Portfolio von Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 272 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 1,7 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Nettovermögens
Länderaufteilung
- United States of America 30,2 %
- France 12,0 %
- Italy 9,3 %
- Taiwan 6,6 %
- Ireland 4,8 %
- Netherlands 2,8 %
- Switzerland 2,8 %
- Brazil 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Japan 2,1 %
- Greece 1,7 %
- Weitere 23,4 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,1 %
- EUR 39,1 %
- TWD 6,6 %
- CHF 2,7 %
- JPY 2,1 %
- KRW 1,5 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- GBP 1,0 %
- HKD 0,9 %
- Weitere 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taiwan | TWD | 2.260.000 | 94,9 Mio. € | 5,70 % |
| 2 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-01-26 France | EUR | 60.000.000 | 60 Mio. € | 3,60 % |
| 3 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28 Italy | EUR | 51.046.000 | 51,5 Mio. € | 3,09 % |
| 4 | NVIDIA CORP United States of America | USD | 275.000 | 43,7 Mio. € | 2,62 % |
| 5 | UBS GROUP AG-REG Switzerland | CHF | 970.000 | 38,5 Mio. € | 2,31 % |
| 6 | S&P GLOBAL INC United States of America | USD | 84.000 | 37,4 Mio. € | 2,24 % |
| 7 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 France | EUR | 35.000.000 | 34,8 Mio. € | 2,09 % |
| 8 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30 United States of America | USD | 33.822.000 | 34,5 Mio. € | 2,07 % |
| 9 | MICROSOFT CORP United States of America | USD | 82.000 | 33,8 Mio. € | 2,03 % |
| 10 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63 Japan | JPY | 9.246.200.000 | 27,7 Mio. € | 1,67 % |
| 11 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30 Italy | EUR | 26.736.000 | 27 Mio. € | 1,62 % |
| 12 | ALPHABET INC-CL A United States of America | USD | 95.000 | 25,3 Mio. € | 1,52 % |
| 13 | AMAZON.COM INC United States of America | USD | 125.000 | 24,6 Mio. € | 1,48 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC Uruguay | USD | 14.200 | 24,4 Mio. € | 1,46 % |
| 15 | CENCORA INC United States of America | USD | 81.500 | 23,4 Mio. € | 1,41 % |
| 16 | MCKESSON CORP United States of America | USD | 32.400 | 22,6 Mio. € | 1,36 % |
| 17 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-27 Brazil | BRL | 32.000 | 22,1 Mio. € | 1,33 % |
| 18 | SK HYNIX INC South Korea | KRW | 53.428 | 20,6 Mio. € | 1,23 % |
| 19 | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29 France | EUR | 16.379.989 | 19,8 Mio. € | 1,19 % |
| 20 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26 Italy | EUR | 19.470.000 | 19,4 Mio. € | 1,17 % |
| 21 | SALESFORCE INC United States of America | USD | 85.000 | 19,2 Mio. € | 1,15 % |
| 22 | SERVICENOW INC United States of America | USD | 145.000 | 18,9 Mio. € | 1,14 % |
| 23 | SLB LTD United States of America | USD | 543.694 | 17,8 Mio. € | 1,07 % |
| 24 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A United States of America | USD | 184.000 | 16,8 Mio. € | 1,01 % |
| 25 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN United States of America | USD | 115.000 | 15,9 Mio. € | 0,95 % |
| 26 | BNP PAR 7.375% PERP France | EUR | 13.600.000 | 15 Mio. € | 0,90 % |
| 27 | BLOCK INC United States of America | USD | 256.200 | 14,2 Mio. € | 0,85 % |
| 28 | TENCENT HOLDINGS LTD China | HKD | 205.000 | 13,4 Mio. € | 0,81 % |
| 29 | SIEMENS AG-REG Germany | EUR | 55.000 | 13,2 Mio. € | 0,79 % |
| 30 | AMPHENOL CORP-CL A United States of America | USD | 108.000 | 12,4 Mio. € | 0,75 % |
| 31 | EQUIFAX INC United States of America | USD | 66.000 | 12,2 Mio. € | 0,73 % |
| 32 | NOVO NORDISK A/S-B Denmark | DKK | 270.000 | 11,8 Mio. € | 0,71 % |
| 33 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Argentina | USD | 18.422.955 | 11,7 Mio. € | 0,70 % |
| 34 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 5.500 | 11,7 Mio. € | 0,70 % |
| 35 | SAFRAN SA France | EUR | 38.057 | 11,3 Mio. € | 0,68 % |
| 36 | ATLASSIAN CORP-CL A Australia | USD | 80.855 | 11,2 Mio. € | 0,67 % |
| 37 | MASTERCARD INC - A United States of America | USD | 22.500 | 10,9 Mio. € | 0,66 % |
| 38 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 0.75% 14-11-28 Sweden | EUR | 12.662.000 | 10,7 Mio. € | 0,64 % |
| 39 | ORLA MINING LTD Canada | CAD | 884.712 | 10,1 Mio. € | 0,61 % |
| 40 | AQUEDUCT EUROPEAN CLO E3R+1.3% 25-01-39 Ireland | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,60 % |
| 41 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 United States of America | USD | 11.101.000 | 9,4 Mio. € | 0,57 % |
| 42 | OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN Hungary | EUR | 8.970.000 | 9,2 Mio. € | 0,55 % |
| 43 | ACCENTURE PLC-CL A Ireland | USD | 40.000 | 9,1 Mio. € | 0,55 % |
| 44 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28 Italy | EUR | 8.710.000 | 8,8 Mio. € | 0,53 % |
| 45 | AIRBUS SE Netherlands | EUR | 43.891 | 8,7 Mio. € | 0,52 % |
| 46 | ARISTA NETWORKS INC United States of America | USD | 78.000 | 8,7 Mio. € | 0,52 % |
| 47 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD India | INR | 415.000 | 8,7 Mio. € | 0,52 % |
| 48 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Brazil | USD | 1.372.757 | 8,4 Mio. € | 0,50 % |
| 49 | FRANCO-NEVADA CORP Canada | USD | 44.507 | 7,9 Mio. € | 0,47 % |
| 50 | AGNICO EAGLE MINES LTD Canada | USD | 50.905 | 7,3 Mio. € | 0,44 % |
| 51 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Sweden | EUR | 9.996.000 | 7,3 Mio. € | 0,44 % |
| 52 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27 Italy | EUR | 7.251.000 | 7,2 Mio. € | 0,43 % |
| 53 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP Austria | EUR | 6.600.000 | 6,7 Mio. € | 0,40 % |
| 54 | PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN Netherlands | EUR | 7.345.000 | 6,6 Mio. € | 0,40 % |
| 55 | PEMEX 4.75 18-29 24/05A Mexico | EUR | 6.516.000 | 6,6 Mio. € | 0,39 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q United Kingdom | GBP | 5.418.000 | 6,2 Mio. € | 0,37 % |
| 57 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Greece | EUR | 5.500.000 | 6,1 Mio. € | 0,37 % |
| 58 | MEDIATEK INC Taiwan | TWD | 155.000 | 6 Mio. € | 0,36 % |
| 59 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Czech Republic | CZK | 186.440.000 | 5,8 Mio. € | 0,35 % |
| 60 | ENI 3.375% PERP Italy | EUR | 5.808.000 | 5,7 Mio. € | 0,34 % |
| 61 | NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29 Greece | EUR | 5.460.000 | 5,7 Mio. € | 0,34 % |
| 62 | LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33 Latvia | EUR | 5.340.000 | 5,5 Mio. € | 0,33 % |
| 63 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Ivory coast | EUR | 5.523.000 | 5,4 Mio. € | 0,32 % |
| 64 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP France | EUR | 6.010.000 | 5,4 Mio. € | 0,32 % |
| 65 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP Cayman Islands | USD | 5.885.000 | 5,4 Mio. € | 0,32 % |
| 66 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02-34 Ukraine | USD | 10.288.562 | 5,3 Mio. € | 0,32 % |
| 67 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC United States of America | USD | 13.600 | 5,2 Mio. € | 0,32 % |
| 68 | DAIICHI SANKYO CO LTD Japan | JPY | 287.156 | 5,2 Mio. € | 0,31 % |
| 69 | AQUEDUCT EUROPEAN CLO E3R+2.2% 25-01-39 Ireland | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,30 % |
| 70 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC United States of America | USD | 10.160 | 5 Mio. € | 0,30 % |
| 71 | VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 United Kingdom | EUR | 5.185.000 | 5 Mio. € | 0,30 % |
| 72 | PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN Netherlands | EUR | 5.032.000 | 4,8 Mio. € | 0,29 % |
| 73 | VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32 Norway | USD | 4.958.000 | 4,8 Mio. € | 0,29 % |
| 74 | IVANHOE MINES LTD-CL A Canada | CAD | 495.915 | 4,8 Mio. € | 0,29 % |
| 75 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Guernsey | USD | 6.039.000 | 4,8 Mio. € | 0,29 % |
| 76 | COLGATE-PALMOLIVE CO United States of America | USD | 70.000 | 4,7 Mio. € | 0,28 % |
| 77 | PEMEX 6.95 20-60 28/01S Mexico | USD | 6.660.000 | 4,6 Mio. € | 0,28 % |
| 78 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Spain | EUR | 230.000 | 4,6 Mio. € | 0,28 % |
| 79 | DIDI GLOBAL INC China | USD | 1.000.000 | 4,5 Mio. € | 0,27 % |
| 80 | PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27 Guernsey | EUR | 4.600.000 | 4,5 Mio. € | 0,27 % |
| 81 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Czech Republic | CZK | 163.560.000 | 4,5 Mio. € | 0,27 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC United Kingdom | GBP | 226.825 | 4,5 Mio. € | 0,27 % |
| 83 | AIRBNB INC-CLASS A United States of America | USD | 38.500 | 4,4 Mio. € | 0,27 % |
| 84 | DSV A/S Denmark | DKK | 20.303 | 4,4 Mio. € | 0,26 % |
| 85 | NEWMONT CORP United States of America | USD | 48.821 | 4,2 Mio. € | 0,25 % |
| 86 | VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 Norway | EUR | 3.821.000 | 4,1 Mio. € | 0,24 % |
| 87 | ING GROEP NV 7.5% PERP Netherlands | USD | 4.536.000 | 4 Mio. € | 0,24 % |
| 88 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,24 % |
| 89 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 United States of America | USD | 4.609.756 | 4 Mio. € | 0,24 % |
| 90 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Colombia | USD | 4.240.000 | 3,8 Mio. € | 0,23 % |
| 91 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 United States of America | USD | 4.424.272 | 3,8 Mio. € | 0,23 % |
| 92 | VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 Norway | EUR | 3.406.000 | 3,7 Mio. € | 0,23 % |
| 93 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR Denmark | USD | 85.000 | 3,7 Mio. € | 0,22 % |
| 94 | TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP France | EUR | 3.603.000 | 3,7 Mio. € | 0,22 % |
| 95 | ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A Italy | EUR | 3.830.000 | 3,7 Mio. € | 0,22 % |
| 96 | EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 Greece | EUR | 3.334.000 | 3,6 Mio. € | 0,22 % |
| 97 | NETFLIX INC United States of America | USD | 45.000 | 3,6 Mio. € | 0,22 % |
| 98 | ENI 4.875% PERP Italy | EUR | 3.510.000 | 3,6 Mio. € | 0,21 % |
| 99 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Guernsey | USD | 4.600.000 | 3,6 Mio. € | 0,21 % |
| 100 | SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A Sweden | EUR | 4.664.000 | 3,5 Mio. € | 0,21 % |
| 101 | KIMBERLY-CLARK CORP United States of America | USD | 40.102 | 3,4 Mio. € | 0,21 % |
| 102 | BBVA BANCOMER SATEXAS 8.125% 08-01-39 United States of America | USD | 3.726.000 | 3,4 Mio. € | 0,21 % |
| 103 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP Cayman Islands | USD | 4.000.000 | 3,4 Mio. € | 0,20 % |
| 104 | KBC GROUPE 6.0% PERP Belgium | EUR | 3.200.000 | 3,3 Mio. € | 0,20 % |
| 105 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Greece | EUR | 3.313.000 | 3,3 Mio. € | 0,20 % |
| 106 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Netherlands | EUR | 3.250.000 | 3,3 Mio. € | 0,20 % |
| 107 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Spain | EUR | 3.000.000 | 3,2 Mio. € | 0,19 % |
| 108 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Luxembourg | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,19 % |
| 109 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Romania | EUR | 3.198.000 | 3,2 Mio. € | 0,19 % |
| 110 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48 Egypt | USD | 4.000.000 | 3,2 Mio. € | 0,19 % |
| 111 | PROCTER & GAMBLE CO/THE United States of America | USD | 25.639 | 3,1 Mio. € | 0,19 % |
| 112 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47 Brazil | USD | 4.300.000 | 3,1 Mio. € | 0,19 % |
| 113 | FREEPORT-MCMORAN INC United States of America | USD | 71.562 | 3,1 Mio. € | 0,19 % |
| 114 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Norway | USD | 3.300.000 | 2,9 Mio. € | 0,17 % |
| 115 | SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A Sweden | EUR | 3.776.000 | 2,8 Mio. € | 0,17 % |
| 116 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP Italy | EUR | 2.817.000 | 2,8 Mio. € | 0,17 % |
| 117 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Greece | EUR | 2.500.000 | 2,8 Mio. € | 0,17 % |
| 118 | ALCON INC Switzerland | CHF | 40.000 | 2,7 Mio. € | 0,16 % |
| 119 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD South Korea | KRW | 38.000 | 2,7 Mio. € | 0,16 % |
| 120 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 28-01-50 Romania | EUR | 4.167.000 | 2,7 Mio. € | 0,16 % |
| 121 | REGENERON PHARMACEUTICALS United States of America | USD | 4.000 | 2,6 Mio. € | 0,16 % |
| 122 | GENMAB A/S Denmark | DKK | 9.606 | 2,6 Mio. € | 0,16 % |
| 123 | INTE 6.184% 20-02-34 EMTN Italy | EUR | 2.400.000 | 2,6 Mio. € | 0,16 % |
| 124 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Bermuda | EUR | 2.425.000 | 2,6 Mio. € | 0,16 % |
| 125 | ROMANIA 4.625 19-49 03/04A Romania | EUR | 3.252.000 | 2,6 Mio. € | 0,15 % |
| 126 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Italy | EUR | 2.340.000 | 2,5 Mio. € | 0,15 % |
| 127 | ACCOR 4.875% PERP France | EUR | 2.400.000 | 2,5 Mio. € | 0,15 % |
| 128 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34 Ireland | EUR | 2.438.000 | 2,4 Mio. € | 0,15 % |
| 129 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34 Ireland | EUR | 2.438.000 | 2,4 Mio. € | 0,15 % |
| 130 | OMV AG 4.3702% PERP Austria | EUR | 2.400.000 | 2,4 Mio. € | 0,15 % |
| 131 | REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A Netherlands | EUR | 2.373.000 | 2,4 Mio. € | 0,15 % |
| 132 | MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S Israel | USD | 2.776.000 | 2,3 Mio. € | 0,14 % |
| 133 | NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 United Kingdom | GBP | 1.900.000 | 2,3 Mio. € | 0,14 % |
| 134 | OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN Hungary | EUR | 2.210.000 | 2,3 Mio. € | 0,14 % |
| 135 | INTESA SANPAOLO 5.71 16-26 15/01Q Italy | USD | 2.692.000 | 2,3 Mio. € | 0,14 % |
| 136 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Italy | EUR | 2.118.000 | 2,3 Mio. € | 0,14 % |
| 137 | CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28 United States of America | USD | 2.679.000 | 2,2 Mio. € | 0,13 % |
| 138 | CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33 France | EUR | 2.000.000 | 2,2 Mio. € | 0,13 % |
| 139 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 United Kingdom | EUR | 2.200.000 | 2,2 Mio. € | 0,13 % |
| 140 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Netherlands | EUR | 2.172.000 | 2,2 Mio. € | 0,13 % |
| 141 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Netherlands | EUR | 2.135.000 | 2,2 Mio. € | 0,13 % |
| 142 | BOOKING 4.0% 01-03-44 United States of America | EUR | 2.272.000 | 2,1 Mio. € | 0,13 % |
| 143 | CLOROX COMPANY United States of America | USD | 24.301 | 2,1 Mio. € | 0,13 % |
| 144 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Norway | USD | 2.400.000 | 2 Mio. € | 0,12 % |
| 145 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% 15-10-28 Netherlands | EUR | 2.081.000 | 2 Mio. € | 0,12 % |
| 146 | CONSTELLATION OIL SERVICES 9.375% 07-11-29 Luxembourg | USD | 2.250.000 | 2 Mio. € | 0,12 % |
| 147 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Luxembourg | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,12 % |
| 148 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 France | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,12 % |
| 149 | ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43 Netherlands | EUR | 1.630.000 | 1,9 Mio. € | 0,12 % |
| 150 | BROADCOM INC United States of America | USD | 6.200 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 151 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP France | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 152 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.75% 04-06-31 Poland | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 153 | JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29 France | EUR | 1.700.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 154 | ALAMOS GOLD INC-CLASS A Canada | USD | 54.163 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 155 | EMEIS SA France | EUR | 123.623 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 156 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30 Ivory coast | EUR | 1.758.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 157 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32 Angola | USD | 2.117.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 158 | IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A Ivory coast | EUR | 1.938.000 | 1,8 Mio. € | 0,11 % |
| 159 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP United Kingdom | GBP | 1.440.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 160 | BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN France | EUR | 1.600.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 161 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Cayman Islands | USD | 1.857.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 162 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.375% 11-04-31 Egypt | EUR | 1.645.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 163 | META PLATFORMS INC-CLASS A United States of America | USD | 3.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 164 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Greece | EUR | 1.560.000 | 1,7 Mio. € | 0,10 % |
| 165 | BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 Luxembourg | EUR | 1.588.000 | 1,6 Mio. € | 0,10 % |
| 166 | G MINING VENTURE CORP Canada | CAD | 61.924 | 1,6 Mio. € | 0,10 % |
| 167 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australia | EUR | 1.450.000 | 1,6 Mio. € | 0,10 % |
| 168 | SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36 Spain | EUR | 1.587.000 | 1,6 Mio. € | 0,10 % |
| 169 | BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN France | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,09 % |
| 170 | MERCK KGAA 3.875% 27-08-54 Germany | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,09 % |
| 171 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Switzerland | USD | 1.602.000 | 1,5 Mio. € | 0,09 % |
| 172 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Romania | EUR | 1.455.000 | 1,5 Mio. € | 0,09 % |
| 173 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 France | EUR | 1.300.000 | 1,4 Mio. € | 0,09 % |
| 174 | BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 Ireland | EUR | 1.367.000 | 1,4 Mio. € | 0,08 % |
| 175 | AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34 Ireland | EUR | 1.394.000 | 1,4 Mio. € | 0,08 % |
| 176 | PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34 Ireland | EUR | 1.358.000 | 1,4 Mio. € | 0,08 % |
| 177 | PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34 Ireland | EUR | 1.358.000 | 1,4 Mio. € | 0,08 % |
| 178 | MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32 United States of America | USD | 1.580.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 179 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.328.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 180 | INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.328.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 181 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.330.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 182 | INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.328.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 183 | EUROBANK S A 6.625% PERP Greece | EUR | 1.260.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 184 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.289.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 185 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.289.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 186 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Netherlands | EUR | 1.200.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 187 | MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.289.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 188 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Italy | EUR | 1.260.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 189 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34 Ireland | EUR | 1.265.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 190 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Chile | USD | 1.400.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 191 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34 Ireland | EUR | 1.255.000 | 1,3 Mio. € | 0,08 % |
| 192 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Romania | EUR | 1.240.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 193 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34 Ireland | EUR | 1.229.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 194 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Turkey | USD | 1.350.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 195 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34 Ireland | EUR | 1.195.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 196 | BCCE 2021-1X D E3R+3.3% 15-07-34 Ireland | EUR | 1.195.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 197 | PROSUS NV 4.027% 03-08-50 EMTN Netherlands | USD | 2.005.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 198 | CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30 Ireland | EUR | 1.237.000 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 199 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Zambia | USD | 1.392.201 | 1,2 Mio. € | 0,07 % |
| 200 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Turkey | USD | 1.300.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 201 | ASN BANK NV 4.625% 23-11-27 Netherlands | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 202 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Spain | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 203 | AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34 Ireland | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 204 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 28-04-25 Ireland | EUR | 1.106.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 205 | DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37 Dominican Republic | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 206 | UNICREDIT 5.861% 19-06-32 Italy | USD | 1.254.000 | 1,1 Mio. € | 0,07 % |
| 207 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34 Ireland | EUR | 1.072.000 | 1,1 Mio. € | 0,06 % |
| 208 | AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34 Ireland | EUR | 1.075.000 | 1,1 Mio. € | 0,06 % |
| 209 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 United Kingdom | EUR | 1.024.000 | 1,1 Mio. € | 0,06 % |
| 210 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34 Ireland | EUR | 1.045.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 211 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Austria | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 212 | PROSUS NV 4.987% 19-01-52 Netherlands | USD | 1.520.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 213 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34 Ireland | EUR | 1.012.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 214 | FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34 Ireland | EUR | 1.012.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 215 | AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34 Ireland | EUR | 1.012.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 216 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 1.125% 26-09-29 Sweden | EUR | 1.220.000 | 1 Mio. € | 0,06 % |
| 217 | MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 28-04-25 Ireland | EUR | 978.000 | 981.017,9 € | 0,06 % |
| 218 | BARCLAYS 8.375% PERP United Kingdom | GBP | 792.000 | 972.691 € | 0,06 % |
| 219 | PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34 Ireland | EUR | 950.000 | 953.390,8 € | 0,06 % |
| 220 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+2.25% 20-10-33 Ireland | EUR | 943.000 | 947.161,7 € | 0,06 % |
| 221 | CAIRN CLO XIII DAC E3R+3.4% 20-10-33 Ireland | EUR | 943.000 | 945.509,1 € | 0,06 % |
| 222 | PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34 Ireland | EUR | 944.000 | 944.330,4 € | 0,06 % |
| 223 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34 Ireland | EUR | 929.000 | 933.076,1 € | 0,06 % |
| 224 | TGS A FIX 15-01-30 Norway | USD | 1.047.000 | 930.666,2 € | 0,06 % |
| 225 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Norway | USD | 1.066.079 | 909.800,3 € | 0,05 % |
| 226 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35 Ireland | EUR | 889.000 | 891.416,8 € | 0,05 % |
| 227 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Czech Republic | EUR | 850.000 | 882.767,5 € | 0,05 % |
| 228 | INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 01/03S Italy | EUR | 830.000 | 871.068,4 € | 0,05 % |
| 229 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Austria | EUR | 800.000 | 855.540 € | 0,05 % |
| 230 | INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34 Ireland | EUR | 863.000 | 853.048,1 € | 0,05 % |
| 231 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.75% 30-09-51 Egypt | USD | 970.000 | 826.839,4 € | 0,05 % |
| 232 | BANKINTER 6.0% PERP Spain | EUR | 800.000 | 824.188 € | 0,05 % |
| 233 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 France | EUR | 800.000 | 803.244 € | 0,05 % |
| 234 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Sweden | EUR | 800.000 | 799.500 € | 0,05 % |
| 235 | PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 Greece | EUR | 750.000 | 785.838,8 € | 0,05 % |
| 236 | SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34 Ireland | EUR | 783.000 | 784.814,8 € | 0,05 % |
| 237 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Egypt | USD | 1.021.000 | 760.488,3 € | 0,05 % |
| 238 | VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35 Ireland | EUR | 752.000 | 755.836,9 € | 0,05 % |
| 239 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34 Ireland | EUR | 728.500 | 730.248,5 € | 0,04 % |
| 240 | MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34 Ireland | EUR | 717.500 | 720.875,1 € | 0,04 % |
| 241 | ST PAULS CLO S8X B2 1.95% 17-07-30 Ireland | EUR | 730.000 | 710.145,3 € | 0,04 % |
| 242 | AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34 Ireland | EUR | 697.000 | 697.136,5 € | 0,04 % |
| 243 | JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30 France | EUR | 700.000 | 659.463 € | 0,04 % |
| 244 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Norway | NOK | 176.648 | 658.189,6 € | 0,04 % |
| 245 | MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31 Uruguay | USD | 815.000 | 642.427,1 € | 0,04 % |
| 246 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2.375% 04-08-26 Sweden | EUR | 647.000 | 639.604,8 € | 0,04 % |
| 247 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Spain | EUR | 600.000 | 626.886 € | 0,04 % |
| 248 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 United Kingdom | USD | 1.126.972 | 594.581 € | 0,04 % |
| 249 | NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 Netherlands | EUR | 587.000 | 583.516,2 € | 0,04 % |
| 250 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Greece | EUR | 536.000 | 558.498,6 € | 0,03 % |
| 251 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Luxembourg | USD | 700.000 | 554.561,3 € | 0,03 % |
| 252 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italy | EUR | 527.000 | 548.657,1 € | 0,03 % |
| 253 | PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28 Greece | EUR | 519.000 | 521.146,1 € | 0,03 % |
| 254 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Romania | EUR | 475.000 | 487.238,4 € | 0,03 % |
| 255 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34 Ireland | EUR | 478.000 | 479.990,1 € | 0,03 % |
| 256 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Italy | EUR | 432.800 | 456.883,2 € | 0,03 % |
| 257 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Czech Republic | USD | 500.000 | 438.343,5 € | 0,03 % |
| 258 | BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35 United States of America | USD | 460.000 | 412.049,5 € | 0,02 % |
| 259 | AKER BP A 4.0% 15-01-31 Norway | USD | 479.000 | 394.272,6 € | 0,02 % |
| 260 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33 Ireland | EUR | 390.000 | 391.442,3 € | 0,02 % |
| 261 | PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN Netherlands | EUR | 413.000 | 360.788,5 € | 0,02 % |
| 262 | OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33 Ireland | EUR | 340.000 | 341.457,5 € | 0,02 % |
| 263 | MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26 Uruguay | USD | 401.000 | 340.900,4 € | 0,02 % |
| 264 | ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32 Ireland | EUR | 307.000 | 307.711,8 € | 0,02 % |
| 265 | BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32 Ireland | EUR | 302.000 | 302.165,9 € | 0,02 % |
| 266 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 United Kingdom | USD | 285.000 | 243.614,4 € | 0,01 % |
| 267 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Mexico | USD | 223.855 | 208.882,1 € | 0,01 % |
| 268 | BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34 Ireland | EUR | 177.000 | 178.201,2 € | 0,01 % |
| 269 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32 Ivory coast | USD | 170.947 | 146.362 € | 0,01 % |
| 270 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 United Kingdom | USD | 610.443 | 134.945,1 € | 0,01 % |
| 271 | KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 United States of America | USD | 180.000 | 86.986,1 € | 0,01 % |
| 272 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26 United States of America | USD | 600 | 629 € | 0,00 % |
Quelle: von Carmignac Portfolio Patrimoine veröffentlichter Bericht.