Zusammensetzung von Davis Select International ETF
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- Nettovermögen
- 278 Mio. $ davon 263 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 29 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 156.769 | 23,6 Mio. $ | 8,49 % |
| 2 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.671.863 | 14,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.771.836 | 14,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1.266.090 | 13,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 238.229 | 12,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | JBS NV | 803.300 | 12,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Sea Ltd | 142.671 | 12,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 143.000 | 11,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 917.350 | 11,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 10 | Prosus NV | 234.727 | 11,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 197.023 | 10,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 12 | DiDi Global Inc | 2.455.680 | 8,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Naspers Ltd | 163.780 | 8,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | Vale SA | 531.123 | 8,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 15 | Meituan | 720.480 | 7,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | SAP SE | 45.710 | 7,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | Entain PLC | 1.003.909 | 7,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 123.144 | 7,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | KE Holdings Inc | 402.513 | 6,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Aumovio SE | 155.200 | 6,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | SILERGY CORP | 470.000 | 6,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 78.862 | 6,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.261.270 | 6,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 21.320 | 6,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | NetEase Inc | 45.805 | 5,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 89.061 | 4,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Delivery Hero SE | 153.265 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Metro Bank Holdings PLC | 1.380.809 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | JD.COM INC | 54.297 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,4 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,0 %
- HKD 16,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 9,0 %
- JPY 6,7 %
- CHF 4,5 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- TWD 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 15,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,7 %
- Niederlande 9,2 %
- Südkorea 9,0 %
- Deutschland 6,9 %
- Japan 6,7 %
- Kaimaninseln 5,3 %
- Singapur 4,9 %
- Schweiz 4,5 %
- Dänemark 3,9 %
- Südafrika 3,4 %
- Brasilien 3,3 %
- Weitere Länder 13,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 41,9 Mio. $ | 15,92 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 36,1 Mio. $ | 13,71 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 24,3 Mio. $ | 9,23 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 23,6 Mio. $ | 8,98 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 18,1 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Japan | 2 | 17,7 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 13,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Singapur | 1 | 12,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 11,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 8,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000061340