Fonds mit DiDi Global Inc
ISIN US23292E1082 · Vereinigte Staaten · LEI 8368006Y2DHY77ADSY31
- Haltende Fonds
- 57
- Davon ETFs
- 4 53 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 476,7 Mio. $ 561.893 € · 1,1 Mio. SEK
57 Fonds halten diese Gesellschaft: 48 melden sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument, und diese Tabelle gibt sie Seite für Seite aus; 9 weitere werden aus den Berichten ihrer Fonds gelesen und erscheinen nicht darin.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Davis New York Venture Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 24.056.988 | 87,6 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 11.317.688 | 41,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Baillie Gifford Funds | 10.737.115 | 44,1 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 10.371.087 | 42,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Hartford International Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 9.613.067 | 35 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Global Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 7.621.508 | 27,7 Mio. $ | 3,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Selected American Shares SELECTED AMERICAN SHARES INC | 6.648.340 | 27,3 Mio. $ | 1,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 5.861.500 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 4.361.768 | 17,9 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Fund TIAA-CREF Funds | 4.064.268 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clipper Fund Clipper Funds Trust | 3.362.202 | 13,8 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 3.351.600 | 13,8 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL CAPITAL CYCLES FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 3.313.582 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Select Worldwide ETF Davis Fundamental ETF Trust | 3.247.410 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Opportunity Fund DAVIS SERIES INC | 2.946.098 | 12,1 Mio. $ | 2,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Davis International Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 2.482.906 | 9 Mio. $ | 3,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Select International ETF Davis Fundamental ETF Trust | 2.455.680 | 8,9 Mio. $ | 3,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nomura Emerging Markets Fund Delaware Group Global & International Funds | 1.278.300 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 856.864 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 726.379 | 3 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 605.842 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 600.793 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 575.429 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 464.903 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Polar Capital Emerging Market Stars Fund Datum One Series Trust | 395.505 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 367.656 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 365.136 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Oaktree Emerging Markets Equity Fund Brookfield Investment Funds | 318.889 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 275.369 | 1 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 227.515 | 828.154,6 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 221.139 | 973.011,6 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Davis Research Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 113.730 | 413.977,2 $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PROFUND VP ASIA 30 ProFunds | 110.881 | 455.720,9 $ | 2,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Davis Equity Portfolio DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND INC | 99.230 | 407.835,3 $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/WCM China Quality Growth Fund JNL Series Trust | 98.998 | 406.881,8 $ | 4,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active M International Equity Fund Northern Funds | 86.850 | 356.953,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nomura VIP Emerging Markets Series Delaware VIP Trust | 81.500 | 334.965 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Emerging Markets Equity Fund DEUTSCHE DWS INTERNATIONAL FUND, INC. | 62.500 | 227.500 $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds | 52.824 | 192.279,4 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Greater China Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 47.676 | 208.820,9 $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 42.547 | 174.868,2 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 27.550 | 1,1 Mio. SEK | 0,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 25.801 | 106.042,1 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 15.542 | 56.572,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 8.755 | 31.868,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8.336 | 30.343 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Baillie Gifford China Equities Fund Baillie Gifford Funds | 5.791 | 23.801 $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 561.893 € | 2,30 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sextant Asia ex-Japan Amiral Gestion | 7,71 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| JNL/WCM China Quality Growth Fund JNL Series Trust | 4,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Carmignac Portfolio Emergents Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 3,93 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Davis International Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 3,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Select International ETF Davis Fundamental ETF Trust | 3,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Davis Global Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 3,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 2,81 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| PROFUND VP ASIA 30 ProFunds | 2,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,30 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Davis Select Worldwide ETF Davis Fundamental ETF Trust | 2,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46 | -10 | 123.953.487 | +28,7 % |
| 2026Q1 | 56 | -2 | 96.311.391 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 58 | +17 | 94.556.833 | +34,4 % |
| 2025Q3 | 41 | -1 | 70.335.273 | -3,6 % |
| 2025Q2 | 42 | +3 | 72.964.638 | +15,4 % |
| 2025Q1 | 39 | +8 | 63.251.591 | +21,6 % |
| 2024Q4 | 31 | +2 | 52.017.587 | +3,6 % |
| 2024Q3 | 29 | +6 | 50.211.307 | +5,7 % |
| 2024Q2 | 23 | +6 | 47.498.142 | +11,5 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 42.598.385 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 16 | 41.764.763 |
Institutionelle Verwalter
7 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ACME, LLC | 1.785.707 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 375.081 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 5.373 | 22.082 $ | zum 31.03.2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 1.470 | 6041 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 245 | 1007 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 80 | 329 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 28 | 115 $ | zum 31.03.2026 |
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