Zusammensetzung von International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 148 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 477.009 | 29,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 2 | Societe Generale SA | 309.389 | 27,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | SHELL PLC | 694.710 | 27 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC | 987.334 | 26,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | UniCredit SpA | 288.421 | 25,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | GSK PLC | 982.170 | 25,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 276.752 | 21,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 170.271 | 19,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | ABN AMRO Bank NV | 437.765 | 18,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Sanofi SA | 204.462 | 17,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | T&D Holdings Inc | 585.606 | 17,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Orange SA | 853.420 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | ING Groep NV | 501.206 | 15,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Engie SA | 495.693 | 15,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | BP PLC | 2.475.768 | 15,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Prudential PLC | 1.096.217 | 14,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Kasikornbank PCL | 2.154.312 | 14,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 222.953 | 14 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | UBS Group AG | 272.381 | 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 1.011.145 | 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1.118.921 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 351.311 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | NN Group NV | 147.026 | 12,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Rohm Co Ltd | 380.283 | 12,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 627.628 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Heineken NV | 146.838 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | America Movil SAB de CV | 473.628 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Koninklijke Philips NV | 446.524 | 12,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Erste Group Bank AG | 89.902 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 182.602 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Chiba Bank Ltd/The | 759.870 | 11,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 3.272.119 | 11,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Kubota Corp | 668.160 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | easyJet PLC | 1.459.892 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | BASF SE | 199.689 | 10,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Eni SpA | 452.551 | 10,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | BPER Banca SPA | 654.488 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 209.922 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | AXA SA | 197.735 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | DIAGEO PLC | 478.407 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 3.800.283 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Ambev SA | 2.970.983 | 9,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | DCC PLC | 109.740 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Japan Post Insurance Co Ltd | 947.950 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Honda Motor Co Ltd | 983.198 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | SKF AB | 343.389 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 782.443 | 8,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | MTN Group Ltd | 618.892 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 107.244 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Carrefour SA | 460.724 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 82.529 | 8,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Zalando SE | 281.770 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Swatch Group AG/The | 33.224 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Fresenius SE & Co KGaA | 174.904 | 8 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Beiersdorf AG | 91.516 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Nokia Oyj | 590.735 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | CK Hutchison Holdings Ltd | 918.005 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Cie de Saint-Gobain SA | 83.532 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Baidu Inc | 527.872 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | KT Corp | 411.838 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 277.877 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Sysmex Corp | 741.850 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 104.909 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Anglo American PLC | 134.371 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | KINGFISHER PLC | 1.697.494 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 1.123.701 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 394.613 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Bangkok Bank PCL | 1.135.990 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Koito Manufacturing Co Ltd | 388.130 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Evonik Industries AG | 336.604 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.932.866 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 161.822 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Renault SA | 205.841 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Suzano SA | 766.139 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Tsuruha Holdings Inc | 450.710 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 178.318 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Nexon Co Ltd | 427.295 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Land Securities Group PLC | 647.059 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Telefonica Brasil SA | 828.302 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Continental AG | 65.785 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Japan Airlines Co Ltd | 308.967 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | JD.com Inc | 423.623 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Dentsu Group Inc | 277.190 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Old Mutual Ltd | 6.418.195 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Barratt Redrow PLC | 1.363.010 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | British Land Co PLC/The | 903.580 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Stora Enso Oyj | 442.979 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | DIDI GLOBAL INC | 1.408.847 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | SK Telecom Co Ltd | 82.343 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | JGC Holdings Corp | 297.550 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Arkema SA | 73.439 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Lojas Renner SA | 1.583.706 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Burberry Group PLC | 317.729 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Eisai Co Ltd | 175.844 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Mondi PLC | 487.736 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Subaru Corp | 300.978 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Natura Cosmeticos SA | 2.559.819 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13.122 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Brenntag SE | 70.871 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Valeo SE | 292.149 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Energie 6,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- GBP 21,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,7 %
- Japan 19,5 %
- Frankreich 14,4 %
- Niederlande 6,7 %
- Deutschland 6,4 %
- Italien 4,1 %
- Südkorea 4,1 %
- Brasilien 3,9 %
- Irland 3,1 %
- Schweiz 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Thailand 1,8 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 22 | 234,8 Mio. $ | 20,72 % |
| 2 | Japan | 39 | 220,4 Mio. $ | 19,45 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 162,6 Mio. $ | 14,35 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 75,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Deutschland | 12 | 72,4 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Italien | 3 | 46,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Südkorea | 9 | 46,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Brasilien | 7 | 44 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Irland | 3 | 34,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 26,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 23 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Thailand | 2 | 20,3 Mio. $ | 1,79 % |
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