Zusammensetzung von Davis Global Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 910,2 Mio. $ davon 901,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 36 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 6.071.470 | 52,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 1.393.860 | 50,1 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5.850.840 | 47,6 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 313.730 | 47,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 829.020 | 44,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 6 | Viatris Inc | 2.939.500 | 43,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Prosus NV | 781.817 | 37,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 444.984 | 36,6 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | MGM Resorts International | 865.390 | 33,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | CVS Health Corp | 389.609 | 32,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | AppLovin Corp | 70.040 | 31,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | JBS NV | 1.891.660 | 30,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | Sea Ltd | 356.330 | 30,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Alphabet Inc | 78.988 | 30,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 470.380 | 30,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 16 | DiDi Global Inc | 7.621.508 | 27,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 43.983 | 26,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 133.916 | 25,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 19 | Meituan | 2.000.799 | 21,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Solventum Corp | 286.759 | 19,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 6.569.430 | 18,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 238.820 | 17,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1.542.980 | 16,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | SAP SE | 99.120 | 16,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Markel Group Inc | 8.920 | 15,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | SILERGY CORP | 1.057.000 | 14,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Aumovio SE | 328.370 | 14,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 38.340 | 14,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Cigna Group/The | 47.070 | 13,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Entain PLC | 1.737.429 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 45.188 | 12 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | NetEase Inc | 76.610 | 9 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | ITOCHU Corp | 692.500 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Pinterest Inc | 365.500 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 12.013 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Teck Resources Ltd | 69.426 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,6 %
- Kommunikation 11,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Technologie 10,6 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- HKD 11,6 %
- EUR 7,6 %
- KRW 5,2 %
- CHF 4,1 %
- TWD 1,6 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,7 %
- Niederlande 9,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,5 %
- Südkorea 5,2 %
- Singapur 5,0 %
- Schweiz 4,1 %
- Deutschland 3,4 %
- China 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Isle of Man 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Japan 1,0 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 502,6 Mio. $ | 55,75 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 86 Mio. $ | 9,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 86 Mio. $ | 9,54 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 47,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 44,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 36,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 30,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | China | 1 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 14,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Isle of Man | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Japan | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Davis Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003441