Composition de PROFUND VP ASIA 30
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- Actif net
- 22,5 M $ dont 22,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 30 dans 8 pays
- 10 premières
- 65,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE Technology Holding Co Ltd | 80 975 | 3,7 M $ | 16,23 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 825 | 2,8 M $ | 12,36 % |
| 3 | United Microelectronics Corp | 79 887 | 2,2 M $ | 9,65 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 18 435 | 1,5 M $ | 6,82 % |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 31 878 | 925,4 k $ | 4,11 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 34 182 | 882,9 k $ | 3,92 % |
| 7 | NetEase Inc | 6 273 | 803,8 k $ | 3,57 % |
| 8 | ZTO Express Cayman Inc | 29 573 | 661,8 k $ | 2,94 % |
| 9 | Baidu Inc | 5 505 | 629,2 k $ | 2,79 % |
| 10 | KE Holdings Inc | 39 879 | 579,4 k $ | 2,57 % |
| 11 | JD.COM INC | 22 212 | 566 k $ | 2,51 % |
| 12 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 10 690 | 490,8 k $ | 2,18 % |
| 13 | Infosys Ltd | 46 281 | 485,5 k $ | 2,16 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 057 | 485,4 k $ | 2,16 % |
| 15 | Sea Ltd | 4 993 | 478,5 k $ | 2,13 % |
| 16 | Qfin Holdings Inc | 29 317 | 463,5 k $ | 2,06 % |
| 17 | Full Truck Alliance Co Ltd | 55 370 | 449,6 k $ | 2,00 % |
| 18 | BILIBILI INC | 24 517 | 417,5 k $ | 1,85 % |
| 19 | Trip.com Group Ltd | 10 306 | 410,6 k $ | 1,82 % |
| 20 | DIDI GLOBAL INC | 119 510 | 400,4 k $ | 1,78 % |
| 21 | XPeng Inc | 29 958 | 396,6 k $ | 1,76 % |
| 22 | NIO Inc | 75 854 | 383,8 k $ | 1,70 % |
| 23 | Kanzhun Ltd | 29 317 | 377,3 k $ | 1,68 % |
| 24 | Futu Holdings Ltd | 3 905 | 366,1 k $ | 1,63 % |
| 25 | Tencent Music Entertainment Group | 37 575 | 313,8 k $ | 1,39 % |
| 26 | iQIYI Inc | 292 790 | 304,5 k $ | 1,35 % |
| 27 | Li Auto Inc | 24 132 | 283,3 k $ | 1,26 % |
| 28 | PONY AI INC | 40 199 | 279,4 k $ | 1,24 % |
| 29 | WeRide Inc | 47 497 | 276,4 k $ | 1,23 % |
| 30 | Up Fintech Holding Ltd | 59 915 | 263,6 k $ | 1,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 8,0 %
- Matériaux 6,8 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 38,2 %
- États-Unis 17,9 %
- Îles Caïmans 16,4 %
- Inde 10,2 %
- Australie 6,8 %
- Chine 5,9 %
- Singapour 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 8,6 M $ | 38,23 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 4 M $ | 17,91 % |
| 3 | Îles Caïmans | 8 | 3,7 M $ | 16,36 % |
| 4 | Inde | 3 | 2,3 M $ | 10,19 % |
| 5 | Australie | 1 | 1,5 M $ | 6,82 % |
| 6 | Chine | 3 | 1,3 M $ | 5,87 % |
| 7 | Singapour | 2 | 674,2 k $ | 2,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 366,1 k $ | 1,63 % |
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