Composition de Davis Equity Portfolio
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- Actif net
- 116,3 M $ dont 114,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 41 dans 10 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20 250 | 7,2 M $ | 6,22 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 35 090 | 7 M $ | 6,06 % |
| 3 | US Bancorp | 99 410 | 6 M $ | 5,16 % |
| 4 | VIATRIS INC | 359 760 | 5,7 M $ | 4,91 % |
| 5 | MGM Resorts International | 113 851 | 5,4 M $ | 4,68 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24 460 | 5,4 M $ | 4,67 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 22 310 | 5,3 M $ | 4,57 % |
| 8 | CVS Health Corp | 50 980 | 5,3 M $ | 4,54 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 9 350 | 5,3 M $ | 4,53 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5,2 M $ | 4,51 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 108 990 | 4,5 M $ | 3,87 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 13 650 | 4,1 M $ | 3,50 % |
| 13 | JBS NV | 282 600 | 3,3 M $ | 2,88 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 56 380 | 3,2 M $ | 2,78 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 36 054 | 3 M $ | 2,56 % |
| 16 | Cigna Group/The | 10 437 | 2,9 M $ | 2,47 % |
| 17 | Teck Resources Ltd | 46 120 | 2,7 M $ | 2,36 % |
| 18 | Markel Group Inc | 1 369 | 2,7 M $ | 2,30 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 6 300 | 2,6 M $ | 2,25 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 44 940 | 2,4 M $ | 2,07 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 44 750 | 2,4 M $ | 2,03 % |
| 22 | SAP SE | 13 486 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 23 | Tourmaline Oil Corp | 49 640 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 24 | Solventum Corp | 24 830 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 25 | Chubb Ltd | 5 030 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 26 | Owens Corning | 10 620 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 27 | Prosus NV | 35 565 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 28 | Pinterest Inc | 62 630 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 201 000 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 30 | AGCO Corp | 10 480 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 136 200 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 32 | Restaurant Brands International Inc | 16 870 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 5 690 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | Trip.com Group Ltd | 28 240 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 35 | ConocoPhillips | 9 390 | 976,2 k $ | 0,84 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 1 170 | 845,9 k $ | 0,73 % |
| 37 | People Inc | 16 010 | 739 k $ | 0,64 % |
| 38 | DIDI GLOBAL INC | 99 230 | 332,4 k $ | 0,29 % |
| 39 | Naspers Ltd | 5 750 | 288,7 k $ | 0,25 % |
| 40 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 13 155 | 197,1 k $ | 0,17 % |
| 41 | ANGI INC | 8 910 | 53 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,2 %
- Santé 15,4 %
- Communication 12,2 %
- Technologie 10,8 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,6 %
- KRW 4,7 %
- EUR 3,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 2,1 %
- CAD 1,8 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,3 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Canada 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Danemark 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Singapour 1,0 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Émirats arabes unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 91,1 M $ | 79,29 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 5,4 M $ | 4,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,9 M $ | 4,26 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 4,19 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,6 M $ | 2,23 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 288,7 k $ | 0,25 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 1 | 197,1 k $ | 0,17 % |
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