Zusammensetzung von Active M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 683,8 Mio. $ davon 651,1 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 499 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 77.136 | 14,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 741.245 | 14,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.984 | 13,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.549 | 11,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 172.670 | 10,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Societe Generale SA | 117.565 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 49.938 | 9,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4.440 | 8,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 4.977 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | UniCredit SpA | 90.964 | 8,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Sea Ltd | 77.913 | 7,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | 300.181 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Safran SA | 18.571 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 37.894 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | 99.299 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Novartis AG | 41.288 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | UBS Group AG | 127.670 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 377.928 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Kering SA | 21.812 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 68.103 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 48.286 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 181.100 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24.513 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Koninklijke Philips NV | 186.513 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | SHELL PLC | 129.809 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | STANDARD CHARTERED PLC | 185.224 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Cie de Saint-Gobain SA | 53.462 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | ING Groep NV | 141.342 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 222.003 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Heineken NV | 53.012 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | SAP SE | 28.350 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 9.194 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Sanofi SA | 48.364 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Prudential PLC | 301.933 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | GSK PLC | 152.865 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Alstom SA | 229.535 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 51.345 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 592.461 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 19.200 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | 39.459 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Siemens AG | 11.666 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 108.210 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | ASM International NV | 3.199 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 62.374 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | SMC Corp | 8.000 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 13.780 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 370.893 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | AIB Group PLC | 275.061 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | TC Energy Corp | 48.759 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 58.430 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 110.678 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Linde PLC | 6.038 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 64.756 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | NN Group NV | 34.459 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 109.966 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | RELX PLC | 95.043 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | ICICI Bank Ltd | 102.724 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | 3i Group PLC | 89.531 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | ABN AMRO Bank NV | 67.956 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 212.466 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Medtronic PLC | 35.553 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.879.103 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 69.542 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | T&D Holdings Inc | 91.941 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Daimler Truck Holding AG | 56.053 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | AXA SA | 52.811 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.598 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Orange SA | 133.044 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Sompo Holdings Inc | 65.700 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Deutsche Boerse AG | 9.087 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Engie SA | 77.302 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Infineon Technologies AG | 26.062 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | ASML Holding NV | 1.226 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 70.417 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | BP PLC | 385.940 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 58.600 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Enel SpA | 197.778 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | KDDI Corp | 134.700 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 34.758 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Waste Connections Inc | 12.359 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 55.148 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Resona Holdings Inc | 157.547 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Aon PLC | 6.107 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | easyJet PLC | 268.904 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Hexagon AB | 240.846 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Bank of Ireland Group PLC | 98.640 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Rohm Co Ltd | 59.380 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Melrose Industries PLC | 314.436 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Smurfit Westrock PLC | 42.317 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Deutsche Lufthansa AG | 169.869 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 27.261 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | America Movil SAB de CV | 1.472.132 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 83.588 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Smith & Nephew PLC | 131.914 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.927 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Erste Group Bank AG | 13.926 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Chiba Bank Ltd/The | 118.370 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Banco Bradesco SA | 508.414 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Kubota Corp | 104.040 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Zalando SE | 58.019 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- GBP 21,0 %
- USD 13,7 %
- JPY 13,4 %
- KRW 4,0 %
- CHF 3,4 %
- CAD 3,2 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,3 %
- AUD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- CNY 0,6 %
- THB 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,6 %
- Japan 13,4 %
- Frankreich 10,7 %
- Deutschland 8,0 %
- Vereinigte Staaten 8,0 %
- Niederlande 6,3 %
- Kanada 4,3 %
- Südkorea 4,2 %
- Schweiz 3,4 %
- Italien 3,2 %
- Taiwan 2,4 %
- Irland 1,4 %
- Weitere Länder 14,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 76 | 134,2 Mio. $ | 20,61 % |
| 2 | Japan | 107 | 87,4 Mio. $ | 13,43 % |
| 3 | Frankreich | 35 | 69,3 Mio. $ | 10,65 % |
| 4 | Deutschland | 32 | 52,1 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 15 | 52,1 Mio. $ | 8,00 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 40,8 Mio. $ | 6,26 % |
| 7 | Kanada | 31 | 27,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Südkorea | 30 | 27,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Schweiz | 19 | 22,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Italien | 15 | 20,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 15,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Irland | 7 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Active M International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012492