Zusammensetzung von Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 518 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.390.000 | 103,9 Mio. $ | 8,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 404.217 | 72,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51.568 | 56,7 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 429.413 | 26 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 369.169 | 18,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.182.937 | 18,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 165.000 | 17,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.330.000 | 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 163.880 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 442.845 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 12.122 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 126.000 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 1.027.361 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 63.962 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 51.000 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 5.838.712 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | WUXI APPTEC CO LTD | 332.200 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 45.361 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 84.497 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 89.999 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 836.000 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Baidu Inc | 410.800 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.320.000 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 464.733 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Weichai Power Co Ltd | 1.318.000 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 62.835 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 12.300 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | BIZLINK HOLDING INC | 85.022 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6.640 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.174.000 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.779.200 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.160.000 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 56.800 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Naspers Ltd | 94.453 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | China Merchants Bank Co Ltd | 737.852 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | PTT PCL | 4.136.600 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Sea Ltd | 43.076 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Saudi Arabian Oil Co | 644.756 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 388.934 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Al Rajhi Bank | 269.270 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | MERCADOLIBRE INC | 2.350 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 11.005 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Ambev SA | 1.347.174 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | TVS Motor Co Ltd | 92.053 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 286.800 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | NETEASE INC | 151.700 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Hyundai Motor Co | 14.805 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.216.401 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | UPL Ltd | 616.851 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.552 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Hon Precision Inc | 19.902 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 47.409 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 338.000 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Bharat Electronics Ltd | 918.291 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Embraer SA | 216.933 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Vale SA | 244.628 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | ASE Technology Holding Co Ltd | 211.000 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Lenovo Group Ltd | 1.192.701 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Pegatron Corp | 1.414.000 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.096.000 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Yum China Holdings Inc | 74.818 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | ORLEN SA | 89.440 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Emaar Properties PJSC | 1.153.697 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 336.800 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | JD.com Inc | 203.576 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | CHROMA ATE INC | 52.000 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.070.040 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Korea Electric Power Corp | 132.588 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Mahindra & Mahindra Ltd | 90.595 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 58.383 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Itau Unibanco Holding SA | 379.614 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Largan Precision Co Ltd | 26.000 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Vietnam Dairy Products JSC | 1.371.900 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Chailease Holding Co Ltd | 902.700 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Kia Corp | 33.388 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Globalwafers Co Ltd | 117.000 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6.449 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Barrick Mining Corp | 82.701 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | AXIS BANK LTD | 233.582 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 91.535 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 142.524 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 516.900 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Saudi National Bank/The | 280.936 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | China International Capital Corp Ltd | 1.060.800 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Bank of China Ltd | 4.097.000 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | ANTA Sports Products Ltd | 283.200 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 55.505 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | America Movil SAB de CV | 2.207.490 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8.173 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 100.502 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Titan Co Ltd | 52.748 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9.963 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 195.688 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | ZTO Express Cayman Inc | 111.650 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | WEG SA | 285.008 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 148.814 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | China Resources Land Ltd | 620.500 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 54.781 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | ZTO Express Cayman Inc | 107.041 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Piotech Inc | 26.046 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,0 %
- KRW 20,2 %
- HKD 18,7 %
- INR 10,5 %
- USD 8,2 %
- BRL 3,8 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,0 %
- THB 1,9 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- PLN 0,9 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,3 %
- VND 0,3 %
- PHP 0,3 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Südkorea 20,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,7 %
- Indien 10,7 %
- China 7,5 %
- Brasilien 4,4 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Thailand 1,9 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Südafrika 1,6 %
- Mexiko 1,2 %
- Weitere Länder 9,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 68 | 248,2 Mio. $ | 22,59 % |
| 2 | Südkorea | 49 | 223,9 Mio. $ | 20,37 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 69 | 161,5 Mio. $ | 14,70 % |
| 4 | Indien | 86 | 117,2 Mio. $ | 10,66 % |
| 5 | China | 62 | 82 Mio. $ | 7,46 % |
| 6 | Brasilien | 28 | 48,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 13 | 26,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Thailand | 13 | 21,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Kaimaninseln | 15 | 18,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Südafrika | 13 | 17,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Mexiko | 9 | 12,9 Mio. $ | 1,18 % |
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