Zusammensetzung von Davis Select Worldwide ETF
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- Nettovermögen
- 567,1 Mio. $ davon 544,5 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 38 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3.873.497 | 33,5 Mio. $ | 5,91 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 868.960 | 31,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 185.380 | 27,9 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.189.015 | 25,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 432.846 | 23,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Viatris Inc | 1.522.109 | 22,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | JBS NV | 1.279.240 | 20,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 244.120 | 20,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Tyson Foods Inc | 307.470 | 19,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 30.967 | 18,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | AppLovin Corp | 42.228 | 18,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Prosus NV | 379.518 | 18,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 13 | Alphabet Inc | 47.953 | 18,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | MGM Resorts International | 465.808 | 18,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Sea Ltd | 208.894 | 17,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 91.965 | 17,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | Markel Group Inc | 8.087 | 14,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | CVS Health Corp | 158.312 | 13,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | DiDi Global Inc | 3.247.410 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 43.247 | 11,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4.084.910 | 11,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 1.026.490 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | SAP SE | 66.500 | 11,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 22.396 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 139.170 | 10,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Meituan | 944.240 | 10,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Solventum Corp | 130.541 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Cigna Group/The | 29.890 | 8,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Teck Resources Ltd | 140.811 | 8,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | SILERGY CORP | 596.000 | 8,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | US Bancorp | 137.724 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Aumovio SE | 166.750 | 7,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 19.334 | 7,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Entain PLC | 725.362 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 355.050 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | NetEase Inc | 34.038 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Pinterest Inc | 179.696 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Naspers Ltd | 43.590 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Kommunikation 11,0 %
- Technologie 10,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,9 %
- HKD 10,8 %
- EUR 6,8 %
- KRW 5,1 %
- CHF 3,7 %
- TWD 1,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- ZAR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Niederlande 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,7 %
- Südkorea 5,1 %
- Singapur 4,3 %
- Schweiz 3,7 %
- Deutschland 3,4 %
- China 2,1 %
- Kanada 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Isle of Man 1,0 %
- Japan 0,8 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 314,1 Mio. $ | 57,69 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 49,3 Mio. $ | 9,05 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 47,3 Mio. $ | 8,70 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 27,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Singapur | 1 | 23,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 20,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 18,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | China | 1 | 11,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Kanada | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Japan | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select Worldwide ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055344