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Zusammensetzung von International Value Portfolio

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Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
Positionen
147 in 27 Ländern
Zehn größte
21,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Randstad NV 136.7373,6 Mio. $0,32 %
102Mercedes-Benz Group AG 57.9703,6 Mio. $0,32 %
103Sysmex Corp 402.3203,5 Mio. $0,31 %
104Wacker Chemie AG 35.1493,5 Mio. $0,31 %
105Rinnai Corp 147.5303,4 Mio. $0,31 %
106Nissan Motor Co Ltd 1.532.5983,3 Mio. $0,29 %
107Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 141.1903,3 Mio. $0,29 %
108Beiersdorf AG 36.7903,3 Mio. $0,29 %
109Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 1.672.2373,3 Mio. $0,29 %
110Sega Sammy Holdings Inc 211.6503,3 Mio. $0,29 %
111Canara Bank 2.463.2923,2 Mio. $0,29 %
112Barratt Redrow PLC 925.5693,2 Mio. $0,29 %
113Stanley Electric Co Ltd 174.8863,2 Mio. $0,28 %
114UNITE Group PLC/The 529.2283,2 Mio. $0,28 %
115Sumitomo Heavy Industries Ltd 104.2013,2 Mio. $0,28 %
116WPP PLC 1.017.9963,2 Mio. $0,28 %
117THK Co Ltd 99.8393 Mio. $0,26 %
118Alfresa Holdings Corp 180.8302,9 Mio. $0,26 %
119Sodexo SA 56.2872,9 Mio. $0,26 %
120Aumovio SE 73.6082,9 Mio. $0,26 %
121Tate & Lyle PLC 594.4422,8 Mio. $0,25 %
122Daiichi Life Group, Inc. 306.2402,8 Mio. $0,25 %
123Nikon Corp 220.0522,7 Mio. $0,24 %
124Amada Co Ltd 182.4102,6 Mio. $0,23 %
125Nippon Television Holdings Inc 120.8172,4 Mio. $0,22 %
126DiDi Global Inc 575.4292,4 Mio. $0,21 %
127Horiba Ltd 20.0602,3 Mio. $0,21 %
128Hankook Tire & Technology Co Ltd 62.4322,3 Mio. $0,20 %
129iShares Core MSCI EAFE ETF 24.9132,3 Mio. $0,20 %
130Hakuhodo DY Holdings Inc 326.5202,2 Mio. $0,19 %
131RTL Group SA 49.4542,1 Mio. $0,19 %
132Kuraray Co Ltd 196.4802,1 Mio. $0,18 %
133Proximus SADP 228.2911,8 Mio. $0,16 %
134Alibaba Group Holding Ltd 114.6681,8 Mio. $0,16 %
135Taiheiyo Cement Corp 77.6011,7 Mio. $0,15 %
136LG Electronics Inc 23.9511,7 Mio. $0,15 %
137VEON Ltd 33.5231,6 Mio. $0,14 %
138Coway Co Ltd 29.7181,4 Mio. $0,13 %
139ams-OSRAM AG 121.0651,3 Mio. $0,11 %
140LG H&H Co Ltd 7.3581,2 Mio. $0,11 %
141Hino Motors Ltd 452.4881,1 Mio. $0,10 %
142Isuzu Motors Ltd 66.571958.673,3 $0,08 %
143Coca-Cola Icecek AS 503.696798.492 $0,07 %
144Mobile TeleSystems PJSC 327.1860,3 $
145Gazprom PJSC 143.0660,1 $
146LUKOIL PJSC 24.0640 $
147SBERBANK OF RUSSIA PJSC 927.9960 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,8 %
  • Energie 8,5 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Kommunikation 2,3 %
  • Versorger 1,6 %
  • Technologie 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 60,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 36,8 %
  • GBP 21,5 %
  • JPY 17,9 %
  • USD 4,5 %
  • KRW 4,2 %
  • HKD 4,0 %
  • BRL 2,9 %
  • CHF 2,1 %
  • SEK 1,6 %
  • THB 1,6 %
  • ZAR 1,5 %
  • CAD 0,6 %
  • IDR 0,5 %
  • INR 0,3 %
  • TRY 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 20,8 %
  • Japan 17,9 %
  • Frankreich 15,3 %
  • Deutschland 6,3 %
  • Niederlande 6,1 %
  • Südkorea 4,9 %
  • Brasilien 4,1 %
  • Italien 4,1 %
  • Irland 2,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
  • Schweiz 2,1 %
  • Schweden 1,6 %
  • Weitere Länder 11,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich22226,2 Mio. $20,84 %
2Japan38194,3 Mio. $17,90 %
3Frankreich13165,7 Mio. $15,27 %
4Deutschland1268 Mio. $6,26 %
5Niederlande665,8 Mio. $6,06 %
6Südkorea953,4 Mio. $4,92 %
7Brasilien644,9 Mio. $4,13 %
8Italien344,5 Mio. $4,10 %
9Irland330,7 Mio. $2,83 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong529,5 Mio. $2,72 %
11Schweiz423,3 Mio. $2,15 %
12Schweden217,5 Mio. $1,62 %
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