Composition d'International Value Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 148 dans 27 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 212 510 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 102 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 23 964 424 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 103 | Sega Sammy Holdings Inc | 307 490 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 104 | Sodexo SA | 67 703 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 105 | Persol Holdings Co Ltd | 2 569 210 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 106 | Randstad NV | 134 075 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 107 | Alibaba Group Holding Ltd | 320 346 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 108 | Yamato Holdings Co Ltd | 329 847 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 109 | Stanley Electric Co Ltd | 171 486 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 110 | THK Co Ltd | 81 249 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 111 | Wacker Chemie AG | 34 464 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 112 | Aumovio SE | 86 217 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 113 | UNITE Group PLC/The | 518 922 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 114 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 36 136 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 115 | J Sainsbury PLC | 813 537 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 116 | Kuraray Co Ltd | 325 970 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 117 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 102 181 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 118 | Canara Bank | 2 415 322 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 119 | Rinnai Corp | 144 650 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 120 | Amada Co Ltd | 172 560 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 121 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 98 180 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 122 | WPP PLC | 998 172 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 123 | Ultrapar Participacoes SA | 604 001 | 3 M $ | 0,26 % |
| 124 | Nikon Corp | 215 772 | 3 M $ | 0,26 % |
| 125 | Mercedes-Benz Group AG | 56 841 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 126 | Nissan Motor Co Ltd | 1 502 758 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 127 | Adecco Group AG | 150 574 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 128 | Isuzu Motors Ltd | 201 451 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 129 | LG H&H Co Ltd | 17 402 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 130 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 639 672 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 131 | Horiba Ltd | 14 711 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 132 | Alfresa Holdings Corp | 177 310 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Tate & Lyle PLC | 308 915 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 134 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 320 160 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 135 | ams-OSRAM AG | 95 230 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 136 | Nippon Television Holdings Inc | 118 477 | 2 M $ | 0,18 % |
| 137 | Taiheiyo Cement Corp | 76 091 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | RTL Group SA | 48 492 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 139 | VEON Ltd | 32 871 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 140 | Coway Co Ltd | 29 139 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 141 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 41 635 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 142 | Proximus SADP | 223 845 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 143 | LG Uplus Corp | 160 466 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coca-Cola Icecek AS | 493 887 | 879,3 k $ | 0,08 % |
| 145 | ARCHION Corp | 443 678 | 788,6 k $ | 0,07 % |
| 146 | Gazprom PJSC | 143 066 | 0,1 $ | |
| 147 | LUKOIL PJSC | 24 064 | 0 $ | |
| 148 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 927 996 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- GBP 21,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,7 %
- Japon 19,5 %
- France 14,4 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Allemagne 6,4 %
- Italie 4,1 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Brésil 3,9 %
- Irlande 3,1 %
- Suisse 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Thaïlande 1,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 22 | 234,8 M $ | 20,72 % |
| 2 | Japon | 39 | 220,4 M $ | 19,45 % |
| 3 | France | 13 | 162,6 M $ | 14,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 75,7 M $ | 6,68 % |
| 5 | Allemagne | 12 | 72,4 M $ | 6,39 % |
| 6 | Italie | 3 | 46,7 M $ | 4,13 % |
| 7 | Corée du Sud | 9 | 46,1 M $ | 4,07 % |
| 8 | Brésil | 7 | 44 M $ | 3,88 % |
| 9 | Irlande | 3 | 34,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Suisse | 4 | 26,5 M $ | 2,34 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 23 M $ | 2,03 % |
| 12 | Thaïlande | 2 | 20,3 M $ | 1,79 % |
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