Portfolio von Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 6 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,0 %
- Nicht zugeordnet 78,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 59,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | 156.201 | 16,6 Mio. $ | 27,96 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 94.640 | 13 Mio. $ | 21,88 % |
| iShares Trust | 157.553 | 13 Mio. $ | 21,85 % |
| American Century ETF Trust | 57.619 | 6,9 Mio. $ | 11,67 % |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 137.980 | 6,1 Mio. $ | 10,32 % |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 129.923 | 3,5 Mio. $ | 5,91 % |