Portefeuille de Davis Global Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 36 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 910,2 M $ · Dix premières lignes : 47.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,6 %
- Santé 6,7 %
- Communication 6,3 %
- Finance 5,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 69,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- HKD 11,6 %
- EUR 7,6 %
- KRW 5,2 %
- CHF 4,1 %
- TWD 1,6 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 55,7 %
- NL 9,5 %
- HK 9,5 %
- KR 5,2 %
- SG 5,0 %
- CH 4,1 %
- DE 3,4 %
- CN 2,0 %
- TW 1,6 %
- IM 1,4 %
- KY 1,0 %
- JP 1,0 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 502,6 M $ | 55,75 % |
| NL | 3 | 86 M $ | 9,54 % |
| HK | 3 | 86 M $ | 9,54 % |
| KR | 1 | 47,2 M $ | 5,24 % |
| SG | 1 | 44,9 M $ | 4,98 % |
| CH | 1 | 36,6 M $ | 4,06 % |
| DE | 2 | 30,9 M $ | 3,43 % |
| CN | 1 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| TW | 1 | 14,5 M $ | 1,60 % |
| IM | 1 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| KY | 1 | 9 M $ | 1,00 % |
| JP | 1 | 8,6 M $ | 0,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 6 071 470 | 52,5 M $ | 5,77 % |
| Coterra Energy Inc | 1 393 860 | 50,1 M $ | 5,50 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 850 840 | 47,6 M $ | 5,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 313 730 | 47,2 M $ | 5,19 % |
| Trip.com Group Ltd | 829 020 | 44,9 M $ | 4,94 % |
| Viatris Inc | 2 939 500 | 43,9 M $ | 4,82 % |
| Prosus NV | 781 817 | 37,9 M $ | 4,16 % |
| Julius Baer Group Ltd | 444 984 | 36,6 M $ | 4,02 % |
| MGM Resorts International | 865 390 | 33,7 M $ | 3,70 % |
| CVS Health Corp | 389 609 | 32,5 M $ | 3,57 % |
| AppLovin Corp | 70 040 | 31,3 M $ | 3,43 % |
| JBS NV | 1 891 660 | 30,4 M $ | 3,34 % |
| Sea Ltd | 356 330 | 30,2 M $ | 3,32 % |
| Alphabet Inc | 78 988 | 30,2 M $ | 3,31 % |
| Tyson Foods Inc | 470 380 | 30,1 M $ | 3,31 % |
| DiDi Global Inc | 7 621 508 | 27,7 M $ | 3,05 % |
| Meta Platforms Inc | 43 983 | 26,9 M $ | 2,96 % |
| Capital One Financial Corp | 133 916 | 25,6 M $ | 2,81 % |
| Meituan | 2 000 799 | 21,5 M $ | 2,37 % |
| Solventum Corp | 286 759 | 19,3 M $ | 2,12 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 6 569 430 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| LyondellBasell Industries NV | 238 820 | 17,8 M $ | 1,96 % |
| AIA Group Ltd | 1 542 980 | 16,9 M $ | 1,86 % |
| SAP SE | 99 120 | 16,6 M $ | 1,83 % |
| Markel Group Inc | 8 920 | 15,8 M $ | 1,74 % |
| SILERGY CORP | 1 057 000 | 14,5 M $ | 1,59 % |
| Aumovio SE | 328 370 | 14,2 M $ | 1,56 % |
| UnitedHealth Group Inc | 38 340 | 14,2 M $ | 1,56 % |
| Cigna Group/The | 47 070 | 13,7 M $ | 1,50 % |
| Entain PLC | 1 737 429 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| Amazon.com Inc | 45 188 | 12 M $ | 1,32 % |
| NetEase Inc | 76 610 | 9 M $ | 0,99 % |
| ITOCHU Corp | 692 500 | 8,6 M $ | 0,94 % |
| Pinterest Inc | 365 500 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12 013 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| Teck Resources Ltd | 69 426 | 4,1 M $ | 0,45 % |