Portfolio von Vontobel International Equity Active ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,1 %
- Industrie 7,8 %
- Versorger 4,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,3 %
- USD 16,1 %
- GBP 16,0 %
- JPY 13,9 %
- CAD 10,6 %
- CHF 6,0 %
- SGD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,4 %
- HKD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 20,1 %
- JP 13,9 %
- DE 12,0 %
- CA 11,0 %
- TW 6,5 %
- CH 6,0 %
- US 5,1 %
- IT 5,0 %
- SG 4,9 %
- FR 4,2 %
- NL 4,0 %
- SE 3,4 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 1,6 Mio. $ | 20,07 % |
| JP | 7 | 1,1 Mio. $ | 13,95 % |
| DE | 4 | 951.638 $ | 12,03 % |
| CA | 6 | 871.219,8 $ | 11,01 % |
| TW | 1 | 513.008,1 $ | 6,49 % |
| CH | 2 | 476.759,1 $ | 6,03 % |
| US | 3 | 400.721,5 $ | 5,07 % |
| IT | 2 | 398.216,9 $ | 5,03 % |
| SG | 1 | 389.642,6 $ | 4,93 % |
| FR | 4 | 335.855,5 $ | 4,25 % |
| NL | 2 | 313.013,7 $ | 3,96 % |
| SE | 3 | 266.712 $ | 3,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.518 | 513.008,1 $ | 6,16 % |
| Siemens Energy AG | 2.471 | 405.000,3 $ | 4,86 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 46.503 | 389.642,6 $ | 4,68 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.319 | 381.611,8 $ | 4,58 % |
| TC Energy Corp | 6.078 | 379.387,8 $ | 4,55 % |
| Galderma Group AG | 1.961 | 374.360,5 $ | 4,49 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 30.350 | 344.938,8 $ | 4,14 % |
| National Grid PLC | 20.183 | 337.882,7 $ | 4,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.987 | 328.530,6 $ | 3,94 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.572 | 323.873,2 $ | 3,89 % |
| Disco Corp | 795 | 306.026,8 $ | 3,67 % |
| Fujikura Ltd. | 11.814 | 303.722,8 $ | 3,65 % |
| Halma PLC | 5.639 | 282.723,4 $ | 3,39 % |
| ASML Holding NV | 210 | 270.805,4 $ | 3,25 % |
| Prudential PLC | 18.991 | 259.951,7 $ | 3,12 % |
| Hoya Corp | 1.453 | 242.486,3 $ | 2,91 % |
| Sandvik AB | 6.220 | 233.358,1 $ | 2,80 % |
| Games Workshop Group PLC | 899 | 209.836,2 $ | 2,52 % |
| Enbridge Inc | 3.865 | 208.849,3 $ | 2,51 % |
| Royal Bank of Canada | 1.287 | 207.388,2 $ | 2,49 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 349 | 189.578,6 $ | 2,28 % |
| Air Liquide SA | 754 | 154.570,4 $ | 1,86 % |
| Rheinmetall AG | 90 | 149.792,6 $ | 1,80 % |
| Safran SA | 373 | 120.078,6 $ | 1,44 % |
| Lonza Group AG | 163 | 102.398,6 $ | 1,23 % |
| Hitachi Ltd | 3.200 | 89.790,7 $ | 1,08 % |
| AIA Group Ltd | 8.207 | 88.819,7 $ | 1,07 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 68.282 | 83.146,4 $ | 1,00 % |
| Capcom Co Ltd | 3.640 | 76.602,7 $ | 0,92 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.700 | 65.044,3 $ | 0,78 % |
| Ferrari NV | 160 | 53.278 $ | 0,64 % |
| RELX PLC | 1.472 | 48.062,5 $ | 0,58 % |
| Aon PLC | 142 | 45.834,8 $ | 0,55 % |
| L'Oreal SA | 106 | 42.667,5 $ | 0,51 % |
| Weir Group PLC/The | 1.152 | 42.505,8 $ | 0,51 % |
| Ferrovial SE | 661 | 42.208,3 $ | 0,51 % |
| RB Global Inc | 353 | 33.835,1 $ | 0,41 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 310 | 26.356,2 $ | 0,32 % |
| Intact Financial Corp | 144 | 26.010,9 $ | 0,31 % |
| Tencent Holdings Ltd | 391 | 24.137,7 $ | 0,29 % |
| NEC Corp | 806 | 19.485,1 $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 10 | 18.539 $ | 0,22 % |
| Beijer Ref AB | 1.257 | 16.995,3 $ | 0,20 % |
| Lifco AB | 553 | 16.358,5 $ | 0,20 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 9 | 15.748,6 $ | 0,19 % |
| SAP SE | 90 | 15.233,3 $ | 0,18 % |