Zusammensetzung von Davis New York Venture Fund
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,1 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 43 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2.230.090 | 426,6 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 11.020.263 | 395,7 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 968.626 | 372,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | US Bancorp | 6.507.680 | 368,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3.822.990 | 318,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.061.550 | 310,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Viatris Inc | 20.344.401 | 303,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | MGM Resorts International | 7.526.040 | 293,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 467.872 | 286,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 1.035.579 | 274,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 953.962 | 268,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 372 | 264,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 3.666.401 | 234,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23.747.300 | 193 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Cigna Group/The | 662.099 | 192,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 3.185.980 | 154,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 410.500 | 152,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 2.544.482 | 148,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Danske Bank A/S | 2.796.657 | 143,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | LyondellBasell Industries NV | 1.887.760 | 140,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.647.744 | 135,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Prosus NV | 2.673.416 | 129,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 1.562.940 | 128,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Markel Group Inc | 70.672 | 125,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Chubb Ltd | 379.170 | 124 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | JBS NV | 7.636.500 | 122,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | SAP SE | 665.350 | 111,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Solventum Corp | 1.586.440 | 106,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 256.272 | 101,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 9.068.390 | 99,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | DiDi Global Inc | 24.056.988 | 87,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 1.512.420 | 82 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Pinterest Inc | 4.095.200 | 80,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | AGCO Corp | 660.776 | 80 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | ConocoPhillips | 598.160 | 75,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 360.020 | 69,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Owens Corning | 550.921 | 68 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | IAC Inc | 1.125.830 | 50,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Restaurant Brands International Inc | 611.890 | 49,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 1.446.001 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Naspers Ltd | 311.145 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | OCI NV | 1.822.154 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Angi Inc | 591.174 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Gesundheit 14,6 %
- Technologie 11,1 %
- Kommunikation 11,1 %
- Energie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,6 %
- KRW 4,4 %
- HKD 4,1 %
- EUR 3,5 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AED 0,2 %
- ZAR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Südkorea 4,4 %
- Kanada 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Singapur 1,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,2 %
- Südafrika 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 5,3 Mrd. $ | 74,62 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 400,6 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 310,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Kanada | 2 | 303 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 292,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 143,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 128,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 111,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Singapur | 1 | 82 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis New York Venture Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003439