Titelia

Zusammensetzung von Emerging Markets Fund

ISIN US7824944398

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
Positionen
522 in 35 Ländern
Zehn größte
29,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Lojas Renner SA 981.0142,7 Mio. $0,22 %
102Sunny Optical Technology Group Co Ltd 327.6002,7 Mio. $0,22 %
103Largan Precision Co Ltd 33.0002,7 Mio. $0,22 %
104Bank of China Ltd 4.097.0002,7 Mio. $0,22 %
105Vale SA 161.7592,6 Mio. $0,21 %
106Titan Co Ltd 56.6752,6 Mio. $0,21 %
107Advanced Info Service PCL 251.8002,6 Mio. $0,21 %
108HD Hyundai Co Ltd 12.4292,6 Mio. $0,21 %
109First Abu Dhabi Bank PJSC 537.3252,6 Mio. $0,21 %
110Chailease Holding Co Ltd 686.0002,5 Mio. $0,20 %
111Sea Ltd 29.3822,5 Mio. $0,20 %
112Shenzhou International Group Holdings Ltd 414.3002,5 Mio. $0,20 %
113China International Capital Corp Ltd 956.8002,5 Mio. $0,20 %
114Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 265.9892,5 Mio. $0,20 %
115Asia Vital Components Co Ltd 27.0002,5 Mio. $0,20 %
116Telkom Indonesia Persero Tbk PT 14.440.3822,4 Mio. $0,19 %
117Wilmar International Ltd 832.5002,4 Mio. $0,19 %
118Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 89.9112,4 Mio. $0,19 %
119BSE Ltd 60.5902,4 Mio. $0,19 %
120Bank Mandiri Persero Tbk PT 9.113.7002,3 Mio. $0,19 %
121WEG SA 256.0082,3 Mio. $0,19 %
122Astra International Tbk PT 6.665.3212,3 Mio. $0,19 %
123Alpha Bank SA 570.5792,3 Mio. $0,19 %
124Banco BTG Pactual SA 190.5232,3 Mio. $0,19 %
125Gold Fields Ltd 53.2832,3 Mio. $0,18 %
126Reliance Industries Ltd 147.1982,2 Mio. $0,18 %
127Woori Financial Group Inc 98.6242,2 Mio. $0,18 %
128Hankook Tire & Technology Co Ltd 54.7812,2 Mio. $0,18 %
129Hyundai Mobis Co Ltd 7.5872,2 Mio. $0,18 %
130Parex Resources Inc 103.3322,2 Mio. $0,18 %
131Coupang Inc 104.6822,1 Mio. $0,17 %
132XP Inc 107.4632,1 Mio. $0,17 %
133Bangkok Bank PCL 409.3002,1 Mio. $0,17 %
134eMemory Technology Inc 16.0002 Mio. $0,17 %
135YPF SA 45.1192 Mio. $0,17 %
136Compal Electronics Inc 2.155.0002 Mio. $0,16 %
137Southern Copper Corp 11.5882 Mio. $0,16 %
138Naspers Ltd 36.7382 Mio. $0,16 %
139Xiaomi Corp 531.2002 Mio. $0,16 %
140ICICI Bank Ltd 74.4072 Mio. $0,16 %
141Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 900.6002 Mio. $0,16 %
142United Microelectronics Corp 759.7072 Mio. $0,16 %
143Hon Precision Inc 12.0001,9 Mio. $0,16 %
144ICICI Bank Ltd 144.6861,9 Mio. $0,16 %
145Cognizant Technology Solutions Corp. 36.2751,9 Mio. $0,16 %
146KT Corp 89.4401,9 Mio. $0,16 %
147PRIO SA/Brazil 142.6461,9 Mio. $0,16 %
148Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 108.2951,9 Mio. $0,16 %
149SCB X PCL 473.7001,9 Mio. $0,15 %
150Amorepacific Corp 20.6901,9 Mio. $0,15 %
151Phoenix Mills Ltd/The 100.3891,9 Mio. $0,15 %
152Sino Biopharmaceutical Ltd 2.694.0001,9 Mio. $0,15 %
153Broadcom Inc 4.4741,9 Mio. $0,15 %
154Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 10.629.8541,8 Mio. $0,15 %
155NVIDIA Corp 9.1721,8 Mio. $0,15 %
156Kaspi.KZ JSC 21.1201,8 Mio. $0,15 %
157Etihad Etisalat Co 104.0151,8 Mio. $0,15 %
158Sieyuan Electric Co Ltd 62.1001,8 Mio. $0,15 %
159CP ALL PCL 1.331.3001,8 Mio. $0,14 %
160Embraer SA 28.3641,8 Mio. $0,14 %
161Apollo Hospitals Enterprise Ltd 21.9971,8 Mio. $0,14 %
162Erste Group Bank AG 15.7681,8 Mio. $0,14 %
163ASML Holding NV 1.2171,8 Mio. $0,14 %
164Akbank TAS 1.080.1361,8 Mio. $0,14 %
165Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 773.6531,7 Mio. $0,14 %
166Zhongji Innolight Co Ltd 13.8001,7 Mio. $0,14 %
167Adnoc Gas PLC 1.896.6071,7 Mio. $0,14 %
168Saudi Arabian Mining Co 98.2921,7 Mio. $0,14 %
169Multi Commodity Exchange of India Ltd 54.5911,7 Mio. $0,14 %
170State Bank of India 151.6361,7 Mio. $0,14 %
171Hitachi Energy India Ltd 4.8311,7 Mio. $0,14 %
172KGHM Polska Miedz SA 20.4771,7 Mio. $0,14 %
173Dino Polska SA 193.7461,7 Mio. $0,14 %
174Wal-Mart de Mexico SAB de CV 541.4961,7 Mio. $0,14 %
175POSCO Holdings Inc 5.4491,7 Mio. $0,14 %
176Axia Energia SA 135.2771,7 Mio. $0,14 %
177Hypera SA 370.6971,7 Mio. $0,14 %
178BEONE MEDICINES LTD 5.7061,7 Mio. $0,14 %
179Shriram Finance Ltd 167.6151,7 Mio. $0,14 %
180Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 352.0001,7 Mio. $0,14 %
181Aluminum Corp of China Ltd 1.138.0001,7 Mio. $0,14 %
182Freeport-McMoRan Inc 28.6231,7 Mio. $0,13 %
183Siam Cement PCL/The 222.3001,6 Mio. $0,13 %
184Srisawad Corp PCL 2.264.8501,6 Mio. $0,13 %
185Xinyi Glass Holdings Ltd 1.320.0001,6 Mio. $0,13 %
186ASML Holding NV 1.1341,6 Mio. $0,13 %
187Kasikornbank PCL 271.4001,6 Mio. $0,13 %
188Lupin Ltd 66.5171,6 Mio. $0,13 %
189Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 30.3001,6 Mio. $0,13 %
190NetEase Inc 13.6071,6 Mio. $0,13 %
191KGI Financial Holding Co Ltd 2.300.0401,6 Mio. $0,13 %
192Samsung C&T Corp 7.7961,6 Mio. $0,13 %
193Zijin Mining Group Co Ltd 319.5741,6 Mio. $0,13 %
194Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 5.0361,6 Mio. $0,13 %
195National Bank of Greece SA 98.4621,6 Mio. $0,13 %
196China Life Insurance Co Ltd 423.0001,6 Mio. $0,13 %
197NAURA Technology Group Co Ltd 19.8001,6 Mio. $0,13 %
198Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 265.4001,5 Mio. $0,12 %
199Yum China Holdings Inc 31.4501,5 Mio. $0,12 %
200PetroChina Co Ltd 984.0001,5 Mio. $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,5 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 0,6 %
  • Industrie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 21,1 %
  • KRW 20,2 %
  • HKD 19,5 %
  • INR 8,8 %
  • USD 7,8 %
  • BRL 4,5 %
  • CNY 3,7 %
  • ZAR 2,3 %
  • THB 1,9 %
  • SAR 1,7 %
  • MXN 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • PLN 1,0 %
  • IDR 0,9 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • GBP 0,5 %
  • VND 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • CAD 0,2 %
  • KZT 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 21,5 %
  • Südkorea 20,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,6 %
  • Indien 9,2 %
  • China 5,8 %
  • Brasilien 5,3 %
  • Vereinigte Staaten 2,8 %
  • Thailand 1,9 %
  • Südafrika 1,8 %
  • Saudi-Arabien 1,7 %
  • Kaimaninseln 1,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Weitere Länder 10,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan44250,8 Mio. $21,54 %
2Südkorea49237,2 Mio. $20,37 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong77193,8 Mio. $16,64 %
4Indien84107,1 Mio. $9,20 %
5China6768,1 Mio. $5,85 %
6Brasilien3262,2 Mio. $5,34 %
7Vereinigte Staaten1632,6 Mio. $2,80 %
8Thailand1422,4 Mio. $1,93 %
9Südafrika1620,5 Mio. $1,76 %
10Saudi-Arabien1620 Mio. $1,71 %
11Kaimaninseln1618,2 Mio. $1,56 %
12Vereinigtes Königreich514,5 Mio. $1,25 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001569