Zusammensetzung von Vontobel International Equity Active ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,3 Mio. $ davon 9,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 43 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.373 | 655.703,6 $ | 7,05 % |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 1.217 | 577.705,3 $ | 6,21 % |
| 3 | ASML Holding NV | 266 | 523.509 $ | 5,63 % |
| 4 | Galderma Group AG | 2.218 | 505.659,5 $ | 5,44 % |
| 5 | TC Energy Corp | 6.078 | 402.358,2 $ | 4,33 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 4.515 | 366.934,1 $ | 3,94 % |
| 7 | Linde PLC | 706 | 366.371,6 $ | 3,94 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | 3.449 | 322.044,9 $ | 3,46 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 1.593 | 301.968,1 $ | 3,25 % |
| 10 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 36.711 | 294.891,4 $ | 3,17 % |
| 11 | Enbridge Inc | 5.263 | 285.305,6 $ | 3,07 % |
| 12 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.645 | 283.351,3 $ | 3,05 % |
| 13 | Games Workshop Group PLC | 937 | 268.623,9 $ | 2,89 % |
| 14 | Keyence Corp | 517 | 257.855,8 $ | 2,77 % |
| 15 | Sandvik AB | 6.220 | 257.009,7 $ | 2,76 % |
| 16 | Halma PLC | 4.429 | 231.255,1 $ | 2,49 % |
| 17 | DISCO CORP | 451 | 225.493,1 $ | 2,42 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 1.086 | 224.801 $ | 2,42 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 1.196 | 216.368,4 $ | 2,33 % |
| 20 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18.370 | 215.065,1 $ | 2,31 % |
| 21 | Air Liquide SA | 1.038 | 205.659,3 $ | 2,21 % |
| 22 | DIPLOMA PLC | 2.090 | 197.782,2 $ | 2,13 % |
| 23 | Safran SA | 480 | 189.330,7 $ | 2,04 % |
| 24 | KT&G Corp | 1.692 | 185.330,4 $ | 1,99 % |
| 25 | Ferrovial NV | 2.655 | 182.067,2 $ | 1,96 % |
| 26 | Kongsberg Gruppen ASA | 5.948 | 179.302,6 $ | 1,93 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 3.728 | 177.609 $ | 1,91 % |
| 28 | Great-West Lifeco Inc | 2.238 | 142.553,7 $ | 1,53 % |
| 29 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5.000 | 138.501,8 $ | 1,49 % |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.700 | 136.518,6 $ | 1,47 % |
| 31 | Aker BP ASA | 4.135 | 126.697,2 $ | 1,36 % |
| 32 | NATIONAL GRID PLC | 7.525 | 124.644,3 $ | 1,34 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.300 | 84.849,1 $ | 0,91 % |
| 34 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.274 | 77.984,1 $ | 0,84 % |
| 35 | Constellation Software Inc/Canada | 41 | 77.159,5 $ | 0,83 % |
| 36 | Svenska Handelsbanken AB | 3.041 | 44.806,8 $ | 0,48 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 204 | 19.408,6 $ | 0,21 % |
| 38 | Netflix Inc | 239 | 17.064,6 $ | 0,18 % |
| 39 | Deutsche Boerse AG | 48 | 13.105 $ | 0,14 % |
| 40 | Lonza Group AG | 14 | 9472,8 $ | 0,10 % |
| 41 | Ferrari NV | 25 | 9270,8 $ | 0,10 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 1.007 | 9174,9 $ | 0,10 % |
| 43 | Hermes International SCA | 4 | 7308 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Energie 7,5 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,6 %
- USD 21,1 %
- JPY 16,0 %
- CAD 12,4 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,6 %
- SGD 4,7 %
- NOK 3,3 %
- SEK 3,3 %
- KRW 2,0 %
- TWD 0,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Vereinigte Staaten 10,8 %
- Taiwan 8,0 %
- Niederlande 7,7 %
- Deutschland 7,0 %
- Schweiz 5,6 %
- Singapur 4,7 %
- Frankreich 4,4 %
- Norwegen 3,3 %
- Schweden 3,3 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 1,5 Mio. $ | 16,00 % |
| 2 | Kanada | 5 | 1,1 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,1 Mio. $ | 12,10 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 986.147,2 $ | 10,79 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 733.687,7 $ | 8,03 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 705.576,2 $ | 7,72 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 637.118 $ | 6,97 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 515.132,2 $ | 5,64 % |
| 9 | Singapur | 2 | 431.410 $ | 4,72 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 402.298 $ | 4,40 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 305.999,7 $ | 3,35 % |
| 12 | Schweden | 2 | 301.816,4 $ | 3,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vontobel International Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092345