Portfolio von 3EDGE Dynamic US Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 13 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 94.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 58,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 86.073 | 11,4 Mio. $ | 19,32 % |
| American Century ETF Trust | 83.278 | 9,2 Mio. $ | 15,54 % |
| Select Sector Spdr Trust | 101.484 | 6,2 Mio. $ | 10,50 % |
| Select Sector Spdr Trust | 117.127 | 5,8 Mio. $ | 9,76 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 46.884 | 5,2 Mio. $ | 8,78 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 29.905 | 4,4 Mio. $ | 7,40 % |
| Select Sector Spdr Trust | 39.617 | 4,3 Mio. $ | 7,29 % |
| Select Sector Spdr Trust | 24.755 | 4 Mio. $ | 6,76 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.073 | 2,9 Mio. $ | 4,94 % |
| Select Sector Spdr Trust | 29.400 | 2,4 Mio. $ | 4,07 % |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 24.268 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 20.264 | 1 Mio. $ | 1,71 % |
| Select Sector Spdr Trust | 22.315 | 911.121,5 $ | 1,54 % |