Composition d'International Value Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 147 dans 27 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Randstad NV | 136 737 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 102 | Mercedes-Benz Group AG | 57 970 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 103 | Sysmex Corp | 402 320 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 104 | Wacker Chemie AG | 35 149 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 105 | Rinnai Corp | 147 530 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 106 | Nissan Motor Co Ltd | 1 532 598 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 107 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 141 190 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 108 | Beiersdorf AG | 36 790 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 109 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 672 237 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 110 | Sega Sammy Holdings Inc | 211 650 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 111 | Canara Bank | 2 463 292 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 112 | Barratt Redrow PLC | 925 569 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 113 | Stanley Electric Co Ltd | 174 886 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 114 | UNITE Group PLC/The | 529 228 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 115 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 104 201 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 116 | WPP PLC | 1 017 996 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 117 | THK Co Ltd | 99 839 | 3 M $ | 0,26 % |
| 118 | Alfresa Holdings Corp | 180 830 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 119 | Sodexo SA | 56 287 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 120 | Aumovio SE | 73 608 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 121 | Tate & Lyle PLC | 594 442 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | Daiichi Life Group, Inc. | 306 240 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 123 | Nikon Corp | 220 052 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 124 | Amada Co Ltd | 182 410 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 125 | Nippon Television Holdings Inc | 120 817 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 126 | DiDi Global Inc | 575 429 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 127 | Horiba Ltd | 20 060 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 128 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 62 432 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 129 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 24 913 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 130 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 326 520 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 131 | RTL Group SA | 49 454 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 132 | Kuraray Co Ltd | 196 480 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 133 | Proximus SADP | 228 291 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 134 | Alibaba Group Holding Ltd | 114 668 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 135 | Taiheiyo Cement Corp | 77 601 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 136 | LG Electronics Inc | 23 951 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 137 | VEON Ltd | 33 523 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 138 | Coway Co Ltd | 29 718 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 139 | ams-OSRAM AG | 121 065 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 140 | LG H&H Co Ltd | 7 358 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 141 | Hino Motors Ltd | 452 488 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 142 | Isuzu Motors Ltd | 66 571 | 958,7 k $ | 0,08 % |
| 143 | Coca-Cola Icecek AS | 503 696 | 798,5 k $ | 0,07 % |
| 144 | Mobile TeleSystems PJSC | 327 186 | 0,3 $ | |
| 145 | Gazprom PJSC | 143 066 | 0,1 $ | |
| 146 | LUKOIL PJSC | 24 064 | 0 $ | |
| 147 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 927 996 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Énergie 8,5 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,6 %
- Technologie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- GBP 21,5 %
- JPY 17,9 %
- USD 4,5 %
- KRW 4,2 %
- HKD 4,0 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,6 %
- THB 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- CAD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,8 %
- Japon 17,9 %
- France 15,3 %
- Allemagne 6,3 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Brésil 4,1 %
- Italie 4,1 %
- Irlande 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Suisse 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 11,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 226,2 M $ | 20,84 % |
| 2 | Japon | 38 | 194,3 M $ | 17,90 % |
| 3 | France | 13 | 165,7 M $ | 15,27 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 68 M $ | 6,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 65,8 M $ | 6,06 % |
| 6 | Corée du Sud | 9 | 53,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Brésil | 6 | 44,9 M $ | 4,13 % |
| 8 | Italie | 3 | 44,5 M $ | 4,10 % |
| 9 | Irlande | 3 | 30,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 29,5 M $ | 2,72 % |
| 11 | Suisse | 4 | 23,3 M $ | 2,15 % |
| 12 | Suède | 2 | 17,5 M $ | 1,62 % |
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