Portfolio von Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 8 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 33,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,1 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 33 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 212.837 | 8,4 Mio. $ | 25,26 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 93.391 | 5,5 Mio. $ | 16,69 % |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 118.112 | 5,3 Mio. $ | 16,07 % |
| Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 107.010 | 5 Mio. $ | 15,16 % |
| Schwab US TIPS ETF | 98.342 | 2,6 Mio. $ | 7,97 % |
| iShares MBS ETF | 24.521 | 2,3 Mio. $ | 7,01 % |
| Vanguard Malvern Funds | 42.322 | 2,1 Mio. $ | 6,43 % |
| PIMCO Multisector Bond Active | 59.860 | 1,6 Mio. $ | 4,77 % |