Zusammensetzung von EUPAC Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 366 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.354.618 | 564,8 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 231.681 | 408,8 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | ASML Holding NV | 92.146 | 182,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | SoftBank Group Corp | 3.750.036 | 140,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | UniCredit SpA | 1.191.981 | 106,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Cenovus Energy Inc | 4.071.944 | 101 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 531.746 | 99,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Airbus SE | 428.775 | 95,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 432.999 | 94,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 1.946.503 | 93,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.850.045 | 77,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 154.929 | 74,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.669.620 | 70,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Safran SA | 171.200 | 67,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | SSE PLC | 1.966.995 | 63,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | SAP SE | 393.630 | 60,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | 2.091.272 | 59,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.161.497 | 58,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Bombardier Inc | 254.083 | 58,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | LUNDIN MINING CORP | 2.365.643 | 57,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 817.305 | 56,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Engie SA | 1.765.034 | 55,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Siemens AG | 168.203 | 54 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | International Consolidated Airlines Group SA | 8.511.812 | 54 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 31.538 | 53,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 949.533 | 52,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 1.081.900 | 52 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Argenx SE | 55.114 | 51,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Nestle SA | 490.329 | 50,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 799.957 | 49,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 474.225 | 48,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 5.087.146 | 46,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 1.640.906 | 45,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 1.237.668 | 45,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.798.832 | 45,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | SHELL PLC | 1.143.406 | 44,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | BASF SE | 797.654 | 42,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 181.497 | 42,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Prysmian SpA | 248.871 | 41,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | 3i Group PLC | 1.252.006 | 41,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85.713 | 40,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Vale SA | 2.504.582 | 37,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | ARM Holdings PLC | 105.673 | 37,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Ajinomoto Co Inc | 993.116 | 36,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 911.929 | 36,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Agnico Eagle Mines Ltd | 231.044 | 35,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 307.126 | 35,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Kingspan Group PLC | 392.015 | 35,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Vale SA | 2.359.721 | 35,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 259.294 | 34,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.820.100 | 34,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 191.086 | 34,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.701.731 | 33,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 177.460 | 33,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 427.519 | 33,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 546.451 | 33,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Amadeus IT Group SA | 561.934 | 32,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 165.782 | 31,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Fresenius SE & Co KGaA | 669.349 | 30,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | NETEASE INC | 1.185.116 | 30,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Kioxia Holdings Corp | 53.400 | 30,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Schneider Electric SE | 92.115 | 30,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Banco Santander SA | 2.139.198 | 29,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Brookfield Corp | 692.389 | 29,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.755.050 | 29,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Shopify Inc | 255.469 | 29,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Deutsche Lufthansa AG | 2.547.925 | 29,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.691.636 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Resona Holdings Inc | 2.216.300 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 3.256.223 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | BAWAG Group AG | 142.874 | 28,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Glencore PLC | 4.174.287 | 28,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | MTU Aero Engines AG | 66.580 | 27,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | RWE AG | 426.058 | 27,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.010.500 | 27,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 431.736 | 26,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Orange SA | 1.371.514 | 25,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | NEC Corp | 1.065.200 | 25,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Anglo American PLC | 527.744 | 25,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 409.413 | 25,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | BAE SYSTEMS PLC | 1.054.616 | 25,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Keyence Corp | 50.500 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.338.403 | 25,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Argenx SE | 27.232 | 25,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | ABB Ltd | 232.009 | 25,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | ING Groep NV | 780.379 | 24,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | DSV A/S | 102.769 | 24,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Iberdrola SA | 972.716 | 24,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.955.800 | 23,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Murata Manufacturing Co Ltd | 323.000 | 23,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Taisei Corp | 258.500 | 22,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 911.677 | 22,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Midea Group Co Ltd | 1.979.788 | 22 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | DELTA ELECTRONICS INC | 349.000 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Fujitsu Ltd | 1.080.500 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Resonac Holdings Corp | 185.100 | 20,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | L'Oreal SA | 46.617 | 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | E.ON SE | 986.134 | 20,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Hana Financial Group Inc | 273.712 | 20,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 922.283 | 20,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,8 %
- JPY 14,3 %
- USD 10,7 %
- GBP 10,5 %
- KRW 8,8 %
- TWD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- CAD 4,1 %
- DKK 2,7 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CNY 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SEK 0,9 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,3 %
- AED 0,3 %
- AUD 0,3 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Taiwan 9,1 %
- Südkorea 8,8 %
- Kanada 7,8 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Niederlande 4,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Dänemark 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Weitere Länder 18,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 64 | 1 Mrd. $ | 14,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 817,2 Mio. $ | 11,19 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 668,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | Südkorea | 11 | 643,8 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Kanada | 20 | 567 Mio. $ | 7,76 % |
| 6 | Frankreich | 23 | 527,9 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Deutschland | 25 | 480,8 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 313,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Italien | 12 | 239,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 232,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Dänemark | 7 | 200,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 18 | 196,2 Mio. $ | 2,69 % |
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