Composition de Davis Select Worldwide ETF
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- Actif net
- 611,3 M $ dont 591,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 38 dans 12 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3 873 497 | 36,8 M $ | 6,01 % |
| 2 | Trip.com Group Ltd | 721 676 | 33,9 M $ | 5,55 % |
| 3 | JBS NV | 1 967 180 | 27,6 M $ | 4,51 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 608 272 | 27,5 M $ | 4,49 % |
| 5 | VIATRIS INC | 1 522 109 | 26,7 M $ | 4,37 % |
| 6 | Sea Ltd | 243 724 | 26 M $ | 4,26 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 244 120 | 21,5 M $ | 3,51 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 78 657 | 21,4 M $ | 3,49 % |
| 9 | MGM Resorts International | 465 808 | 20,8 M $ | 3,40 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 119 070 | 20,7 M $ | 3,39 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 91 965 | 19,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Markel Group Inc | 9 657 | 18,2 M $ | 2,97 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 307 470 | 17,8 M $ | 2,92 % |
| 14 | Prosus NV | 379 518 | 17,6 M $ | 2,89 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 30 967 | 17,2 M $ | 2,82 % |
| 16 | Alphabet Inc | 47 953 | 17,1 M $ | 2,80 % |
| 17 | AppLovin Corp | 42 228 | 16,7 M $ | 2,73 % |
| 18 | CVS Health Corp | 158 312 | 16,5 M $ | 2,70 % |
| 19 | SAP SE | 83 710 | 15,3 M $ | 2,51 % |
| 20 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 5 286 490 | 14,2 M $ | 2,33 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 191 170 | 11,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 580 015 | 11,8 M $ | 1,93 % |
| 23 | DIDI GLOBAL INC | 3 247 410 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 22 396 | 11,5 M $ | 1,87 % |
| 25 | Solventum Corp | 130 541 | 11,2 M $ | 1,82 % |
| 26 | Meituan | 944 240 | 11,1 M $ | 1,82 % |
| 27 | NetEase Inc | 83 408 | 11,1 M $ | 1,82 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 1 026 490 | 10,3 M $ | 1,69 % |
| 29 | US Bancorp | 137 724 | 8,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | Teck Resources Ltd | 140 811 | 8,5 M $ | 1,39 % |
| 31 | Cigna Group/The | 29 890 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 19 334 | 8 M $ | 1,31 % |
| 33 | Aumovio SE | 166 750 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 34 | ITOCHU Corp | 603 250 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 35 | SILERGY CORP | 596 000 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | Entain PLC | 725 362 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 37 | Pinterest Inc | 179 696 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 38 | Naspers Ltd | 43 590 | 2,3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,7 %
- Finance 10,4 %
- Santé 10,1 %
- Technologie 8,9 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,1 %
- HKD 8,0 %
- EUR 6,9 %
- CHF 3,6 %
- KRW 3,5 %
- JPY 1,3 %
- TWD 1,3 %
- GBP 0,9 %
- ZAR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Singapour 5,7 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 3,6 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Canada 1,4 %
- Japon 1,3 %
- Île de Man 0,9 %
- Afrique du Sud 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 357,2 M $ | 60,41 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 47,5 M $ | 8,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 45,2 M $ | 7,65 % |
| 4 | Singapour | 1 | 33,9 M $ | 5,74 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 23 M $ | 3,90 % |
| 6 | Suisse | 1 | 21,5 M $ | 3,63 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 20,7 M $ | 3,50 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 18,5 M $ | 3,14 % |
| 9 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 1,43 % |
| 10 | Japon | 1 | 7,6 M $ | 1,28 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 2,3 M $ | 0,39 % |
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