Composition de The Hartford International Value Fund
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- Actif net
- 16,3 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 236 dans 30 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 8 770 593 | 401,4 M $ | 2,47 % |
| 2 | Societe Generale SA | 3 702 823 | 348,1 M $ | 2,14 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 5 683 918 | 344,8 M $ | 2,12 % |
| 4 | UniCredit SpA | 3 632 090 | 342,5 M $ | 2,11 % |
| 5 | STANDARD CHARTERED PLC | 10 411 872 | 307,9 M $ | 1,89 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 3 474 852 | 306,3 M $ | 1,89 % |
| 7 | GSK PLC | 11 666 395 | 303,4 M $ | 1,87 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 180 268 | 277 M $ | 1,70 % |
| 9 | BP PLC | 31 215 609 | 234,5 M $ | 1,44 % |
| 10 | ABN AMRO Bank NV | 5 177 042 | 234,2 M $ | 1,44 % |
| 11 | ING Groep NV | 6 350 984 | 223,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Sanofi SA | 2 467 764 | 212,5 M $ | 1,31 % |
| 13 | T&D Holdings Inc | 6 545 737 | 206,3 M $ | 1,27 % |
| 14 | UBS Group AG | 3 674 746 | 194,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | Prudential PLC | 12 895 440 | 193,8 M $ | 1,19 % |
| 16 | Orange SA | 9 796 668 | 187,2 M $ | 1,15 % |
| 17 | Engie SA | 5 848 873 | 182,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 590 828 | 179,9 M $ | 1,11 % |
| 19 | Kasikornbank PCL | 22 681 602 | 165,5 M $ | 1,02 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 12 019 172 | 163 M $ | 1,00 % |
| 21 | Bank of Ireland Group PLC | 7 544 712 | 158,4 M $ | 0,97 % |
| 22 | AIB Group PLC | 13 180 126 | 156,8 M $ | 0,96 % |
| 23 | Heineken NV | 1 667 541 | 151 M $ | 0,93 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 130 904 | 150,4 M $ | 0,93 % |
| 25 | Eni SpA | 5 344 866 | 148,7 M $ | 0,91 % |
| 26 | NN Group NV | 1 562 248 | 147,3 M $ | 0,91 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 6 571 574 | 144,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 1 093 810 | 143 M $ | 0,88 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13 844 100 | 142,4 M $ | 0,88 % |
| 30 | BASF SE | 2 450 496 | 142,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Daimler Truck Holding AG | 2 422 519 | 137 M $ | 0,84 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 37 780 548 | 136,4 M $ | 0,84 % |
| 33 | Koninklijke Philips NV | 5 139 178 | 135,4 M $ | 0,83 % |
| 34 | Chiba Bank Ltd/The | 8 302 691 | 135 M $ | 0,83 % |
| 35 | AXA SA | 2 589 409 | 134,2 M $ | 0,83 % |
| 36 | America Movil SAB de CV | 102 792 733 | 131 M $ | 0,81 % |
| 37 | BPER Banca SPA | 7 890 705 | 128,2 M $ | 0,79 % |
| 38 | Kubota Corp | 7 511 415 | 127,4 M $ | 0,78 % |
| 39 | BT GROUP PLC | 44 061 549 | 119,3 M $ | 0,73 % |
| 40 | Japan Post Insurance Co Ltd | 10 765 760 | 118,5 M $ | 0,73 % |
| 41 | Honda Motor Co Ltd | 11 685 172 | 117,8 M $ | 0,72 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 952 259 | 111,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | Rohm Co Ltd | 4 150 543 | 110,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Zalando SE | 3 197 721 | 104,3 M $ | 0,64 % |
| 45 | Ambev SA | 32 924 229 | 103,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 012 089 | 103,4 M $ | 0,64 % |
| 47 | DCC PLC | 1 202 306 | 102,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | SKF AB | 3 783 704 | 102,4 M $ | 0,63 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 1 203 286 | 99,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10 614 329 | 99,4 M $ | 0,61 % |
| 51 | Carrefour SA | 5 285 764 | 97 M $ | 0,60 % |
| 52 | Beiersdorf AG | 1 027 055 | 95,4 M $ | 0,59 % |
| 53 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 014 205 | 95,3 M $ | 0,59 % |
| 54 | KINGFISHER PLC | 21 720 025 | 90,6 M $ | 0,56 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 190 892 | 90,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5 308 110 | 88,7 M $ | 0,55 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 15 257 046 | 87,3 M $ | 0,54 % |
| 58 | Anglo American PLC | 1 721 923 | 87,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | Swatch Group AG/The | 383 336 | 85,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | easyJet PLC | 9 885 230 | 84,2 M $ | 0,52 % |
| 61 | Sysmex Corp | 8 295 610 | 83,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | Baidu Inc | 5 934 904 | 82,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 1 152 997 | 79,6 M $ | 0,49 % |
| 64 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 283 722 | 78,4 M $ | 0,48 % |
| 65 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 190 647 | 77,5 M $ | 0,48 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 12 688 583 | 77,3 M $ | 0,48 % |
| 67 | JD.com Inc | 4 672 669 | 76,9 M $ | 0,47 % |
| 68 | Tsuruha Holdings Inc | 5 027 015 | 76,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 31 616 474 | 76,3 M $ | 0,47 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4 664 560 | 75,4 M $ | 0,46 % |
| 71 | Evonik Industries AG | 3 708 970 | 75 M $ | 0,46 % |
| 72 | Nexon Co Ltd | 4 757 211 | 74,6 M $ | 0,46 % |
| 73 | Suzano SA | 8 402 919 | 71,8 M $ | 0,44 % |
| 74 | Renault SA | 2 258 039 | 71,3 M $ | 0,44 % |
| 75 | Old Mutual Ltd | 86 963 851 | 70,3 M $ | 0,43 % |
| 76 | Land Securities Group PLC | 7 287 490 | 69,4 M $ | 0,43 % |
| 77 | Nokia Oyj | 7 508 202 | 69,4 M $ | 0,43 % |
| 78 | Stora Enso Oyj | 5 997 174 | 69 M $ | 0,42 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 5 519 541 | 68,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Dentsu Group Inc | 3 071 910 | 68,2 M $ | 0,42 % |
| 81 | Arkema SA | 993 698 | 67,7 M $ | 0,42 % |
| 82 | Sega Sammy Holdings Inc | 3 827 014 | 66,1 M $ | 0,41 % |
| 83 | Aumovio SE | 1 415 993 | 65,4 M $ | 0,40 % |
| 84 | Barrick Mining Corp | 1 766 182 | 64,8 M $ | 0,40 % |
| 85 | Mondi PLC | 5 373 723 | 64,8 M $ | 0,40 % |
| 86 | Japan Airlines Co Ltd | 3 440 612 | 63,5 M $ | 0,39 % |
| 87 | Randstad NV | 1 494 137 | 63,2 M $ | 0,39 % |
| 88 | Continental AG | 736 754 | 61,3 M $ | 0,38 % |
| 89 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2 859 043 | 61 M $ | 0,38 % |
| 90 | Barratt Redrow PLC | 15 323 226 | 60,9 M $ | 0,37 % |
| 91 | Eisai Co Ltd | 1 998 881 | 60,1 M $ | 0,37 % |
| 92 | Subaru Corp | 3 503 548 | 59,6 M $ | 0,37 % |
| 93 | British Land Co PLC/The | 9 965 189 | 59,6 M $ | 0,37 % |
| 94 | Sodexo SA | 899 490 | 59,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Burberry Group PLC | 3 635 620 | 58,6 M $ | 0,36 % |
| 96 | Telefonica Brasil SA | 9 080 191 | 58,4 M $ | 0,36 % |
| 97 | Natura Cosmeticos SA | 34 670 569 | 57,3 M $ | 0,35 % |
| 98 | Persol Holdings Co Ltd | 34 403 077 | 57 M $ | 0,35 % |
| 99 | KT CORP | 1 549 357 | 55,9 M $ | 0,34 % |
| 100 | Brenntag SE | 782 081 | 55,1 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,2 %
- GBP 20,8 %
- JPY 20,1 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,7 %
- BRL 2,6 %
- USD 2,5 %
- CHF 2,2 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,6 %
- SEK 1,4 %
- ZAR 1,1 %
- IDR 0,7 %
- CAD 0,5 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,2 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Royaume-Uni 20,1 %
- France 14,7 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- Italie 4,1 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 71 | 3,1 Md $ | 20,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 3,1 Md $ | 20,10 % |
| 3 | France | 23 | 2,3 Md $ | 14,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 984,3 M $ | 6,30 % |
| 5 | Allemagne | 13 | 956,1 M $ | 6,12 % |
| 6 | Italie | 4 | 645,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 599,1 M $ | 3,83 % |
| 8 | Brésil | 8 | 544,6 M $ | 3,48 % |
| 9 | Irlande | 3 | 418 M $ | 2,67 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 397,5 M $ | 2,54 % |
| 11 | Suisse | 4 | 351,5 M $ | 2,25 % |
| 12 | Thaïlande | 3 | 257,9 M $ | 1,65 % |
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