Portfolio von Davis Select International ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 278 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 5,3 %
- Nicht zugeordnet 80,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,0 %
- HKD 16,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 9,0 %
- JPY 6,7 %
- CHF 4,5 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- TWD 2,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 15,9 %
- HK 13,7 %
- NL 9,2 %
- KR 9,0 %
- DE 6,9 %
- JP 6,7 %
- KY 5,3 %
- SG 4,9 %
- CH 4,5 %
- DK 3,9 %
- ZA 3,4 %
- BR 3,3 %
- Weitere Länder 13,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 41,9 Mio. $ | 15,92 % |
| HK | 3 | 36,1 Mio. $ | 13,71 % |
| NL | 2 | 24,3 Mio. $ | 9,23 % |
| KR | 1 | 23,6 Mio. $ | 8,98 % |
| DE | 3 | 18,1 Mio. $ | 6,90 % |
| JP | 2 | 17,7 Mio. $ | 6,71 % |
| KY | 3 | 13,9 Mio. $ | 5,29 % |
| SG | 1 | 12,9 Mio. $ | 4,91 % |
| CH | 1 | 11,8 Mio. $ | 4,47 % |
| DK | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,85 % |
| ZA | 1 | 8,9 Mio. $ | 3,37 % |
| BR | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 156.769 | 23,6 Mio. $ | 8,49 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1.671.863 | 14,5 Mio. $ | 5,20 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.771.836 | 14,4 Mio. $ | 5,18 % |
| AIA Group Ltd | 1.266.090 | 13,9 Mio. $ | 5,00 % |
| Trip.com Group Ltd | 238.229 | 12,9 Mio. $ | 4,64 % |
| JBS NV | 803.300 | 12,9 Mio. $ | 4,64 % |
| Sea Ltd | 142.671 | 12,1 Mio. $ | 4,36 % |
| Julius Baer Group Ltd | 143.000 | 11,8 Mio. $ | 4,23 % |
| ITOCHU Corp | 917.350 | 11,4 Mio. $ | 4,09 % |
| Prosus NV | 234.727 | 11,4 Mio. $ | 4,09 % |
| Danske Bank A/S | 197.023 | 10,1 Mio. $ | 3,64 % |
| DiDi Global Inc | 2.455.680 | 8,9 Mio. $ | 3,21 % |
| Naspers Ltd | 163.780 | 8,9 Mio. $ | 3,19 % |
| Vale SA | 531.123 | 8,7 Mio. $ | 3,13 % |
| Meituan | 720.480 | 7,8 Mio. $ | 2,79 % |
| SAP SE | 45.710 | 7,7 Mio. $ | 2,76 % |
| Entain PLC | 1.003.909 | 7,4 Mio. $ | 2,67 % |
| Teck Resources Ltd | 123.144 | 7,2 Mio. $ | 2,59 % |
| KE Holdings Inc | 402.513 | 6,9 Mio. $ | 2,48 % |
| Aumovio SE | 155.200 | 6,7 Mio. $ | 2,42 % |
| SILERGY CORP | 470.000 | 6,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Restaurant Brands International Inc | 78.862 | 6,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.261.270 | 6,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Tokyo Electron Ltd | 21.320 | 6,3 Mio. $ | 2,26 % |
| NetEase Inc | 45.805 | 5,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 89.061 | 4,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Delivery Hero SE | 153.265 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 1.380.809 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| JD.COM INC | 54.297 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |