Zusammensetzung von International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 147 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 657.989 | 30,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 486.482 | 28,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | GSK PLC | 1.001.676 | 27,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 297.051 | 27,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Societe Generale SA | 315.534 | 23 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Standard Chartered PLC | 1.037.384 | 21,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | UniCredit SpA | 294.149 | 21,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Sanofi SA | 208.522 | 20,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | BP PLC | 2.524.938 | 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Orange SA | 870.369 | 17,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Engie SA | 528.283 | 17 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 173.652 | 16,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Prudential PLC | 1.117.989 | 15,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | T&D Holdings Inc | 597.236 | 15,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Eni SpA | 516.468 | 14,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 446.458 | 14,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 227.381 | 13,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Banco Bradesco SA | 3.696.422 | 13,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | ING Groep NV | 511.160 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Kasikornbank PCL | 2.197.097 | 12,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | BASF SE | 203.655 | 12,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Koninklijke Philips NV | 455.392 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | NN Group NV | 159.086 | 12,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 483.034 | 12,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | AIB Group PLC | 1.141.143 | 12,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 377.394 | 12 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Resona Holdings Inc | 1.031.225 | 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | SK Telecom Co Ltd | 225.440 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Bank of Ireland Group PLC | 640.092 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Kubota Corp | 681.420 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | BT Group PLC | 3.875.759 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | UBS Group AG | 277.791 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | MTN Group Ltd | 916.638 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Daimler Truck Holding AG | 214.092 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Nokia Oyj | 1.257.904 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Chiba Bank Ltd/The | 774.960 | 10 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Heineken NV | 129.023 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 91.687 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Japan Post Insurance Co Ltd | 966.780 | 9,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 144.915 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Ageas SA/NV | 127.058 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | AXA SA | 201.662 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Fresenius SE & Co. KGaA | 178.378 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 797.983 | 9,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Ambev SA | 3.029.989 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Rohm Co Ltd | 440.255 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 115.939 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 667.485 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Carrefour SA | 469.875 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | SKF AB | 350.209 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 84.168 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Honda Motor Co Ltd | 1.002.728 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | KT Corp | 366.973 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 283.397 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Baidu Inc | 538.356 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Telefonica Brasil SA | 941.681 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Swatch Group AG/The | 33.883 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Renault SA | 209.930 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | CK Hutchison Holdings Ltd | 936.237 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 85.190 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | DCC PLC | 111.920 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | easyJet PLC | 1.488.886 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 165.036 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Evonik Industries AG | 343.289 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 181.848 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.991.114 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | CK Asset Holdings Ltd | 1.146.019 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | JD.com Inc | 432.036 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Koito Manufacturing Co Ltd | 395.840 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Anglo American PLC | 137.040 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Kingfisher PLC | 1.511.899 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Mondi PLC | 497.423 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Eisai Co Ltd | 179.324 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 20.736 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Old Mutual Ltd | 6.545.664 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Natura Cosmeticos SA | 2.610.659 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 23.107.142 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Japan Airlines Co Ltd | 315.107 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Arkema SA | 74.897 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Ultrapar Participacoes SA | 909.794 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Subaru Corp | 306.958 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Land Securities Group PLC | 659.910 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Dentsu Group Inc | 282.700 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Burberry Group PLC | 324.040 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Continental AG | 67.091 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Lojas Renner SA | 1.615.160 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Bangkok Bank PCL | 883.128 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | JGC Holdings Corp | 303.450 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Brenntag SE | 65.519 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Diageo PLC | 238.201 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Zalando SE | 180.830 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | British Land Co PLC/The | 921.525 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Tsuruha Holdings Inc | 266.650 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | ASMPT Ltd | 312.519 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Persol Holdings Co Ltd | 2.620.230 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Yamato Holdings Co Ltd | 336.397 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | J Sainsbury PLC | 829.694 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Adecco Group AG | 153.565 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Valeo SE | 297.952 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 216.731 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Energie 8,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 2,3 %
- Versorger 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- GBP 21,5 %
- JPY 17,9 %
- USD 4,5 %
- KRW 4,2 %
- HKD 4,0 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,6 %
- THB 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- CAD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,8 %
- Japan 17,9 %
- Frankreich 15,3 %
- Deutschland 6,3 %
- Niederlande 6,1 %
- Südkorea 4,9 %
- Brasilien 4,1 %
- Italien 4,1 %
- Irland 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Schweiz 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Weitere Länder 11,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 22 | 226,2 Mio. $ | 20,84 % |
| 2 | Japan | 38 | 194,3 Mio. $ | 17,90 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 165,7 Mio. $ | 15,27 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 68 Mio. $ | 6,26 % |
| 5 | Niederlande | 6 | 65,8 Mio. $ | 6,06 % |
| 6 | Südkorea | 9 | 53,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Brasilien | 6 | 44,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | Italien | 3 | 44,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | Irland | 3 | 30,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 29,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 23,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Schweden | 2 | 17,5 Mio. $ | 1,62 % |
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