Zusammensetzung von Davis New York Venture Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 42 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2.230.090 | 466,1 Mio. $ | 6,09 % |
| 2 | US Bancorp | 6.507.680 | 410 Mio. $ | 5,36 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3.822.990 | 399,2 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.347.099 | 365,8 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | VIATRIS INC | 20.344.401 | 357,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 7.714.184 | 348,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | MGM Resorts International | 7.526.040 | 335,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Alphabet Inc | 920.874 | 328 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.577.060 | 274,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 357 | 273,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | JBS NV | 19.233.729 | 269,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 467.872 | 260,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 788.335 | 217,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 3.666.401 | 212,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | LyondellBasell Industries NV | 3.254.070 | 202 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Cigna Group/The | 662.099 | 184,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23.747.300 | 177,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 410.500 | 170,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | SAP SE | 907.210 | 166,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Markel Group Inc | 83.172 | 156,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.647.744 | 142,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 3.185.980 | 140,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 1.562.940 | 137,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Solventum Corp | 1.586.440 | 135,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Chubb Ltd | 379.170 | 133 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Teck Resources Ltd | 2.102.974 | 126,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Prosus NV | 2.673.416 | 124,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 2.097.130 | 98,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Pinterest Inc | 4.095.200 | 98,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 9.068.390 | 91,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | DIDI GLOBAL INC | 24.056.988 | 85,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 360.020 | 83,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 1.438.237 | 82,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Owens Corning | 550.921 | 76,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | ConocoPhillips | 598.160 | 72,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | AGCO Corp | 660.776 | 67,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | People Inc | 1.125.830 | 46,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 611.890 | 45,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 1.446.001 | 20 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Naspers Ltd | 311.145 | 16,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | OCI NV | 1.822.154 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | ANGI INC | 591.174 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Gesundheit 16,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Technologie 8,9 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,3 %
- EUR 4,0 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,6 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,9 %
- DKK 1,1 %
- AED 0,3 %
- ZAR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Niederlande 5,4 %
- Südkorea 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Singapur 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 0,3 %
- Südafrika 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 5,7 Mrd. $ | 76,60 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 402,4 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 274,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 268,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Kanada | 2 | 267,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 166,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 137,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Singapur | 1 | 98,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 82,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 20 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis New York Venture Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003439