Composition de Davis Select International ETF
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- Actif net
- 278 M $ dont 263 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 29 dans 18 pays
- 10 premières
- 49,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 156 769 | 23,6 M $ | 8,49 % |
| 2 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 671 863 | 14,5 M $ | 5,20 % |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 771 836 | 14,4 M $ | 5,18 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1 266 090 | 13,9 M $ | 5,00 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 238 229 | 12,9 M $ | 4,64 % |
| 6 | JBS NV | 803 300 | 12,9 M $ | 4,64 % |
| 7 | Sea Ltd | 142 671 | 12,1 M $ | 4,36 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 143 000 | 11,8 M $ | 4,23 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 917 350 | 11,4 M $ | 4,09 % |
| 10 | Prosus NV | 234 727 | 11,4 M $ | 4,09 % |
| 11 | Danske Bank A/S | 197 023 | 10,1 M $ | 3,64 % |
| 12 | DiDi Global Inc | 2 455 680 | 8,9 M $ | 3,21 % |
| 13 | Naspers Ltd | 163 780 | 8,9 M $ | 3,19 % |
| 14 | Vale SA | 531 123 | 8,7 M $ | 3,13 % |
| 15 | Meituan | 720 480 | 7,8 M $ | 2,79 % |
| 16 | SAP SE | 45 710 | 7,7 M $ | 2,76 % |
| 17 | Entain PLC | 1 003 909 | 7,4 M $ | 2,67 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 123 144 | 7,2 M $ | 2,59 % |
| 19 | KE Holdings Inc | 402 513 | 6,9 M $ | 2,48 % |
| 20 | Aumovio SE | 155 200 | 6,7 M $ | 2,42 % |
| 21 | SILERGY CORP | 470 000 | 6,4 M $ | 2,31 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 78 862 | 6,4 M $ | 2,29 % |
| 23 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 261 270 | 6,3 M $ | 2,27 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 21 320 | 6,3 M $ | 2,26 % |
| 25 | NetEase Inc | 45 805 | 5,4 M $ | 1,94 % |
| 26 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 89 061 | 4,9 M $ | 1,78 % |
| 27 | Delivery Hero SE | 153 265 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 28 | Metro Bank Holdings PLC | 1 380 809 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 29 | JD.COM INC | 54 297 | 1,6 M $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,4 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Non attribué 53,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 39,0 %
- HKD 16,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 9,0 %
- JPY 6,7 %
- CHF 4,5 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- TWD 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 15,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Pays-Bas 9,2 %
- Corée du Sud 9,0 %
- Allemagne 6,9 %
- Japon 6,7 %
- Îles Caïmans 5,3 %
- Singapour 4,9 %
- Suisse 4,5 %
- Danemark 3,9 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Brésil 3,3 %
- Autres pays 13,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 41,9 M $ | 15,92 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 36,1 M $ | 13,71 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 24,3 M $ | 9,23 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 23,6 M $ | 8,98 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 18,1 M $ | 6,90 % |
| 6 | Japon | 2 | 17,7 M $ | 6,71 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 13,9 M $ | 5,29 % |
| 8 | Singapour | 1 | 12,9 M $ | 4,91 % |
| 9 | Suisse | 1 | 11,8 M $ | 4,47 % |
| 10 | Danemark | 1 | 10,1 M $ | 3,85 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 8,9 M $ | 3,37 % |
| 12 | Brésil | 1 | 8,7 M $ | 3,30 % |
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