 6 134 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| Uber Technologies Inc | 32 469 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| Autodesk Inc | 10 010 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| Moody's Corp | 3 166 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Axon Enterprise Inc | 1 705 | 685 k $ | 0,22 % |