Composition d'International Value Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 148 dans 27 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 477 009 | 29,5 M $ | 2,53 % |
| 2 | Societe Generale SA | 309 389 | 27,4 M $ | 2,34 % |
| 3 | SHELL PLC | 694 710 | 27 M $ | 2,31 % |
| 4 | STANDARD CHARTERED PLC | 987 334 | 26,7 M $ | 2,28 % |
| 5 | UniCredit SpA | 288 421 | 25,8 M $ | 2,21 % |
| 6 | GSK PLC | 982 170 | 25,8 M $ | 2,21 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 276 752 | 21,4 M $ | 1,83 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 170 271 | 19,9 M $ | 1,70 % |
| 9 | ABN AMRO Bank NV | 437 765 | 18,6 M $ | 1,59 % |
| 10 | Sanofi SA | 204 462 | 17,5 M $ | 1,50 % |
| 11 | T&D Holdings Inc | 585 606 | 17,5 M $ | 1,49 % |
| 12 | Orange SA | 853 420 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| 13 | ING Groep NV | 501 206 | 15,8 M $ | 1,35 % |
| 14 | Engie SA | 495 693 | 15,6 M $ | 1,33 % |
| 15 | BP PLC | 2 475 768 | 15,3 M $ | 1,31 % |
| 16 | Prudential PLC | 1 096 217 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| 17 | Kasikornbank PCL | 2 154 312 | 14,2 M $ | 1,21 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 222 953 | 14 M $ | 1,20 % |
| 19 | UBS Group AG | 272 381 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| 20 | Resona Holdings Inc | 1 011 145 | 13,2 M $ | 1,13 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1 118 921 | 13,2 M $ | 1,12 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 351 311 | 13,1 M $ | 1,12 % |
| 23 | NN Group NV | 147 026 | 12,9 M $ | 1,10 % |
| 24 | Rohm Co Ltd | 380 283 | 12,9 M $ | 1,10 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 627 628 | 12,5 M $ | 1,07 % |
| 26 | Heineken NV | 146 838 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| 27 | America Movil SAB de CV | 473 628 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Koninklijke Philips NV | 446 524 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 29 | Erste Group Bank AG | 89 902 | 12 M $ | 1,03 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 182 602 | 11,9 M $ | 1,02 % |
| 31 | Chiba Bank Ltd/The | 759 870 | 11,6 M $ | 1,00 % |
| 32 | Banco Bradesco SA | 3 272 119 | 11,4 M $ | 0,97 % |
| 33 | Kubota Corp | 668 160 | 11,2 M $ | 0,96 % |
| 34 | easyJet PLC | 1 459 892 | 10,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | BASF SE | 199 689 | 10,7 M $ | 0,91 % |
| 36 | Eni SpA | 452 551 | 10,6 M $ | 0,91 % |
| 37 | BPER Banca SPA | 654 488 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 209 922 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 39 | AXA SA | 197 735 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | DIAGEO PLC | 478 407 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 41 | BT GROUP PLC | 3 800 283 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | Ambev SA | 2 970 983 | 9,4 M $ | 0,80 % |
| 43 | DCC PLC | 109 740 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| 44 | Japan Post Insurance Co Ltd | 947 950 | 9 M $ | 0,77 % |
| 45 | Honda Motor Co Ltd | 983 198 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 46 | SKF AB | 343 389 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 47 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 782 443 | 8,8 M $ | 0,75 % |
| 48 | MTN Group Ltd | 618 892 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 49 | Ageas SA/NV | 107 244 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Carrefour SA | 460 724 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 82 529 | 8,5 M $ | 0,73 % |
| 52 | Zalando SE | 281 770 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 53 | Swatch Group AG/The | 33 224 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 54 | Fresenius SE & Co KGaA | 174 904 | 8 M $ | 0,68 % |
| 55 | Beiersdorf AG | 91 516 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 56 | Nokia Oyj | 590 735 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 57 | CK Hutchison Holdings Ltd | 918 005 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 58 | Cie de Saint-Gobain SA | 83 532 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 59 | Baidu Inc | 527 872 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 60 | KT Corp | 411 838 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 61 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 277 877 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 62 | Sysmex Corp | 741 850 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 104 909 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 64 | Anglo American PLC | 134 371 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 65 | KINGFISHER PLC | 1 697 494 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 1 123 701 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 67 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 394 613 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 68 | Bangkok Bank PCL | 1 135 990 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 69 | Koito Manufacturing Co Ltd | 388 130 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 70 | Evonik Industries AG | 336 604 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 71 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 932 866 | 6 M $ | 0,52 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 161 822 | 6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Renault SA | 205 841 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 74 | Suzano SA | 766 139 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 75 | Tsuruha Holdings Inc | 450 710 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 178 318 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | Nexon Co Ltd | 427 295 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Land Securities Group PLC | 647 059 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Telefonica Brasil SA | 828 302 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 80 | Continental AG | 65 785 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | Japan Airlines Co Ltd | 308 967 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 82 | JD.com Inc | 423 623 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 83 | Dentsu Group Inc | 277 190 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 84 | Old Mutual Ltd | 6 418 195 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Barratt Redrow PLC | 1 363 010 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 86 | British Land Co PLC/The | 903 580 | 5 M $ | 0,42 % |
| 87 | Stora Enso Oyj | 442 979 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 88 | DIDI GLOBAL INC | 1 408 847 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 89 | SK Telecom Co Ltd | 82 343 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 90 | JGC Holdings Corp | 297 550 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 91 | Arkema SA | 73 439 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 92 | Lojas Renner SA | 1 583 706 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 93 | Burberry Group PLC | 317 729 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 94 | Eisai Co Ltd | 175 844 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 95 | Mondi PLC | 487 736 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 96 | Subaru Corp | 300 978 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 97 | Natura Cosmeticos SA | 2 559 819 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 98 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13 122 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Brenntag SE | 70 871 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 100 | Valeo SE | 292 149 | 4,3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- GBP 21,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,7 %
- Japon 19,5 %
- France 14,4 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Allemagne 6,4 %
- Italie 4,1 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Brésil 3,9 %
- Irlande 3,1 %
- Suisse 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Thaïlande 1,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 234,8 M $ | 20,72 % |
| 2 | Japon | 39 | 220,4 M $ | 19,45 % |
| 3 | France | 13 | 162,6 M $ | 14,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 75,7 M $ | 6,68 % |
| 5 | Allemagne | 12 | 72,4 M $ | 6,39 % |
| 6 | Italie | 3 | 46,7 M $ | 4,13 % |
| 7 | Corée du Sud | 9 | 46,1 M $ | 4,07 % |
| 8 | Brésil | 7 | 44 M $ | 3,88 % |
| 9 | Irlande | 3 | 34,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Suisse | 4 | 26,5 M $ | 2,34 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 23 M $ | 2,03 % |
| 12 | Thaïlande | 2 | 20,3 M $ | 1,79 % |
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