Zusammensetzung von Davis Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 107,2 Mio. $ davon 104,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 38.910 | 7,1 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20.250 | 5,8 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 10.080 | 5,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Coterra Energy Inc | 155.700 | 5,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | US Bancorp | 99.410 | 5,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 Mio. $ | 4,69 % |
| 7 | Viatris Inc | 359.760 | 4,9 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | MGM Resorts International | 113.851 | 4,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 34.230 | 4 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 17.630 | 3,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | CVS Health Corp | 50.980 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Tyson Foods Inc | 56.380 | 3,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 68.580 | 3,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 15.810 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 36.054 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | JBS NV | 158.450 | 2,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Cigna Group/The | 10.437 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Markel Group Inc | 1.369 | 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 46.120 | 2,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Tourmaline Oil Corp | 49.640 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 29.170 | 2,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 6.550 | 2,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 6.300 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Prosus NV | 35.565 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Chubb Ltd | 5.030 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Solventum Corp | 24.830 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 201.000 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 136.200 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Restaurant Brands International Inc | 16.870 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | ConocoPhillips | 9.390 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | AGCO Corp | 10.480 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Owens Corning | 10.620 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Pinterest Inc | 62.630 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Trip.com Group Ltd | 23.050 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 5.690 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | IAC Inc | 16.010 | 640.880,3 $ | 0,60 % |
| 37 | DiDi Global Inc | 99.230 | 407.835,3 $ | 0,38 % |
| 38 | Naspers Ltd | 5.750 | 297.430,1 $ | 0,28 % |
| 39 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 13.155 | 114.015,4 $ | 0,11 % |
| 40 | Angi Inc | 8.910 | 61.033,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Gesundheit 13,5 %
- Kommunikation 12,6 %
- Technologie 8,9 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,8 %
- KRW 3,8 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,6 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,5 %
- Niederlande 6,5 %
- Kanada 4,5 %
- Südkorea 3,8 %
- Dänemark 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Singapur 1,1 %
- Südafrika 0,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 81,1 Mio. $ | 77,47 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 6,8 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 4 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Südafrika | 1 | 297.430,1 $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 114.015,4 $ | 0,11 % |
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