Portefeuille de Davis Select International ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 278 M $ · Dix premières lignes : 52.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 5,3 %
- Non attribué 80,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 39,0 %
- HKD 16,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 9,0 %
- JPY 6,7 %
- CHF 4,5 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- TWD 2,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 15,9 %
- HK 13,7 %
- NL 9,2 %
- KR 9,0 %
- DE 6,9 %
- JP 6,7 %
- KY 5,3 %
- SG 4,9 %
- CH 4,5 %
- DK 3,9 %
- ZA 3,4 %
- BR 3,3 %
- Autres pays 13,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 41,9 M $ | 15,92 % |
| HK | 3 | 36,1 M $ | 13,71 % |
| NL | 2 | 24,3 M $ | 9,23 % |
| KR | 1 | 23,6 M $ | 8,98 % |
| DE | 3 | 18,1 M $ | 6,90 % |
| JP | 2 | 17,7 M $ | 6,71 % |
| KY | 3 | 13,9 M $ | 5,29 % |
| SG | 1 | 12,9 M $ | 4,91 % |
| CH | 1 | 11,8 M $ | 4,47 % |
| DK | 1 | 10,1 M $ | 3,85 % |
| ZA | 1 | 8,9 M $ | 3,37 % |
| BR | 1 | 8,7 M $ | 3,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 156 769 | 23,6 M $ | 8,49 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1 671 863 | 14,5 M $ | 5,20 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 771 836 | 14,4 M $ | 5,18 % |
| AIA Group Ltd | 1 266 090 | 13,9 M $ | 5,00 % |
| Trip.com Group Ltd | 238 229 | 12,9 M $ | 4,64 % |
| JBS NV | 803 300 | 12,9 M $ | 4,64 % |
| Sea Ltd | 142 671 | 12,1 M $ | 4,36 % |
| Julius Baer Group Ltd | 143 000 | 11,8 M $ | 4,23 % |
| ITOCHU Corp | 917 350 | 11,4 M $ | 4,09 % |
| Prosus NV | 234 727 | 11,4 M $ | 4,09 % |
| Danske Bank A/S | 197 023 | 10,1 M $ | 3,64 % |
| DiDi Global Inc | 2 455 680 | 8,9 M $ | 3,21 % |
| Naspers Ltd | 163 780 | 8,9 M $ | 3,19 % |
| Vale SA | 531 123 | 8,7 M $ | 3,13 % |
| Meituan | 720 480 | 7,8 M $ | 2,79 % |
| SAP SE | 45 710 | 7,7 M $ | 2,76 % |
| Entain PLC | 1 003 909 | 7,4 M $ | 2,67 % |
| Teck Resources Ltd | 123 144 | 7,2 M $ | 2,59 % |
| KE Holdings Inc | 402 513 | 6,9 M $ | 2,48 % |
| Aumovio SE | 155 200 | 6,7 M $ | 2,42 % |
| SILERGY CORP | 470 000 | 6,4 M $ | 2,31 % |
| Restaurant Brands International Inc | 78 862 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 261 270 | 6,3 M $ | 2,27 % |
| Tokyo Electron Ltd | 21 320 | 6,3 M $ | 2,26 % |
| NetEase Inc | 45 805 | 5,4 M $ | 1,94 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 89 061 | 4,9 M $ | 1,78 % |
| Delivery Hero SE | 153 265 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 1 380 809 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| JD.COM INC | 54 297 | 1,6 M $ | 0,59 % |