Zusammensetzung von The Hartford International Value Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 236 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 8.770.593 | 401,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Societe Generale SA | 3.702.823 | 348,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 5.683.918 | 344,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | UniCredit SpA | 3.632.090 | 342,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | STANDARD CHARTERED PLC | 10.411.872 | 307,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 3.474.852 | 306,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | GSK PLC | 11.666.395 | 303,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2.180.268 | 277 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | BP PLC | 31.215.609 | 234,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | ABN AMRO Bank NV | 5.177.042 | 234,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | ING Groep NV | 6.350.984 | 223,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Sanofi SA | 2.467.764 | 212,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | T&D Holdings Inc | 6.545.737 | 206,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | UBS Group AG | 3.674.746 | 194,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Prudential PLC | 12.895.440 | 193,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Orange SA | 9.796.668 | 187,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Engie SA | 5.848.873 | 182,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.590.828 | 179,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Kasikornbank PCL | 22.681.602 | 165,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 12.019.172 | 163 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 7.544.712 | 158,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | AIB Group PLC | 13.180.126 | 156,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Heineken NV | 1.667.541 | 151 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.130.904 | 150,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Eni SpA | 5.344.866 | 148,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | NN Group NV | 1.562.248 | 147,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 6.571.574 | 144,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 1.093.810 | 143 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13.844.100 | 142,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | BASF SE | 2.450.496 | 142,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Daimler Truck Holding AG | 2.422.519 | 137 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 37.780.548 | 136,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 5.139.178 | 135,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Chiba Bank Ltd/The | 8.302.691 | 135 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | AXA SA | 2.589.409 | 134,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | America Movil SAB de CV | 102.792.733 | 131 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | BPER Banca SPA | 7.890.705 | 128,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Kubota Corp | 7.511.415 | 127,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | BT GROUP PLC | 44.061.549 | 119,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Japan Post Insurance Co Ltd | 10.765.760 | 118,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Honda Motor Co Ltd | 11.685.172 | 117,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 952.259 | 111,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Rohm Co Ltd | 4.150.543 | 110,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Zalando SE | 3.197.721 | 104,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Ambev SA | 32.924.229 | 103,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.012.089 | 103,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | DCC PLC | 1.202.306 | 102,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | SKF AB | 3.783.704 | 102,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 1.203.286 | 99,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10.614.329 | 99,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Carrefour SA | 5.285.764 | 97 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Beiersdorf AG | 1.027.055 | 95,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.014.205 | 95,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | KINGFISHER PLC | 21.720.025 | 90,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.190.892 | 90,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5.308.110 | 88,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 15.257.046 | 87,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Anglo American PLC | 1.721.923 | 87,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Swatch Group AG/The | 383.336 | 85,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | easyJet PLC | 9.885.230 | 84,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Sysmex Corp | 8.295.610 | 83,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Baidu Inc | 5.934.904 | 82,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 1.152.997 | 79,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.283.722 | 78,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.190.647 | 77,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 12.688.583 | 77,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | JD.com Inc | 4.672.669 | 76,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Tsuruha Holdings Inc | 5.027.015 | 76,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31.616.474 | 76,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.664.560 | 75,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Evonik Industries AG | 3.708.970 | 75 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Nexon Co Ltd | 4.757.211 | 74,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Suzano SA | 8.402.919 | 71,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Renault SA | 2.258.039 | 71,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Old Mutual Ltd | 86.963.851 | 70,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Land Securities Group PLC | 7.287.490 | 69,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Nokia Oyj | 7.508.202 | 69,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Stora Enso Oyj | 5.997.174 | 69 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 5.519.541 | 68,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Dentsu Group Inc | 3.071.910 | 68,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Arkema SA | 993.698 | 67,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Sega Sammy Holdings Inc | 3.827.014 | 66,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Aumovio SE | 1.415.993 | 65,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Barrick Mining Corp | 1.766.182 | 64,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Mondi PLC | 5.373.723 | 64,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Japan Airlines Co Ltd | 3.440.612 | 63,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Randstad NV | 1.494.137 | 63,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Continental AG | 736.754 | 61,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.859.043 | 61 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Barratt Redrow PLC | 15.323.226 | 60,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Eisai Co Ltd | 1.998.881 | 60,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Subaru Corp | 3.503.548 | 59,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | British Land Co PLC/The | 9.965.189 | 59,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Sodexo SA | 899.490 | 59,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Burberry Group PLC | 3.635.620 | 58,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Telefonica Brasil SA | 9.080.191 | 58,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Natura Cosmeticos SA | 34.670.569 | 57,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Persol Holdings Co Ltd | 34.403.077 | 57 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | KT CORP | 1.549.357 | 55,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Brenntag SE | 782.081 | 55,1 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Energie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 63,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,2 %
- GBP 20,8 %
- JPY 20,1 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,7 %
- BRL 2,6 %
- USD 2,5 %
- CHF 2,2 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,6 %
- SEK 1,4 %
- ZAR 1,1 %
- IDR 0,7 %
- CAD 0,5 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,2 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 20,1 %
- Frankreich 14,7 %
- Niederlande 6,3 %
- Deutschland 6,1 %
- Italien 4,1 %
- Südkorea 3,8 %
- Brasilien 3,5 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 71 | 3,1 Mrd. $ | 20,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 3,1 Mrd. $ | 20,10 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 2,3 Mrd. $ | 14,66 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 984,3 Mio. $ | 6,30 % |
| 5 | Deutschland | 13 | 956,1 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Italien | 4 | 645,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 599,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Brasilien | 8 | 544,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Irland | 3 | 418 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 397,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 351,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Thailand | 3 | 257,9 Mio. $ | 1,65 % |
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