Composition de Davis New York Venture Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 42 dans 11 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 2 230 090 | 466,1 M $ | 6,09 % |
| 2 | US Bancorp | 6 507 680 | 410 M $ | 5,36 % |
| 3 | CVS Health Corp | 3 822 990 | 399,2 M $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 347 099 | 365,8 M $ | 4,78 % |
| 5 | VIATRIS INC | 20 344 401 | 357,2 M $ | 4,67 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 7 714 184 | 348,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | MGM Resorts International | 7 526 040 | 335,4 M $ | 4,39 % |
| 8 | Alphabet Inc | 920 874 | 328 M $ | 4,29 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 577 060 | 274,5 M $ | 3,59 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 357 | 273,7 M $ | 3,58 % |
| 11 | JBS NV | 19 233 729 | 269,7 M $ | 3,53 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 467 872 | 260,5 M $ | 3,41 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 788 335 | 217,4 M $ | 2,84 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 3 666 401 | 212,5 M $ | 2,78 % |
| 15 | LyondellBasell Industries NV | 3 254 070 | 202 M $ | 2,64 % |
| 16 | Cigna Group/The | 662 099 | 184,8 M $ | 2,42 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 747 300 | 177,4 M $ | 2,32 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 410 500 | 170,1 M $ | 2,22 % |
| 19 | SAP SE | 907 210 | 166,3 M $ | 2,17 % |
| 20 | Markel Group Inc | 83 172 | 156,6 M $ | 2,05 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 647 744 | 142,4 M $ | 1,86 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 3 185 980 | 140,7 M $ | 1,84 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 1 562 940 | 137,4 M $ | 1,80 % |
| 24 | Solventum Corp | 1 586 440 | 135,5 M $ | 1,77 % |
| 25 | Chubb Ltd | 379 170 | 133 M $ | 1,74 % |
| 26 | Teck Resources Ltd | 2 102 974 | 126,7 M $ | 1,66 % |
| 27 | Prosus NV | 2 673 416 | 124,2 M $ | 1,62 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 2 097 130 | 98,6 M $ | 1,29 % |
| 29 | Pinterest Inc | 4 095 200 | 98,3 M $ | 1,29 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 9 068 390 | 91,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | DIDI GLOBAL INC | 24 056 988 | 85,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 360 020 | 83,9 M $ | 1,10 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 1 438 237 | 82,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | Owens Corning | 550 921 | 76,5 M $ | 1,00 % |
| 35 | ConocoPhillips | 598 160 | 72,1 M $ | 0,94 % |
| 36 | AGCO Corp | 660 776 | 67,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | People Inc | 1 125 830 | 46,8 M $ | 0,61 % |
| 38 | Restaurant Brands International Inc | 611 890 | 45,3 M $ | 0,59 % |
| 39 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 1 446 001 | 20 M $ | 0,26 % |
| 40 | Naspers Ltd | 311 145 | 16,3 M $ | 0,21 % |
| 41 | OCI NV | 1 822 154 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 42 | ANGI INC | 591 174 | 3,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Santé 16,1 %
- Communication 9,6 %
- Technologie 8,9 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,3 %
- EUR 4,0 %
- KRW 3,7 %
- HKD 3,6 %
- CAD 1,9 %
- CHF 1,9 %
- DKK 1,1 %
- AED 0,3 %
- ZAR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Corée du Sud 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Singapour 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Émirats arabes unis 0,3 %
- Afrique du Sud 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 5,7 Md $ | 76,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 402,4 M $ | 5,43 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 274,5 M $ | 3,70 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 268,8 M $ | 3,63 % |
| 5 | Canada | 2 | 267,4 M $ | 3,61 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 166,3 M $ | 2,24 % |
| 7 | Suisse | 1 | 137,4 M $ | 1,85 % |
| 8 | Singapour | 1 | 98,6 M $ | 1,33 % |
| 9 | Danemark | 1 | 82,8 M $ | 1,12 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 1 | 20 M $ | 0,27 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 16,3 M $ | 0,22 % |
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