Composition d'International Value Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 147 dans 27 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 657 989 | 30,5 M $ | 2,70 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 486 482 | 28,2 M $ | 2,50 % |
| 3 | GSK PLC | 1 001 676 | 27,6 M $ | 2,44 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 297 051 | 27,3 M $ | 2,41 % |
| 5 | Societe Generale SA | 315 534 | 23 M $ | 2,04 % |
| 6 | Standard Chartered PLC | 1 037 384 | 21,6 M $ | 1,92 % |
| 7 | UniCredit SpA | 294 149 | 21,1 M $ | 1,87 % |
| 8 | Sanofi SA | 208 522 | 20,1 M $ | 1,78 % |
| 9 | BP PLC | 2 524 938 | 19,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Orange SA | 870 369 | 17,8 M $ | 1,58 % |
| 11 | Engie SA | 528 283 | 17 M $ | 1,51 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 173 652 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| 13 | Prudential PLC | 1 117 989 | 15,5 M $ | 1,38 % |
| 14 | T&D Holdings Inc | 597 236 | 15,3 M $ | 1,36 % |
| 15 | Eni SpA | 516 468 | 14,7 M $ | 1,30 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 446 458 | 14,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 227 381 | 13,6 M $ | 1,20 % |
| 18 | Banco Bradesco SA | 3 696 422 | 13,5 M $ | 1,20 % |
| 19 | ING Groep NV | 511 160 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 20 | Kasikornbank PCL | 2 197 097 | 12,8 M $ | 1,13 % |
| 21 | BASF SE | 203 655 | 12,5 M $ | 1,11 % |
| 22 | Koninklijke Philips NV | 455 392 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 23 | NN Group NV | 159 086 | 12,4 M $ | 1,10 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 483 034 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 25 | AIB Group PLC | 1 141 143 | 12,2 M $ | 1,08 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 377 394 | 12 M $ | 1,07 % |
| 27 | Resona Holdings Inc | 1 031 225 | 11,8 M $ | 1,04 % |
| 28 | SK Telecom Co Ltd | 225 440 | 11,7 M $ | 1,03 % |
| 29 | Bank of Ireland Group PLC | 640 092 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 30 | Kubota Corp | 681 420 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | BT Group PLC | 3 875 759 | 10,9 M $ | 0,96 % |
| 32 | UBS Group AG | 277 791 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 33 | MTN Group Ltd | 916 638 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Daimler Truck Holding AG | 214 092 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | Nokia Oyj | 1 257 904 | 10,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Chiba Bank Ltd/The | 774 960 | 10 M $ | 0,89 % |
| 37 | Heineken NV | 129 023 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 91 687 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | Japan Post Insurance Co Ltd | 966 780 | 9,8 M $ | 0,86 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 144 915 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 41 | Ageas SA/NV | 127 058 | 9,4 M $ | 0,83 % |
| 42 | AXA SA | 201 662 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 43 | Fresenius SE & Co. KGaA | 178 378 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 44 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 797 983 | 9,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | Ambev SA | 3 029 989 | 8,9 M $ | 0,79 % |
| 46 | Rohm Co Ltd | 440 255 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 115 939 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 667 485 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 49 | Carrefour SA | 469 875 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 50 | SKF AB | 350 209 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 84 168 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 52 | Honda Motor Co Ltd | 1 002 728 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 53 | KT Corp | 366 973 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 54 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 283 397 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 55 | Baidu Inc | 538 356 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 56 | Telefonica Brasil SA | 941 681 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 57 | Swatch Group AG/The | 33 883 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 58 | Renault SA | 209 930 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 59 | CK Hutchison Holdings Ltd | 936 237 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 60 | Cie de Saint-Gobain SA | 85 190 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 61 | DCC PLC | 111 920 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 62 | easyJet PLC | 1 488 886 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 165 036 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 64 | Evonik Industries AG | 343 289 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 65 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 181 848 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 66 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 991 114 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 67 | CK Asset Holdings Ltd | 1 146 019 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 68 | JD.com Inc | 432 036 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 69 | Koito Manufacturing Co Ltd | 395 840 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | Anglo American PLC | 137 040 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 71 | Kingfisher PLC | 1 511 899 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 72 | Mondi PLC | 497 423 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 73 | Eisai Co Ltd | 179 324 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 20 736 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 75 | Old Mutual Ltd | 6 545 664 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 76 | Natura Cosmeticos SA | 2 610 659 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 77 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 23 107 142 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | Japan Airlines Co Ltd | 315 107 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 79 | Arkema SA | 74 897 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | Ultrapar Participacoes SA | 909 794 | 5 M $ | 0,45 % |
| 81 | Subaru Corp | 306 958 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 82 | Land Securities Group PLC | 659 910 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 83 | Dentsu Group Inc | 282 700 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 84 | Burberry Group PLC | 324 040 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 85 | Continental AG | 67 091 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 86 | Lojas Renner SA | 1 615 160 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 87 | Bangkok Bank PCL | 883 128 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 88 | JGC Holdings Corp | 303 450 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 89 | Brenntag SE | 65 519 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 90 | Diageo PLC | 238 201 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 91 | Zalando SE | 180 830 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 92 | British Land Co PLC/The | 921 525 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 93 | Tsuruha Holdings Inc | 266 650 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 94 | ASMPT Ltd | 312 519 | 4 M $ | 0,36 % |
| 95 | Persol Holdings Co Ltd | 2 620 230 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 96 | Yamato Holdings Co Ltd | 336 397 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | J Sainsbury PLC | 829 694 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Adecco Group AG | 153 565 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | Valeo SE | 297 952 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 100 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 216 731 | 3,6 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Énergie 8,5 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- GBP 21,5 %
- JPY 17,9 %
- USD 4,5 %
- KRW 4,2 %
- HKD 4,0 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,6 %
- THB 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- CAD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,8 %
- Japon 17,9 %
- France 15,3 %
- Allemagne 6,3 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Brésil 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Irlande 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Suisse 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 11,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 226,2 M $ | 20,84 % |
| 2 | Japon | 38 | 194,3 M $ | 17,90 % |
| 3 | France | 13 | 165,7 M $ | 15,27 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 68 M $ | 6,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 65,8 M $ | 6,06 % |
| 6 | Corée du Sud | 9 | 53,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Brésil | 6 | 44,9 M $ | 4,13 % |
| 8 | Italie | 3 | 44,5 M $ | 4,10 % |
| 9 | Irlande | 3 | 30,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 29,5 M $ | 2,72 % |
| 11 | Suisse | 4 | 23,3 M $ | 2,15 % |
| 12 | Suède | 2 | 17,5 M $ | 1,62 % |
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