Composition de Davis New York Venture Fund
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 43 dans 11 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2 230 090 | 426,6 M $ | 5,69 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 11 020 263 | 395,7 M $ | 5,28 % |
| 3 | Alphabet Inc | 968 626 | 372,7 M $ | 4,97 % |
| 4 | US Bancorp | 6 507 680 | 368,7 M $ | 4,92 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 822 990 | 318,4 M $ | 4,24 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 061 550 | 310,4 M $ | 4,14 % |
| 7 | Viatris Inc | 20 344 401 | 303,9 M $ | 4,05 % |
| 8 | MGM Resorts International | 7 526 040 | 293,1 M $ | 3,91 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 467 872 | 286,3 M $ | 3,82 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 1 035 579 | 274,5 M $ | 3,66 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 953 962 | 268,1 M $ | 3,57 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 372 | 264,8 M $ | 3,53 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 3 666 401 | 234,9 M $ | 3,13 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 747 300 | 193 M $ | 2,57 % |
| 15 | Cigna Group/The | 662 099 | 192,4 M $ | 2,56 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 3 185 980 | 154,3 M $ | 2,06 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 410 500 | 152,1 M $ | 2,03 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 2 544 482 | 148,7 M $ | 1,98 % |
| 19 | Danske Bank A/S | 2 796 657 | 143,8 M $ | 1,92 % |
| 20 | LyondellBasell Industries NV | 1 887 760 | 140,8 M $ | 1,88 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 647 744 | 135,5 M $ | 1,81 % |
| 22 | Prosus NV | 2 673 416 | 129,4 M $ | 1,73 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 1 562 940 | 128,5 M $ | 1,71 % |
| 24 | Markel Group Inc | 70 672 | 125,3 M $ | 1,67 % |
| 25 | Chubb Ltd | 379 170 | 124 M $ | 1,65 % |
| 26 | JBS NV | 7 636 500 | 122,6 M $ | 1,64 % |
| 27 | SAP SE | 665 350 | 111,7 M $ | 1,49 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 586 440 | 106,9 M $ | 1,42 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 256 272 | 101,1 M $ | 1,35 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 9 068 390 | 99,6 M $ | 1,33 % |
| 31 | DiDi Global Inc | 24 056 988 | 87,6 M $ | 1,17 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 1 512 420 | 82 M $ | 1,09 % |
| 33 | Pinterest Inc | 4 095 200 | 80,5 M $ | 1,07 % |
| 34 | AGCO Corp | 660 776 | 80 M $ | 1,07 % |
| 35 | ConocoPhillips | 598 160 | 75,2 M $ | 1,00 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 360 020 | 69,9 M $ | 0,93 % |
| 37 | Owens Corning | 550 921 | 68 M $ | 0,91 % |
| 38 | IAC Inc | 1 125 830 | 50,2 M $ | 0,67 % |
| 39 | Restaurant Brands International Inc | 611 890 | 49,4 M $ | 0,66 % |
| 40 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 1 446 001 | 17,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Naspers Ltd | 311 145 | 16,8 M $ | 0,22 % |
| 42 | OCI NV | 1 822 154 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 43 | Angi Inc | 591 174 | 4,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,7 %
- Santé 14,6 %
- Technologie 11,1 %
- Communication 11,1 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 24,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,6 %
- KRW 4,4 %
- HKD 4,1 %
- EUR 3,5 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AED 0,2 %
- ZAR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Canada 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Danemark 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
- Singapour 1,2 %
- Émirats arabes unis 0,2 %
- Afrique du Sud 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 5,3 Md $ | 74,62 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 400,6 M $ | 5,63 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 310,4 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 2 | 303 M $ | 4,26 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 292,6 M $ | 4,11 % |
| 6 | Danemark | 1 | 143,8 M $ | 2,02 % |
| 7 | Suisse | 1 | 128,5 M $ | 1,81 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 111,7 M $ | 1,57 % |
| 9 | Singapour | 1 | 82 M $ | 1,15 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 1 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 16,8 M $ | 0,24 % |
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