Composition d'Active M International Equity Fund
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- Actif net
- 683,8 M $ dont 651,1 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 499 dans 37 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 77 136 | 14,6 M $ | 2,14 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 741 245 | 14,2 M $ | 2,08 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180 984 | 13,9 M $ | 2,03 % |
| 4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 549 | 11,1 M $ | 1,63 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 172 670 | 10,6 M $ | 1,56 % |
| 6 | Societe Generale SA | 117 565 | 10,4 M $ | 1,52 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 49 938 | 9,3 M $ | 1,37 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4 440 | 8,8 M $ | 1,29 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 4 977 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | UniCredit SpA | 90 964 | 8,1 M $ | 1,19 % |
| 11 | Sea Ltd | 77 913 | 7,5 M $ | 1,09 % |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | 300 181 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 13 | Safran SA | 18 571 | 7,3 M $ | 1,07 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 37 894 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | 99 299 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 16 | Novartis AG | 41 288 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 17 | UBS Group AG | 127 670 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 377 928 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 19 | Kering SA | 21 812 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 68 103 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 48 286 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 22 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 181 100 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24 513 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 24 | Koninklijke Philips NV | 186 513 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 25 | SHELL PLC | 129 809 | 5 M $ | 0,74 % |
| 26 | STANDARD CHARTERED PLC | 185 224 | 5 M $ | 0,73 % |
| 27 | Cie de Saint-Gobain SA | 53 462 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 28 | ING Groep NV | 141 342 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 222 003 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 30 | Heineken NV | 53 012 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 31 | SAP SE | 28 350 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 9 194 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 33 | Sanofi SA | 48 364 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Prudential PLC | 301 933 | 4 M $ | 0,59 % |
| 35 | GSK PLC | 152 865 | 4 M $ | 0,59 % |
| 36 | Alstom SA | 229 535 | 4 M $ | 0,58 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 51 345 | 4 M $ | 0,58 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 592 461 | 4 M $ | 0,58 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 19 200 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | 39 459 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Siemens AG | 11 666 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 42 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 108 210 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | ASM International NV | 3 199 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 44 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 62 374 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 45 | SMC Corp | 8 000 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 13 780 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 370 893 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 48 | AIB Group PLC | 275 061 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | TC Energy Corp | 48 759 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 58 430 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 110 678 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 52 | Linde PLC | 6 038 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 64 756 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 54 | NN Group NV | 34 459 | 3 M $ | 0,44 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 109 966 | 3 M $ | 0,44 % |
| 56 | RELX PLC | 95 043 | 3 M $ | 0,44 % |
| 57 | ICICI Bank Ltd | 102 724 | 3 M $ | 0,44 % |
| 58 | 3i Group PLC | 89 531 | 3 M $ | 0,43 % |
| 59 | ABN AMRO Bank NV | 67 956 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 60 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 212 466 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | Medtronic PLC | 35 553 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 879 103 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 63 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 69 542 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 64 | T&D Holdings Inc | 91 941 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 65 | Daimler Truck Holding AG | 56 053 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 66 | AXA SA | 52 811 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 67 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 598 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 68 | Orange SA | 133 044 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Sompo Holdings Inc | 65 700 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 70 | Deutsche Boerse AG | 9 087 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Engie SA | 77 302 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 72 | Infineon Technologies AG | 26 062 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 73 | ASML Holding NV | 1 226 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 70 417 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 75 | BP PLC | 385 940 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 76 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 58 600 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | Enel SpA | 197 778 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 78 | KDDI Corp | 134 700 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 79 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 34 758 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 80 | Waste Connections Inc | 12 359 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 55 148 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Resona Holdings Inc | 157 547 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Aon PLC | 6 107 | 2 M $ | 0,30 % |
| 84 | easyJet PLC | 268 904 | 2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Hexagon AB | 240 846 | 2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Bank of Ireland Group PLC | 98 640 | 2 M $ | 0,29 % |
| 87 | Rohm Co Ltd | 59 380 | 2 M $ | 0,29 % |
| 88 | Melrose Industries PLC | 314 436 | 2 M $ | 0,29 % |
| 89 | Smurfit Westrock PLC | 42 317 | 2 M $ | 0,29 % |
| 90 | Deutsche Lufthansa AG | 169 869 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 27 261 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 92 | America Movil SAB de CV | 1 472 132 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 83 588 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Smith & Nephew PLC | 131 914 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 927 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 96 | Erste Group Bank AG | 13 926 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | Chiba Bank Ltd/The | 118 370 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 98 | Banco Bradesco SA | 508 414 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Kubota Corp | 104 040 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | Zalando SE | 58 019 | 1,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- GBP 21,0 %
- USD 13,7 %
- JPY 13,4 %
- KRW 4,0 %
- CHF 3,4 %
- CAD 3,2 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,3 %
- AUD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- CNY 0,6 %
- THB 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,6 %
- Japon 13,4 %
- France 10,7 %
- Allemagne 8,0 %
- États-Unis 8,0 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Canada 4,3 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Suisse 3,4 %
- Italie 3,2 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 1,4 %
- Autres pays 14,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 76 | 134,2 M $ | 20,61 % |
| 2 | Japon | 107 | 87,4 M $ | 13,43 % |
| 3 | France | 35 | 69,3 M $ | 10,65 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 52,1 M $ | 8,01 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 52,1 M $ | 8,00 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 40,8 M $ | 6,26 % |
| 7 | Canada | 31 | 27,9 M $ | 4,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 30 | 27,4 M $ | 4,20 % |
| 9 | Suisse | 19 | 22,4 M $ | 3,44 % |
| 10 | Italie | 15 | 20,7 M $ | 3,18 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 15,8 M $ | 2,42 % |
| 12 | Irlande | 7 | 9,3 M $ | 1,42 % |
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