Portfolio von Frontier Asset Core Bond ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 40,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 40,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 170.958 | 10,1 Mio. $ | 24,92 % |
| TCW Flexible Income ETF | 251.040 | 9,9 Mio. $ | 24,29 % |
| Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 159.889 | 7,5 Mio. $ | 18,48 % |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 157.622 | 4 Mio. $ | 9,96 % |
| WisdomTree Trust | 79.595 | 4 Mio. $ | 9,85 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 51.952 | 2,6 Mio. $ | 6,46 % |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 48.160 | 2,2 Mio. $ | 5,34 % |