Zusammensetzung von Kopernik International Fund
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- Nettovermögen
- 967,4 Mio. $ davon 705,7 Mio. $ in Aktien, 73,0 %
- Positionen
- 91 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 635.761 | 47,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | K+S AG | 1.757.803 | 29,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | LG Uplus Corp | 2.606.828 | 26,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Seabridge Gold Inc | 1.026.672 | 26,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Glencore PLC | 3.436.015 | 25,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.220.192 | 24,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Golden Agri-Resources Ltd | 84.361.700 | 18,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.419.899 | 17,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Paladin Energy Ltd | 2.510.841 | 16,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Nutrien Ltd | 228.387 | 15,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | West Japan Railway Co | 822.100 | 15,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Korea Electric Power Corp | 615.943 | 14,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.518.000 | 14,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 1.987.890 | 14 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Yellow Cake PLC | 1.780.681 | 13,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Sibanye Stillwater Ltd | 5.606.998 | 12,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | KT Corp | 662.785 | 12 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Sprott Physical Uranium Trust | 638.140 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | China Communications Services Corp Ltd | 21.325.000 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Vale SA | 714.500 | 10,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Empresas CMPC SA | 9.442.815 | 10,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Stora Enso Oyj | 849.846 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 49.238 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | LG Corp | 136.402 | 9,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Meituan | 794.600 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 220.561 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Bangkok Bank PCL | 1.579.400 | 9 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 791.400 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Inpex Corp | 381.800 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8.292.394 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Carrefour SA | 467.438 | 8,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | GS Holdings Corp | 128.837 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Teleperformance SE | 100.070 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | KT CORP | 212.507 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 117.417 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | DL E&C Co Ltd | 183.638 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 237.061 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | DIDI GLOBAL INC | 1.990.004 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Nice Ltd | 70.632 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Novagold Resources Inc | 1.195.579 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | China Reinsurance Group Corp | 39.230.000 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | MHP SE | 708.925 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Polyus PJSC | 249.258 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | CGN Power Co Ltd | 16.204.000 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 182.933 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Tokyo Metro Co Ltd | 566.700 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | First Pacific Co Ltd | 7.048.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Empresas Copec SA | 730.778 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | GAZPROM NEFT' PAO | 2.817.940 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | SJM Holdings Ltd | 23.601.000 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 128.192 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Newmont Corp | 49.567 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Tourmaline Oil Corp | 105.106 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Korean Air Lines Co Ltd | 258.221 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 10.016.300 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Kamigumi Co Ltd | 118.300 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Champion Iron Ltd | 1.592.639 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Kasikornbank PCL | 473.900 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 5.746.159 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Axia Energia SA | 318.570 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.498.800 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Guangshen Railway Co Ltd | 11.364.000 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 241.796 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 6.509.300 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Electric Power Development Co Ltd | 124.300 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | China Gas Holdings Ltd | 3.632.200 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | GAZPROM PJSC | 8.122.810 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Trip.com Group Ltd | 55.750 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 971.300 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 111.524 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Ayala Corp | 292.730 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Man Group PLC/Jersey | 588.791 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | EPAM Systems Inc | 22.579 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Vodafone Group PLC | 1.480.097 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 1.757.400 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 72.600 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Schroders PLC | 269.267 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Baidu Inc | 143.850 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Melrose Industries PLC | 321.561 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Treasury Wine Estates Ltd | 562.146 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | LENTA MKPAO | 1.271.467 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.142.014 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | FEDERAL'NAYA GIDROGENERIRUYUSHCHAYA KOMPANIYA RUSGIDRO PAO | 991.278.397 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Valor Gold Corp | 501.094 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Bank of East Asia Ltd/The | 543.400 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | PAX Global Technology Ltd | 2.147.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | LSR GROUP PJSC | 510.671 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 3.021.385.233 | 592.875,6 $ | 0,06 % |
| 89 | Equinox Gold Corp | 64.663 | 578.733,9 $ | 0,06 % |
| 90 | VTB Bank PJSC | 2.329.481 | 495.608,1 $ | 0,05 % |
| 91 | Lotte Chemical Corp | 8.173 | 318.627,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,4 %
- Energie 1,0 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 18,7 %
- ZAR 11,9 %
- KRW 11,2 %
- HKD 10,5 %
- CAD 8,1 %
- EUR 7,9 %
- JPY 6,7 %
- GBP 6,7 %
- RUB 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CLP 2,2 %
- AUD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- SAR 2,0 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,3 %
- MXN 0,6 %
- PHP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 13,7 %
- Südkorea 12,9 %
- Südafrika 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,0 %
- Japan 6,7 %
- Australien 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Russland 3,3 %
- Singapur 2,7 %
- Weitere Länder 20,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 10 | 96,5 Mio. $ | 13,68 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 90,8 Mio. $ | 12,87 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 83,9 Mio. $ | 11,89 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 56,8 Mio. $ | 8,04 % |
| 5 | Japan | 7 | 47,4 Mio. $ | 6,72 % |
| 6 | Australien | 4 | 31,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 30,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 29,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 29,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 25,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Russland | 8 | 23,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Singapur | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kopernik International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049911