Portfolio von 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 521,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,5 %
- Nicht zugeordnet 75,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 517,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust | 1.282.615 | 117,5 Mio. $ | 22,55 % |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.092.311 | 109,6 Mio. $ | 21,03 % |
| iShares Trust | 1.012.937 | 102 Mio. $ | 19,56 % |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 890.986 | 89,3 Mio. $ | 17,13 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 508.854 | 30,3 Mio. $ | 5,81 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 227.216 | 25,1 Mio. $ | 4,81 % |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 888.400 | 23,1 Mio. $ | 4,43 % |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 728.240 | 20,9 Mio. $ | 4,00 % |