Portefeuille de Frontier Asset Core Bond ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 7 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 40,7 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 40,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 170 958 | 10,1 M $ | 24,92 % |
| TCW Flexible Income ETF | 251 040 | 9,9 M $ | 24,29 % |
| Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 159 889 | 7,5 M $ | 18,48 % |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 157 622 | 4 M $ | 9,96 % |
| WisdomTree Trust | 79 595 | 4 M $ | 9,85 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 51 952 | 2,6 M $ | 6,46 % |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 48 160 | 2,2 M $ | 5,34 % |