Composition de Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 33,2 M $ dont 33 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Flexible Income ETF | 212 837 | 8,4 M $ | 25,26 % |
| 2 | Vanguard Scottsdale Funds | 93 391 | 5,5 M $ | 16,69 % |
| 3 | iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 118 112 | 5,3 M $ | 16,07 % |
| 4 | Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 107 010 | 5 M $ | 15,16 % |
| 5 | Schwab US TIPS ETF | 98 342 | 2,6 M $ | 7,97 % |
| 6 | iShares MBS ETF | 24 521 | 2,3 M $ | 7,01 % |
| 7 | Vanguard Malvern Funds | 42 322 | 2,1 M $ | 6,43 % |
| 8 | PIMCO Multisector Bond Active | 59 860 | 1,6 M $ | 4,77 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,1 %
- Non attribué 92,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 33 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Frontier Asset Opportunistic Credit ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089436