Titelia

Zusammensetzung von Emerging Markets Fund

ISIN US7824944398

RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
Positionen
522 in 35 Ländern
Zehn größte
29,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Raia Drogasil SA 338.6821,5 Mio. $0,12 %
202PICC Property & Casualty Co Ltd 830.5451,5 Mio. $0,12 %
203Cosan SA 1.469.9291,5 Mio. $0,12 %
204Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 84.4221,5 Mio. $0,12 %
205Amber Enterprises India Ltd 17.3731,5 Mio. $0,12 %
206Petronet LNG Ltd 501.4421,5 Mio. $0,12 %
207Investec PLC 171.3011,5 Mio. $0,12 %
208Samsung Securities Co Ltd 20.0151,5 Mio. $0,12 %
209Zijin Gold International Co Ltd 75.5941,5 Mio. $0,12 %
210Yuanta Financial Holding Co Ltd 872.7921,5 Mio. $0,12 %
211Great Wall Motor Co Ltd 968.0001,4 Mio. $0,12 %
212Budweiser Brewing Co APAC Ltd 1.448.8001,4 Mio. $0,12 %
213Tata Motors Passenger Vehicles Limited 388.3271,4 Mio. $0,11 %
214Hero MotoCorp Ltd 25.8851,4 Mio. $0,11 %
215Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 12.7781,4 Mio. $0,11 %
216Sibanye Stillwater Ltd 466.7341,4 Mio. $0,11 %
217Bidvest Group Ltd 98.0661,4 Mio. $0,11 %
218Agricultural Bank of China Ltd 1.751.0001,4 Mio. $0,11 %
219Siemens Energy India Ltd 39.1211,4 Mio. $0,11 %
220KE Holdings Inc 79.2411,4 Mio. $0,11 %
221Natura Cosmeticos SA 656.6251,4 Mio. $0,11 %
222MTAR Technologies Ltd 19.5831,3 Mio. $0,11 %
223Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 121.1401,3 Mio. $0,11 %
224DiDi Global Inc 367.6561,3 Mio. $0,11 %
225GE Vernova T&D India Ltd 27.8661,3 Mio. $0,11 %
226Bank Central Asia Tbk PT 3.889.7001,3 Mio. $0,11 %
227CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.225.0001,3 Mio. $0,11 %
228SinoPac Financial Holdings Co Ltd 1.327.2271,3 Mio. $0,11 %
229Public Bank Bhd 1.099.1001,3 Mio. $0,11 %
230CTBC Financial Holding Co Ltd 779.0001,3 Mio. $0,11 %
231HDFC Life Insurance Co Ltd 209.1951,3 Mio. $0,11 %
232BDO Unibank Inc 680.9501,3 Mio. $0,10 %
233CITIC Securities Co Ltd 315.4001,3 Mio. $0,10 %
234Siemens Energy AG 5.9521,3 Mio. $0,10 %
235Eicher Motors Ltd 16.4301,2 Mio. $0,10 %
236China Pacific Insurance Group Co Ltd 224.5001,2 Mio. $0,10 %
237Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 192.0001,2 Mio. $0,10 %
238Millicom International Cellular SA 14.4541,2 Mio. $0,10 %
239International Container Terminal Services Inc 105.0301,2 Mio. $0,10 %
240Tata Steel Ltd 540.5481,2 Mio. $0,10 %
241PTT Oil & Retail Business PCL 3.205.7001,2 Mio. $0,10 %
242Hindustan Zinc Ltd 191.1531,2 Mio. $0,10 %
243Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 58.5051,2 Mio. $0,10 %
244KT&G Corp 10.0151,2 Mio. $0,10 %
245Tianqi Lithium Corp 102.3941,2 Mio. $0,10 %
246Atour Lifestyle Holdings Ltd 31.4201,2 Mio. $0,10 %
247Indorama Ventures PCL 1.502.6001,2 Mio. $0,10 %
248Hindalco Industries Ltd 106.3021,2 Mio. $0,10 %
249Zhaojin Mining Industry Co Ltd 319.5001,2 Mio. $0,09 %
250Quanta Computer Inc 116.0001,2 Mio. $0,09 %
251America Movil SAB de CV 43.3381,2 Mio. $0,09 %
252Shengyi Technology Co Ltd 100.6001,1 Mio. $0,09 %
253Piotech Inc 17.2481,1 Mio. $0,09 %
254Longfor Group Holdings Ltd 1.088.5001,1 Mio. $0,09 %
255REC Ltd 298.6731,1 Mio. $0,09 %
256Trip.com Group Ltd 20.7501,1 Mio. $0,09 %
257Huaming Power Equipment Co Ltd 307.0581,1 Mio. $0,09 %
258Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 568.2001,1 Mio. $0,09 %
259China Petroleum & Chemical Corp 1.878.0001,1 Mio. $0,09 %
260Cathay Financial Holding Co Ltd 448.0001,1 Mio. $0,09 %
261Bilibili Inc 50.0401,1 Mio. $0,09 %
262Magazine Luiza SA 660.2191,1 Mio. $0,09 %
263NetEase Inc 47.1001,1 Mio. $0,09 %
264Malayan Banking Bhd 391.1001,1 Mio. $0,09 %
265Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 70.3001,1 Mio. $0,09 %
266China Pacific Insurance Group Co Ltd 247.2001,1 Mio. $0,09 %
267Meituan 100.7281,1 Mio. $0,09 %
268Eternal Ltd 407.8371,1 Mio. $0,09 %
269TS Financial Holding Co Ltd 1.363.0001 Mio. $0,08 %
270Infosys Ltd 82.6941 Mio. $0,08 %
271Fubon Financial Holding Co Ltd 360.5931 Mio. $0,08 %
272Capstone Copper Corp 123.2141 Mio. $0,08 %
273China Hongqiao Group Ltd 242.5001 Mio. $0,08 %
274Qatar National Bank QPSC 213.4371 Mio. $0,08 %
275Equatorial SA 118.8881 Mio. $0,08 %
276Allos SA 163.5671 Mio. $0,08 %
277Delta Electronics Thailand PCL 102.100998.694,4 $0,08 %
278Asustek Computer Inc 54.155997.516,2 $0,08 %
279Indian Oil Corp Ltd 653.711986.161,8 $0,08 %
280CMOC Group Ltd 429.000980.661,3 $0,08 %
281SK Inc 3.371973.292,7 $0,08 %
282Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 2.196.800971.993,6 $0,08 %
283China CITIC Bank Corp Ltd 923.679969.237,2 $0,08 %
284Yageo Corp 93.000964.476,1 $0,08 %
285Standard Bank Group Ltd 49.709955.970,8 $0,08 %
286Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 123.477943.775,9 $0,08 %
287Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 28.297938.745,6 $0,08 %
288Zhongsheng Group Holdings Ltd 1.025.000931.762,5 $0,08 %
289Wuxi Biologics Cayman Inc 216.000909.448,9 $0,07 %
290Insilico Medicine Cayman TopCo 111.500904.122 $0,07 %
291Kuwait Finance House KSCP 351.561903.584,9 $0,07 %
292GMR Airports Ltd 875.048895.283 $0,07 %
293Bharat Petroleum Corp Ltd 278.726894.362,8 $0,07 %
294Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 353.466879.093,2 $0,07 %
295Riyad Bank 157.781873.885,6 $0,07 %
296Wistron Corp 201.000873.590,7 $0,07 %
297JSW Infrastructure Ltd 302.350872.812,7 $0,07 %
298Aldar Properties PJSC 412.190871.556,6 $0,07 %
299Antofagasta PLC 17.515861.309,5 $0,07 %
300Turkiye Garanti Bankasi AS 289.796860.905,3 $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,5 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 0,6 %
  • Industrie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 21,1 %
  • KRW 20,2 %
  • HKD 19,5 %
  • INR 8,8 %
  • USD 7,8 %
  • BRL 4,5 %
  • CNY 3,7 %
  • ZAR 2,3 %
  • THB 1,9 %
  • SAR 1,7 %
  • MXN 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • PLN 1,0 %
  • IDR 0,9 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • GBP 0,5 %
  • VND 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • CAD 0,2 %
  • KZT 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 21,5 %
  • Südkorea 20,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,6 %
  • Indien 9,2 %
  • China 5,8 %
  • Brasilien 5,3 %
  • Vereinigte Staaten 2,8 %
  • Thailand 1,9 %
  • Südafrika 1,8 %
  • Saudi-Arabien 1,7 %
  • Kaimaninseln 1,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Weitere Länder 10,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan44250,8 Mio. $21,54 %
2Südkorea49237,2 Mio. $20,37 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong77193,8 Mio. $16,64 %
4Indien84107,1 Mio. $9,20 %
5China6768,1 Mio. $5,85 %
6Brasilien3262,2 Mio. $5,34 %
7Vereinigte Staaten1632,6 Mio. $2,80 %
8Thailand1422,4 Mio. $1,93 %
9Südafrika1620,5 Mio. $1,76 %
10Saudi-Arabien1620 Mio. $1,71 %
11Kaimaninseln1618,2 Mio. $1,56 %
12Vereinigtes Königreich514,5 Mio. $1,25 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001569