Composition de Vontobel International Equity Active ETF

Name: Composition de Vontobel International Equity Active ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 9,3 M $ dont 9,1 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions: 43 dans 15 pays
10 premières: 46,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 373	655,7 k $	7,05 %
2	Tokyo Electron Ltd	1 217	577,7 k $	6,21 %
3	ASML Holding NV	266	523,5 k $	5,63 %
4	Galderma Group AG	2 218	505,7 k $	5,44 %
5	TC Energy Corp	6 078	402,4 k $	4,33 %
6	Coca-Cola Co/The	4 515	366,9 k $	3,94 %
7	Linde PLC	706	366,4 k $	3,94 %
8	Infineon Technologies AG	3 449	322 k $	3,46 %
9	Siemens Energy AG	1 593	302 k $	3,25 %
10	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	36 711	294,9 k $	3,17 %
11	Enbridge Inc	5 263	285,3 k $	3,07 %
12	InterContinental Hotels Group PLC	1 645	283,4 k $	3,05 %
13	Games Workshop Group PLC	937	268,6 k $	2,89 %
14	Keyence Corp	517	257,9 k $	2,77 %
15	Sandvik AB	6 220	257 k $	2,76 %
16	Halma PLC	4 429	231,3 k $	2,49 %
17	DISCO CORP	451	225,5 k $	2,42 %
18	Royal Bank of Canada	1 086	224,8 k $	2,42 %
19	Philip Morris International Inc	1 196	216,4 k $	2,33 %
20	Terna - Rete Elettrica Nazionale	18 370	215,1 k $	2,31 %
21	Air Liquide SA	1 038	205,7 k $	2,21 %
22	DIPLOMA PLC	2 090	197,8 k $	2,13 %
23	Safran SA	480	189,3 k $	2,04 %
24	KT&G Corp	1 692	185,3 k $	1,99 %
25	Ferrovial NV	2 655	182,1 k $	1,96 %
26	Kongsberg Gruppen ASA	5 948	179,3 k $	1,93 %
27	Mizuho Financial Group Inc	3 728	177,6 k $	1,91 %
28	Great-West Lifeco Inc	2 238	142,6 k $	1,53 %
29	PANASONIC HOLDINGS CORP	5 000	138,5 k $	1,49 %
30	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2 700	136,5 k $	1,47 %
31	Aker BP ASA	4 135	126,7 k $	1,36 %
32	NATIONAL GRID PLC	7 525	124,6 k $	1,34 %
33	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 300	84,8 k $	0,91 %
34	DELTA ELECTRONICS INC	1 274	78 k $	0,84 %
35	Constellation Software Inc/Canada	41	77,2 k $	0,83 %
36	Svenska Handelsbanken AB	3 041	44,8 k $	0,48 %
37	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	204	19,4 k $	0,21 %
38	Netflix Inc	239	17,1 k $	0,18 %
39	Deutsche Boerse AG	48	13,1 k $	0,14 %
40	Lonza Group AG	14	9,5 k $	0,10 %
41	Ferrari NV	25	9,3 k $	0,10 %
42	AIA Group Ltd	1 007	9,2 k $	0,10 %
43	Hermes International SCA	4	7,3 k $	0,08 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 27,3 %
Énergie 7,5 %
Finance 7,1 %
Consommation de base 6,4 %
Matériaux 6,3 %
Industrie 5,4 %
Services publics 1,4 %
Communication 0,2 %
Consommation cyclique 0,1 %
Non attribué 38,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 21,6 %
USD 21,1 %
JPY 16,0 %
CAD 12,4 %
GBP 9,0 %
CHF 5,6 %
SGD 4,7 %
NOK 3,3 %
SEK 3,3 %
KRW 2,0 %
TWD 0,9 %
HKD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 16,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 12,1 %
États-Unis 10,8 %
Taïwan 8,0 %
Pays-Bas 7,7 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 5,6 %
Singapour 4,7 %
France 4,4 %
Norvège 3,3 %
Suède 3,3 %
Autres pays 4,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	6	1,5 M $	16,00 %
2	Canada	5	1,1 M $	12,39 %
3	Royaume-Uni	5	1,1 M $	12,10 %
4	États-Unis	5	986,1 k $	10,79 %
5	Taïwan	2	733,7 k $	8,03 %
6	Pays-Bas	2	705,6 k $	7,72 %
7	Allemagne	3	637,1 k $	6,97 %
8	Suisse	2	515,1 k $	5,64 %
9	Singapour	2	431,4 k $	4,72 %
10	France	3	402,3 k $	4,40 %
11	Norvège	2	306 k $	3,35 %
12	Suède	2	301,8 k $	3,30 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de Vontobel International Equity Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092345