Zusammensetzung von PROFUND VP ASIA 30
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- Nettovermögen
- 22,5 Mio. $ davon 22,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 30 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 65,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE Technology Holding Co Ltd | 80.975 | 3,7 Mio. $ | 16,23 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.825 | 2,8 Mio. $ | 12,36 % |
| 3 | United Microelectronics Corp | 79.887 | 2,2 Mio. $ | 9,65 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 18.435 | 1,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 31.878 | 925.418,3 $ | 4,11 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 34.182 | 882.921,1 $ | 3,92 % |
| 7 | NetEase Inc | 6.273 | 803.822,2 $ | 3,57 % |
| 8 | ZTO Express Cayman Inc | 29.573 | 661.843,7 $ | 2,94 % |
| 9 | Baidu Inc | 5.505 | 629.166,5 $ | 2,79 % |
| 10 | KE Holdings Inc | 39.879 | 579.441,9 $ | 2,57 % |
| 11 | JD.COM INC | 22.212 | 565.961,8 $ | 2,51 % |
| 12 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 10.690 | 490.777,9 $ | 2,18 % |
| 13 | Infosys Ltd | 46.281 | 485.487,7 $ | 2,16 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.057 | 485.370,9 $ | 2,16 % |
| 15 | Sea Ltd | 4.993 | 478.479,2 $ | 2,13 % |
| 16 | Qfin Holdings Inc | 29.317 | 463.501,8 $ | 2,06 % |
| 17 | Full Truck Alliance Co Ltd | 55.370 | 449.604,4 $ | 2,00 % |
| 18 | BILIBILI INC | 24.517 | 417.524,5 $ | 1,85 % |
| 19 | Trip.com Group Ltd | 10.306 | 410.591 $ | 1,82 % |
| 20 | DIDI GLOBAL INC | 119.510 | 400.358,5 $ | 1,78 % |
| 21 | XPeng Inc | 29.958 | 396.643,9 $ | 1,76 % |
| 22 | NIO Inc | 75.854 | 383.821,2 $ | 1,70 % |
| 23 | Kanzhun Ltd | 29.317 | 377.309,8 $ | 1,68 % |
| 24 | Futu Holdings Ltd | 3.905 | 366.054,7 $ | 1,63 % |
| 25 | Tencent Music Entertainment Group | 37.575 | 313.751,3 $ | 1,39 % |
| 26 | iQIYI Inc | 292.790 | 304.501,6 $ | 1,35 % |
| 27 | Li Auto Inc | 24.132 | 283.309,7 $ | 1,26 % |
| 28 | PONY AI INC | 40.199 | 279.383,1 $ | 1,24 % |
| 29 | WeRide Inc | 47.497 | 276.432,5 $ | 1,23 % |
| 30 | Up Fintech Holding Ltd | 59.915 | 263.626 $ | 1,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 38,2 %
- Vereinigte Staaten 17,9 %
- Kaimaninseln 16,4 %
- Indien 10,2 %
- Australien 6,8 %
- China 5,9 %
- Singapur 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 8,6 Mio. $ | 38,23 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 4 Mio. $ | 17,91 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 3,7 Mio. $ | 16,36 % |
| 4 | Indien | 3 | 2,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 5 | Australien | 1 | 1,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 6 | China | 3 | 1,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 7 | Singapur | 2 | 674.217 $ | 2,99 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 366.054,7 $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ASIA 30“. https://titelia.com/de/fonds/S000003952