Composition de Davis Equity Portfolio
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- Actif net
- 107,2 M $ dont 104,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 40 dans 9 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 38 910 | 7,1 M $ | 6,62 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20 250 | 5,8 M $ | 5,43 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 10 080 | 5,8 M $ | 5,38 % |
| 4 | Coterra Energy Inc | 155 700 | 5,5 M $ | 5,11 % |
| 5 | US Bancorp | 99 410 | 5,2 M $ | 4,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 M $ | 4,69 % |
| 7 | Viatris Inc | 359 760 | 4,9 M $ | 4,54 % |
| 8 | MGM Resorts International | 113 851 | 4,2 M $ | 3,93 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 34 230 | 4 M $ | 3,74 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 17 630 | 3,7 M $ | 3,43 % |
| 11 | CVS Health Corp | 50 980 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| 12 | Tyson Foods Inc | 56 380 | 3,6 M $ | 3,37 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 68 580 | 3,4 M $ | 3,15 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 15 810 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 36 054 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 16 | JBS NV | 158 450 | 2,8 M $ | 2,66 % |
| 17 | Cigna Group/The | 10 437 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| 18 | Markel Group Inc | 1 369 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 46 120 | 2,4 M $ | 2,23 % |
| 20 | Tourmaline Oil Corp | 49 640 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 29 170 | 2,3 M $ | 2,19 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 6 550 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 6 300 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 24 | Prosus NV | 35 565 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | Chubb Ltd | 5 030 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 26 | Solventum Corp | 24 830 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 201 000 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 136 200 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 29 | Restaurant Brands International Inc | 16 870 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | ConocoPhillips | 9 390 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | AGCO Corp | 10 480 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | Owens Corning | 10 620 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 33 | Pinterest Inc | 62 630 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 34 | Trip.com Group Ltd | 23 050 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 5 690 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | IAC Inc | 16 010 | 640,9 k $ | 0,60 % |
| 37 | DiDi Global Inc | 99 230 | 407,8 k $ | 0,38 % |
| 38 | Naspers Ltd | 5 750 | 297,4 k $ | 0,28 % |
| 39 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 13 155 | 114 k $ | 0,11 % |
| 40 | Angi Inc | 8 910 | 61 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Santé 13,5 %
- Communication 12,6 %
- Technologie 8,9 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 24,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,8 %
- KRW 3,8 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,6 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,5 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Canada 4,5 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Danemark 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Singapour 1,1 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Émirats arabes unis 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 81,1 M $ | 77,47 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 6,8 M $ | 6,53 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 4,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 4 M $ | 3,82 % |
| 5 | Danemark | 1 | 3,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3,1 M $ | 2,92 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 8 | Afrique du Sud | 1 | 297,4 k $ | 0,28 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 1 | 114 k $ | 0,11 % |
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