Zusammensetzung von Kopernik International Fund
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- Nettovermögen
- 944,8 Mio. $ davon 583,8 Mio. $ in Aktien, 61,8 %
- Positionen
- 80 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 434.771 | 35 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Glencore PLC | 3.436.015 | 26,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | K+S AG | 1.398.096 | 26,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Seabridge Gold Inc | 934.993 | 26,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | LG Uplus Corp | 2.389.853 | 25,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Golden Agri-Resources Ltd | 73.589.700 | 18,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.283.087 | 18 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | LG Corp | 239.841 | 16,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 179.956 | 13,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Paladin Energy Ltd | 1.566.316 | 13,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Yellow Cake PLC | 1.604.218 | 13,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.518.000 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 141.813 | 12,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 416.227 | 12,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Vale SA | 733.300 | 12 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Korea Electric Power Corp | 385.290 | 11,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.368.435 | 11,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8.292.394 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Polyus PJSC | 249.258 | 10,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Sprott Physical Uranium Trust | 495.095 | 10,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 252.511 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Novagold Resources Inc | 1.195.579 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Carrefour SA | 467.438 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | West Japan Railway Co | 498.000 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | KT Corp | 212.507 | 8,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Stora Enso Oyj | 750.184 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | China Communications Services Corp Ltd | 14.743.000 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Bangkok Bank PCL | 1.589.600 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 4.878.643 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Inpex Corp | 296.900 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | GS Holdings Corp | 130.609 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | MHP SE | 709.038 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | DL E&C Co Ltd | 103.646 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | KT Corp | 319.616 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Teleperformance SE | 95.075 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | CGN Power Co Ltd | 13.087.000 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | GAZPROM NEFT' PAO | 2.817.940 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Sibanye Stillwater Ltd | 1.902.814 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Baidu Inc | 318.250 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Axia Energia SA | 395.660 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 625.393 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Korean Air Lines Co Ltd | 266.179 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 129.785 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Meituan | 396.200 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | SJM Holdings Ltd | 15.691.000 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Gazprom PJSC | 8.122.810 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Kamigumi Co Ltd | 118.300 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Nice Ltd | 37.828 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 5.746.159 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Tokyo Metro Co Ltd | 371.900 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Guangshen Railway Co Ltd | 11.364.000 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 8.256.800 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Electric Power Development Co Ltd | 124.300 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | China Reinsurance Group Corp | 18.815.000 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Treasury Wine Estates Ltd | 924.006 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2.393.900 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Lotte Chemical Corp | 36.652 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Kasikornbank PCL | 473.900 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Empresas CMPC SA | 2.240.114 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | First Pacific Co Ltd | 3.578.000 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | China Gas Holdings Ltd | 2.585.200 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Schroders PLC | 269.267 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Melrose Industries PLC | 321.561 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | MAN GROUP PLC | 588.791 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | LENTA MKPAO | 1.271.467 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 3.588.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Ayala Corp | 239.260 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Royal Gold Inc | 7.654 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | RusHydro PJSC | 991.278.397 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Amundi SA | 15.988 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | AXIA ENERGIA | 115.770 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Sinopharm Group Co Ltd | 544.800 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | LSR GROUP PJSC | 510.671 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | PAX Global Technology Ltd | 2.147.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | United Tractors Tbk PT | 625.100 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Bank of East Asia Ltd/The | 543.400 | 950.875,6 $ | 0,10 % |
| 77 | VTB BANK PJSC | 2.329.481 | 849.848,9 $ | 0,09 % |
| 78 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 3.021.385.233 | 802.209 $ | 0,08 % |
| 79 | Empresas Copec SA | 31.593 | 221.303 $ | 0,02 % |
| 80 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 12.400 | 177.394,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,0 %
- Energie 2,1 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 16,9 %
- KRW 14,3 %
- ZAR 10,1 %
- HKD 9,4 %
- GBP 9,2 %
- EUR 8,9 %
- CAD 5,8 %
- RUB 4,9 %
- JPY 4,7 %
- AUD 4,5 %
- BRL 3,2 %
- SGD 3,1 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,1 %
- SAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- MXN 0,5 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 15,5 %
- Kanada 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Südafrika 10,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Russland 4,9 %
- Japan 4,7 %
- Australien 4,5 %
- Deutschland 4,5 %
- Brasilien 3,2 %
- Singapur 3,1 %
- Frankreich 3,0 %
- Weitere Länder 12,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 9 | 90,5 Mio. $ | 15,50 % |
| 2 | Kanada | 6 | 83,1 Mio. $ | 14,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 73 Mio. $ | 12,50 % |
| 4 | Südafrika | 3 | 58,7 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 41 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | Russland | 8 | 28,7 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | Japan | 6 | 27,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | Australien | 3 | 26,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 26,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Brasilien | 3 | 18,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Singapur | 1 | 18,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 17,3 Mio. $ | 2,96 % |
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