Zusammensetzung von International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 148 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 212.510 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 23.964.424 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Sega Sammy Holdings Inc | 307.490 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Sodexo SA | 67.703 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Persol Holdings Co Ltd | 2.569.210 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Randstad NV | 134.075 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Alibaba Group Holding Ltd | 320.346 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Yamato Holdings Co Ltd | 329.847 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Stanley Electric Co Ltd | 171.486 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | THK Co Ltd | 81.249 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | Wacker Chemie AG | 34.464 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Aumovio SE | 86.217 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | UNITE Group PLC/The | 518.922 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 36.136 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | J Sainsbury PLC | 813.537 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Kuraray Co Ltd | 325.970 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 102.181 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Canara Bank | 2.415.322 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Rinnai Corp | 144.650 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Amada Co Ltd | 172.560 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 98.180 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | WPP PLC | 998.172 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Ultrapar Participacoes SA | 604.001 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Nikon Corp | 215.772 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Mercedes-Benz Group AG | 56.841 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Nissan Motor Co Ltd | 1.502.758 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Adecco Group AG | 150.574 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Isuzu Motors Ltd | 201.451 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | LG H&H Co Ltd | 17.402 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.639.672 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Horiba Ltd | 14.711 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Alfresa Holdings Corp | 177.310 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Tate & Lyle PLC | 308.915 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 320.160 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | ams-OSRAM AG | 95.230 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Nippon Television Holdings Inc | 118.477 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Taiheiyo Cement Corp | 76.091 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | RTL Group SA | 48.492 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | VEON Ltd | 32.871 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Coway Co Ltd | 29.139 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 41.635 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Proximus SADP | 223.845 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | LG Uplus Corp | 160.466 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Coca-Cola Icecek AS | 493.887 | 879.327,2 $ | 0,08 % |
| 145 | ARCHION Corp | 443.678 | 788.603,2 $ | 0,07 % |
| 146 | Gazprom PJSC | 143.066 | 0,1 $ | |
| 147 | LUKOIL PJSC | 24.064 | 0 $ | |
| 148 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 927.996 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Energie 6,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- GBP 21,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,5 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,9 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,7 %
- Japan 19,5 %
- Frankreich 14,4 %
- Niederlande 6,7 %
- Deutschland 6,4 %
- Italien 4,1 %
- Südkorea 4,1 %
- Brasilien 3,9 %
- Irland 3,1 %
- Schweiz 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Thailand 1,8 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 22 | 234,8 Mio. $ | 20,72 % |
| 2 | Japan | 39 | 220,4 Mio. $ | 19,45 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 162,6 Mio. $ | 14,35 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 75,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Deutschland | 12 | 72,4 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Italien | 3 | 46,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Südkorea | 9 | 46,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Brasilien | 7 | 44 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Irland | 3 | 34,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 26,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 23 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Thailand | 2 | 20,3 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026045