Composition de Vontobel International Equity Active ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,3 M $ dont 7,9 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 46 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 518 | 513 k $ | 6,16 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 2 471 | 405 k $ | 4,86 % |
| 3 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 46 503 | 389,6 k $ | 4,68 % |
| 4 | Deutsche Boerse AG | 1 319 | 381,6 k $ | 4,58 % |
| 5 | TC Energy Corp | 6 078 | 379,4 k $ | 4,55 % |
| 6 | Galderma Group AG | 1 961 | 374,4 k $ | 4,49 % |
| 7 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 30 350 | 344,9 k $ | 4,14 % |
| 8 | National Grid PLC | 20 183 | 337,9 k $ | 4,06 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 1 987 | 328,5 k $ | 3,94 % |
| 10 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3 572 | 323,9 k $ | 3,89 % |
| 11 | Disco Corp | 795 | 306 k $ | 3,67 % |
| 12 | Fujikura Ltd. | 11 814 | 303,7 k $ | 3,65 % |
| 13 | Halma PLC | 5 639 | 282,7 k $ | 3,39 % |
| 14 | ASML Holding NV | 210 | 270,8 k $ | 3,25 % |
| 15 | Prudential PLC | 18 991 | 260 k $ | 3,12 % |
| 16 | Hoya Corp | 1 453 | 242,5 k $ | 2,91 % |
| 17 | Sandvik AB | 6 220 | 233,4 k $ | 2,80 % |
| 18 | Games Workshop Group PLC | 899 | 209,8 k $ | 2,52 % |
| 19 | Enbridge Inc | 3 865 | 208,8 k $ | 2,51 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 1 287 | 207,4 k $ | 2,49 % |
| 21 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 349 | 189,6 k $ | 2,28 % |
| 22 | Air Liquide SA | 754 | 154,6 k $ | 1,86 % |
| 23 | Rheinmetall AG | 90 | 149,8 k $ | 1,80 % |
| 24 | Safran SA | 373 | 120,1 k $ | 1,44 % |
| 25 | Lonza Group AG | 163 | 102,4 k $ | 1,23 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 3 200 | 89,8 k $ | 1,08 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 8 207 | 88,8 k $ | 1,07 % |
| 28 | Lloyds Banking Group PLC | 68 282 | 83,1 k $ | 1,00 % |
| 29 | Capcom Co Ltd | 3 640 | 76,6 k $ | 0,92 % |
| 30 | Mizuho Financial Group Inc | 1 700 | 65 k $ | 0,78 % |
| 31 | Ferrari NV | 160 | 53,3 k $ | 0,64 % |
| 32 | RELX PLC | 1 472 | 48,1 k $ | 0,58 % |
| 33 | Aon PLC | 142 | 45,8 k $ | 0,55 % |
| 34 | L'Oreal SA | 106 | 42,7 k $ | 0,51 % |
| 35 | Weir Group PLC/The | 1 152 | 42,5 k $ | 0,51 % |
| 36 | Ferrovial SE | 661 | 42,2 k $ | 0,51 % |
| 37 | RB Global Inc | 353 | 33,8 k $ | 0,41 % |
| 38 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 310 | 26,4 k $ | 0,32 % |
| 39 | Intact Financial Corp | 144 | 26 k $ | 0,31 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 391 | 24,1 k $ | 0,29 % |
| 41 | NEC Corp | 806 | 19,5 k $ | 0,23 % |
| 42 | Hermes International SCA | 10 | 18,5 k $ | 0,22 % |
| 43 | Beijer Ref AB | 1 257 | 17 k $ | 0,20 % |
| 44 | Lifco AB | 553 | 16,4 k $ | 0,20 % |
| 45 | Constellation Software Inc/Canada | 9 | 15,7 k $ | 0,19 % |
| 46 | SAP SE | 90 | 15,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 10,3 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 4,3 %
- Santé 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,3 %
- USD 16,1 %
- GBP 16,0 %
- JPY 13,9 %
- CAD 10,6 %
- CHF 6,0 %
- SGD 4,9 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,4 %
- HKD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,1 %
- Japon 13,9 %
- Allemagne 12,0 %
- Canada 11,0 %
- Taïwan 6,5 %
- Suisse 6,0 %
- États-Unis 5,1 %
- Italie 5,0 %
- Singapour 4,9 %
- France 4,2 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suède 3,4 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 1,6 M $ | 20,07 % |
| 2 | Japon | 7 | 1,1 M $ | 13,95 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 951,6 k $ | 12,03 % |
| 4 | Canada | 6 | 871,2 k $ | 11,01 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 513 k $ | 6,49 % |
| 6 | Suisse | 2 | 476,8 k $ | 6,03 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 400,7 k $ | 5,07 % |
| 8 | Italie | 2 | 398,2 k $ | 5,03 % |
| 9 | Singapour | 1 | 389,6 k $ | 4,93 % |
| 10 | France | 4 | 335,9 k $ | 4,25 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 313 k $ | 3,96 % |
| 12 | Suède | 3 | 266,7 k $ | 3,37 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Vontobel International Equity Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092345