Composition de Davis Global Fund
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- Actif net
- 928,1 M $ dont 919,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 35 dans 10 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 6 071 470 | 57,6 M $ | 6,21 % |
| 2 | Trip.com Group Ltd | 1 147 190 | 53,9 M $ | 5,81 % |
| 3 | Sea Ltd | 412 020 | 44 M $ | 4,74 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 967 344 | 43,7 M $ | 4,70 % |
| 5 | VIATRIS INC | 2 391 560 | 42 M $ | 4,53 % |
| 6 | JBS NV | 2 980 540 | 41,8 M $ | 4,50 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 444 984 | 39,1 M $ | 4,22 % |
| 8 | MGM Resorts International | 865 390 | 38,6 M $ | 4,16 % |
| 9 | CVS Health Corp | 360 078 | 37,6 M $ | 4,05 % |
| 10 | Prosus NV | 781 817 | 36,3 M $ | 3,92 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 184 820 | 32,2 M $ | 3,47 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 133 916 | 28 M $ | 3,02 % |
| 13 | AppLovin Corp | 70 040 | 27,7 M $ | 2,99 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 100 638 | 27,3 M $ | 2,95 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 470 380 | 27,3 M $ | 2,94 % |
| 16 | DIDI GLOBAL INC | 7 621 508 | 27 M $ | 2,91 % |
| 17 | Solventum Corp | 286 759 | 24,5 M $ | 2,64 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 43 770 | 24,4 M $ | 2,63 % |
| 19 | Meituan | 2 000 799 | 23,6 M $ | 2,55 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 8 481 800 | 22,8 M $ | 2,46 % |
| 21 | SAP SE | 116 120 | 21,3 M $ | 2,29 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 299 370 | 18,6 M $ | 2,00 % |
| 23 | Alphabet Inc | 51 419 | 18,3 M $ | 1,98 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 282 840 | 17,1 M $ | 1,84 % |
| 25 | Markel Group Inc | 8 920 | 16,8 M $ | 1,81 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 38 340 | 15,9 M $ | 1,71 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 1 542 980 | 15,6 M $ | 1,68 % |
| 28 | NetEase Inc | 116 050 | 15,5 M $ | 1,67 % |
| 29 | Aumovio SE | 328 370 | 15,2 M $ | 1,63 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 1 087 000 | 13,6 M $ | 1,47 % |
| 31 | SILERGY CORP | 1 057 000 | 13,2 M $ | 1,42 % |
| 32 | Cigna Group/The | 47 070 | 13,1 M $ | 1,42 % |
| 33 | Entain PLC | 1 737 429 | 12,7 M $ | 1,37 % |
| 34 | Pinterest Inc | 365 500 | 8,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 9 469 | 4,8 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,8 %
- Communication 10,3 %
- Technologie 8,8 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Finance 7,1 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- HKD 8,6 %
- EUR 7,9 %
- CHF 4,3 %
- KRW 3,5 %
- JPY 1,5 %
- TWD 1,4 %
- GBP 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Singapour 5,9 %
- Suisse 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Japon 1,5 %
- Île de Man 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 545,9 M $ | 59,36 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 79 M $ | 8,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 78,1 M $ | 8,49 % |
| 4 | Singapour | 1 | 53,9 M $ | 5,86 % |
| 5 | Suisse | 1 | 39,1 M $ | 4,25 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 36,4 M $ | 3,96 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 32,2 M $ | 3,50 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 28,6 M $ | 3,11 % |
| 9 | Japon | 1 | 13,6 M $ | 1,48 % |
| 10 | Île de Man | 1 | 12,7 M $ | 1,38 % |
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