Composition de Davis Select Worldwide ETF
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- Actif net
- 567,1 M $ dont 544,5 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 38 dans 14 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3 873 497 | 33,5 M $ | 5,91 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 868 960 | 31,2 M $ | 5,50 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 185 380 | 27,9 M $ | 4,92 % |
| 4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 189 015 | 25,9 M $ | 4,57 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 432 846 | 23,5 M $ | 4,14 % |
| 6 | Viatris Inc | 1 522 109 | 22,7 M $ | 4,01 % |
| 7 | JBS NV | 1 279 240 | 20,5 M $ | 3,62 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 244 120 | 20,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | Tyson Foods Inc | 307 470 | 19,7 M $ | 3,47 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 30 967 | 18,9 M $ | 3,34 % |
| 11 | AppLovin Corp | 42 228 | 18,8 M $ | 3,32 % |
| 12 | Prosus NV | 379 518 | 18,4 M $ | 3,24 % |
| 13 | Alphabet Inc | 47 953 | 18,3 M $ | 3,23 % |
| 14 | MGM Resorts International | 465 808 | 18,1 M $ | 3,20 % |
| 15 | Sea Ltd | 208 894 | 17,7 M $ | 3,13 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 91 965 | 17,6 M $ | 3,10 % |
| 17 | Markel Group Inc | 8 087 | 14,3 M $ | 2,53 % |
| 18 | CVS Health Corp | 158 312 | 13,2 M $ | 2,33 % |
| 19 | DiDi Global Inc | 3 247 410 | 11,8 M $ | 2,08 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 43 247 | 11,5 M $ | 2,02 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4 084 910 | 11,4 M $ | 2,01 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 1 026 490 | 11,3 M $ | 1,99 % |
| 23 | SAP SE | 66 500 | 11,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 22 396 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 139 170 | 10,4 M $ | 1,83 % |
| 26 | Meituan | 944 240 | 10,2 M $ | 1,79 % |
| 27 | Solventum Corp | 130 541 | 8,8 M $ | 1,55 % |
| 28 | Cigna Group/The | 29 890 | 8,7 M $ | 1,53 % |
| 29 | Teck Resources Ltd | 140 811 | 8,2 M $ | 1,45 % |
| 30 | SILERGY CORP | 596 000 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | US Bancorp | 137 724 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 32 | Aumovio SE | 166 750 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 19 334 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| 34 | Entain PLC | 725 362 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 355 050 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | NetEase Inc | 34 038 | 4 M $ | 0,71 % |
| 37 | Pinterest Inc | 179 696 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 38 | Naspers Ltd | 43 590 | 2,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Communication 11,0 %
- Technologie 10,6 %
- Santé 9,5 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 38,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- HKD 10,8 %
- EUR 6,8 %
- KRW 5,1 %
- CHF 3,7 %
- TWD 1,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- ZAR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Pays-Bas 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,7 %
- Corée du Sud 5,1 %
- Singapour 4,3 %
- Suisse 3,7 %
- Allemagne 3,4 %
- Chine 2,1 %
- Canada 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- Île de Man 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 314,1 M $ | 57,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 49,3 M $ | 9,05 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 47,3 M $ | 8,70 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 27,9 M $ | 5,13 % |
| 5 | Singapour | 1 | 23,5 M $ | 4,31 % |
| 6 | Suisse | 1 | 20,1 M $ | 3,69 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 18,4 M $ | 3,38 % |
| 8 | Chine | 1 | 11,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | Canada | 1 | 8,2 M $ | 1,51 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 8,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| 12 | Japon | 1 | 4,4 M $ | 0,81 % |
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