Composition de Davis Select International ETF
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- Actif net
- 290,9 M $ dont 268,6 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 29 dans 16 pays
- 10 premières
- 49,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV | 1 224 640 | 17,2 M $ | 5,90 % |
| 2 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 802 404 | 17,1 M $ | 5,88 % |
| 3 | Sea Ltd | 156 963 | 16,8 M $ | 5,76 % |
| 4 | Trip.com Group Ltd | 355 083 | 16,7 M $ | 5,74 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 81 823 | 14,2 M $ | 4,90 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 1 019 950 | 12,8 M $ | 4,40 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1 243 690 | 12,5 M $ | 4,31 % |
| 8 | SAP SE | 67 924 | 12,5 M $ | 4,28 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 140 459 | 12,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Prosus NV | 263 055 | 12,2 M $ | 4,20 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 193 523 | 11,1 M $ | 3,83 % |
| 12 | DIDI GLOBAL INC | 2 829 109 | 10 M $ | 3,44 % |
| 13 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3 311 660 | 8,9 M $ | 3,06 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 169 336 | 8,7 M $ | 3,00 % |
| 15 | Naspers Ltd | 160 868 | 8,5 M $ | 2,91 % |
| 16 | Meituan | 707 880 | 8,4 M $ | 2,87 % |
| 17 | Vale SA | 521 687 | 7,9 M $ | 2,70 % |
| 18 | NetEase Inc | 57 107 | 7,6 M $ | 2,62 % |
| 19 | Teck Resources Ltd | 120 953 | 7,3 M $ | 2,51 % |
| 20 | Entain PLC | 986 073 | 7,2 M $ | 2,48 % |
| 21 | Aumovio SE | 152 442 | 7 M $ | 2,42 % |
| 22 | KE Holdings Inc | 395 359 | 6,7 M $ | 2,30 % |
| 23 | SILERGY CORP | 464 000 | 5,8 M $ | 1,99 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 77 462 | 5,7 M $ | 1,97 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 87 479 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 12 720 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 27 | JD.COM INC | 53 331 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 588 424 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 29 | Delivery Hero SE | 14 742 | 642,6 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Finance 7,9 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,7 %
- HKD 14,3 %
- EUR 12,0 %
- JPY 6,3 %
- KRW 5,3 %
- CHF 4,6 %
- DKK 4,1 %
- GBP 3,2 %
- ZAR 3,1 %
- TWD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 18,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,3 %
- Pays-Bas 10,9 %
- Îles Caïmans 8,1 %
- Allemagne 7,5 %
- Japon 6,3 %
- Singapour 6,2 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Suisse 4,6 %
- Danemark 4,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 2,9 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 49,6 M $ | 18,47 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 38,5 M $ | 14,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 29,4 M $ | 10,94 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 21,9 M $ | 8,14 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 20,1 M $ | 7,50 % |
| 6 | Japon | 2 | 17,1 M $ | 6,35 % |
| 7 | Singapour | 1 | 16,7 M $ | 6,22 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 14,2 M $ | 5,30 % |
| 9 | Suisse | 1 | 12,3 M $ | 4,60 % |
| 10 | Danemark | 1 | 11,1 M $ | 4,15 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 8,5 M $ | 3,15 % |
| 12 | Brésil | 1 | 7,9 M $ | 2,93 % |
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Titelia. « Composition de Davis Select International ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061340