Zusammensetzung von Davis Select International ETF
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- Nettovermögen
- 290,9 Mio. $ davon 268,6 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 29 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV | 1.224.640 | 17,2 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.802.404 | 17,1 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Sea Ltd | 156.963 | 16,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Trip.com Group Ltd | 355.083 | 16,7 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 81.823 | 14,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 1.019.950 | 12,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1.243.690 | 12,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | SAP SE | 67.924 | 12,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 140.459 | 12,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Prosus NV | 263.055 | 12,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 193.523 | 11,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | DIDI GLOBAL INC | 2.829.109 | 10 Mio. $ | 3,44 % |
| 13 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3.311.660 | 8,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.169.336 | 8,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Naspers Ltd | 160.868 | 8,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | Meituan | 707.880 | 8,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Vale SA | 521.687 | 7,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | NetEase Inc | 57.107 | 7,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 120.953 | 7,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Entain PLC | 986.073 | 7,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Aumovio SE | 152.442 | 7 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | KE Holdings Inc | 395.359 | 6,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | SILERGY CORP | 464.000 | 5,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 77.462 | 5,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 87.479 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 12.720 | 4,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | JD.COM INC | 53.331 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 588.424 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Delivery Hero SE | 14.742 | 642.645,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Finanzen 7,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,7 %
- HKD 14,3 %
- EUR 12,0 %
- JPY 6,3 %
- KRW 5,3 %
- CHF 4,6 %
- DKK 4,1 %
- GBP 3,2 %
- ZAR 3,1 %
- TWD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 18,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,3 %
- Niederlande 10,9 %
- Kaimaninseln 8,1 %
- Deutschland 7,5 %
- Japan 6,3 %
- Singapur 6,2 %
- Südkorea 5,3 %
- Schweiz 4,6 %
- Dänemark 4,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 2,9 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 49,6 Mio. $ | 18,47 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 38,5 Mio. $ | 14,35 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 29,4 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 21,9 Mio. $ | 8,14 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 20,1 Mio. $ | 7,50 % |
| 6 | Japan | 2 | 17,1 Mio. $ | 6,35 % |
| 7 | Singapur | 1 | 16,7 Mio. $ | 6,22 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 14,2 Mio. $ | 5,30 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 12,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 11,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000061340