Portefeuille de Vontobel International Equity Active ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8,3 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,1 %
- Industrie 7,8 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Finance 1,7 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 71,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,3 %
- USD 16,1 %
- GBP 16,0 %
- JPY 13,9 %
- CAD 10,6 %
- CHF 6,0 %
- SGD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,4 %
- HKD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,1 %
- JP 13,9 %
- DE 12,0 %
- CA 11,0 %
- TW 6,5 %
- CH 6,0 %
- US 5,1 %
- IT 5,0 %
- SG 4,9 %
- FR 4,2 %
- NL 4,0 %
- SE 3,4 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 1,6 M $ | 20,07 % |
| JP | 7 | 1,1 M $ | 13,95 % |
| DE | 4 | 951,6 k $ | 12,03 % |
| CA | 6 | 871,2 k $ | 11,01 % |
| TW | 1 | 513 k $ | 6,49 % |
| CH | 2 | 476,8 k $ | 6,03 % |
| US | 3 | 400,7 k $ | 5,07 % |
| IT | 2 | 398,2 k $ | 5,03 % |
| SG | 1 | 389,6 k $ | 4,93 % |
| FR | 4 | 335,9 k $ | 4,25 % |
| NL | 2 | 313 k $ | 3,96 % |
| SE | 3 | 266,7 k $ | 3,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 518 | 513 k $ | 6,16 % |
| Siemens Energy AG | 2 471 | 405 k $ | 4,86 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 46 503 | 389,6 k $ | 4,68 % |
| Deutsche Boerse AG | 1 319 | 381,6 k $ | 4,58 % |
| TC Energy Corp | 6 078 | 379,4 k $ | 4,55 % |
| Galderma Group AG | 1 961 | 374,4 k $ | 4,49 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 30 350 | 344,9 k $ | 4,14 % |
| National Grid PLC | 20 183 | 337,9 k $ | 4,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 987 | 328,5 k $ | 3,94 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 572 | 323,9 k $ | 3,89 % |
| Disco Corp | 795 | 306 k $ | 3,67 % |
| Fujikura Ltd. | 11 814 | 303,7 k $ | 3,65 % |
| Halma PLC | 5 639 | 282,7 k $ | 3,39 % |
| ASML Holding NV | 210 | 270,8 k $ | 3,25 % |
| Prudential PLC | 18 991 | 260 k $ | 3,12 % |
| Hoya Corp | 1 453 | 242,5 k $ | 2,91 % |
| Sandvik AB | 6 220 | 233,4 k $ | 2,80 % |
| Games Workshop Group PLC | 899 | 209,8 k $ | 2,52 % |
| Enbridge Inc | 3 865 | 208,8 k $ | 2,51 % |
| Royal Bank of Canada | 1 287 | 207,4 k $ | 2,49 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 349 | 189,6 k $ | 2,28 % |
| Air Liquide SA | 754 | 154,6 k $ | 1,86 % |
| Rheinmetall AG | 90 | 149,8 k $ | 1,80 % |
| Safran SA | 373 | 120,1 k $ | 1,44 % |
| Lonza Group AG | 163 | 102,4 k $ | 1,23 % |
| Hitachi Ltd | 3 200 | 89,8 k $ | 1,08 % |
| AIA Group Ltd | 8 207 | 88,8 k $ | 1,07 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 68 282 | 83,1 k $ | 1,00 % |
| Capcom Co Ltd | 3 640 | 76,6 k $ | 0,92 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 1 700 | 65 k $ | 0,78 % |
| Ferrari NV | 160 | 53,3 k $ | 0,64 % |
| RELX PLC | 1 472 | 48,1 k $ | 0,58 % |
| Aon PLC | 142 | 45,8 k $ | 0,55 % |
| L'Oreal SA | 106 | 42,7 k $ | 0,51 % |
| Weir Group PLC/The | 1 152 | 42,5 k $ | 0,51 % |
| Ferrovial SE | 661 | 42,2 k $ | 0,51 % |
| RB Global Inc | 353 | 33,8 k $ | 0,41 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 310 | 26,4 k $ | 0,32 % |
| Intact Financial Corp | 144 | 26 k $ | 0,31 % |
| Tencent Holdings Ltd | 391 | 24,1 k $ | 0,29 % |
| NEC Corp | 806 | 19,5 k $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 10 | 18,5 k $ | 0,22 % |
| Beijer Ref AB | 1 257 | 17 k $ | 0,20 % |
| Lifco AB | 553 | 16,4 k $ | 0,20 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 9 | 15,7 k $ | 0,19 % |
| SAP SE | 90 | 15,2 k $ | 0,18 % |