Zusammensetzung von Davis Global Fund
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- Nettovermögen
- 928,1 Mio. $ davon 919,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 35 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 6.071.470 | 57,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | Trip.com Group Ltd | 1.147.190 | 53,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Sea Ltd | 412.020 | 44 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 967.344 | 43,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | VIATRIS INC | 2.391.560 | 42 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | JBS NV | 2.980.540 | 41,8 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 444.984 | 39,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | MGM Resorts International | 865.390 | 38,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | CVS Health Corp | 360.078 | 37,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | Prosus NV | 781.817 | 36,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 184.820 | 32,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 133.916 | 28 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | AppLovin Corp | 70.040 | 27,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 100.638 | 27,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 470.380 | 27,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | DIDI GLOBAL INC | 7.621.508 | 27 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Solventum Corp | 286.759 | 24,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 43.770 | 24,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Meituan | 2.000.799 | 23,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 8.481.800 | 22,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | SAP SE | 116.120 | 21,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 299.370 | 18,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Alphabet Inc | 51.419 | 18,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.282.840 | 17,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Markel Group Inc | 8.920 | 16,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 38.340 | 15,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 1.542.980 | 15,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | NetEase Inc | 116.050 | 15,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Aumovio SE | 328.370 | 15,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 1.087.000 | 13,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | SILERGY CORP | 1.057.000 | 13,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Cigna Group/The | 47.070 | 13,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Entain PLC | 1.737.429 | 12,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Pinterest Inc | 365.500 | 8,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 9.469 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,8 %
- Kommunikation 10,3 %
- Technologie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Finanzen 7,1 %
- Energie 4,7 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- HKD 8,6 %
- EUR 7,9 %
- CHF 4,3 %
- KRW 3,5 %
- JPY 1,5 %
- TWD 1,4 %
- GBP 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Niederlande 8,5 %
- Singapur 5,9 %
- Schweiz 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Südkorea 3,5 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Japan 1,5 %
- Isle of Man 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 545,9 Mio. $ | 59,36 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 79 Mio. $ | 8,59 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 78,1 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Singapur | 1 | 53,9 Mio. $ | 5,86 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 39,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 36,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 32,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 28,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Japan | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Isle of Man | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003441