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Fonds mit JSW Infrastructure Ltd

ISIN INE880J01026 · Indien · LEI 3358003E3YFK92C9WX80

Haltende Fonds
37
Davon ETFs
8 29 weitere Fonds
Gehaltener Wert
82,3 Mio. $ 17,2 Mrd. INR
FondsStückeWertAnteil am Fonds
SBI Flexicap Fund SBI 20.856.9376,5 Mrd. INR2,85 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Contra Fund SBI 20.000.0006,2 Mrd. INR1,29 %zum 31.07.2026 ↗
Global Emerging Markets Fund Principal Funds, Inc 11.844.50934,1 Mio. $0,44 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Midcap Fund SBI 8.700.0002,7 Mrd. INR1,12 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 4.942.58314,2 Mio. $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4.591.98213,2 Mio. $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI 1.999.000624,5 Mio. INR1,98 %zum 31.07.2026 ↗
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC 1.754.0544,5 Mio. $0,41 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Dividend Yield Fund SBI 1.700.000531,1 Mio. INR0,61 %zum 31.07.2026 ↗
Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 1.448.9234,2 Mio. $0,07 %zum 30.04.2026 ↗
Vaughan Nelson Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST 924.8202,7 Mio. $4,19 %zum 30.04.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI 827.500258,5 Mio. INR1,59 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 771.2922,2 Mio. $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI 700.000218,7 Mio. INR3,08 %zum 31.07.2026 ↗
Oaktree Emerging Markets Equity Fund Brookfield Investment Funds 673.5571,7 Mio. $0,57 %zum 31.03.2026 ↗
Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust 547.4751,4 Mio. $0,06 %zum 31.03.2026 ↗
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 385.8241,1 Mio. $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO 302.350872.812,7 $0,07 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 235.471678.756,3 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust 202.128513.158,3 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Global Emerging Markets Account Principal Variable Contract Funds, Inc 183.571471.874,6 $0,57 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI 173.08654,1 Mio. INR0,45 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI 65.75020,5 Mio. INR0,80 %zum 31.07.2026 ↗
Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO 36.716105.990,4 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗
JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust 35.89192.873,5 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust 33.96888.701,5 $0,06 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI 33.00010,3 Mio. INR0,70 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Nifty 500 Index Fund SBI 23.3027,3 Mio. INR0,09 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI 18.7505,9 Mio. INR0,42 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND 9.23125.863,6 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 2.9578281,8 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust 1.9634983,6 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Nifty Midcap150 ETF SBI 1.853579.000 INR0,45 %zum 31.07.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 1.5644481,7 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust 1.4703732 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 1.4224074,8 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust 6831912,9 $0,04 %zum 28.02.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Vaughan Nelson Emerging Markets Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST 4,19 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI 3,08 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Flexicap Fund SBI 2,85 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI 1,98 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI 1,59 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Contra Fund SBI 1,29 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Midcap Fund SBI 1,12 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI 0,80 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI 0,70 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Dividend Yield Fund SBI 0,61 %zum 31.07.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q224-528.934.404-16,7 %
2026Q129+234.727.610+3,7 %
2025Q427+233.490.033+34,3 %
2025Q325+124.928.995+24,7 %
2025Q224+319.989.010+5,6 %
2025Q121+118.921.019+13,7 %
2024Q420+116.637.220+22,9 %
2024Q319+1513.534.484+247,6 %
2024Q2403.893.311+200,8 %
2024Q14+31.294.459+203,2 %
2023Q41426.866

Fonds, die Anleihen von JSW Infrastructure Ltd halten

18 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund14,1 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Low Duration Bond Fund13,9 Mio. $zum 31.03.2026
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund13,8 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Core Fixed Income Fund12,5 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund11,3 Mio. $zum 31.03.2026
State Street(R) DoubleLine(R) Total Return Tactical ETF1878.706 $zum 31.03.2026
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF1695.127,6 $zum 30.04.2026
Emerging Markets Core Fund1695.127,6 $zum 30.04.2026
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund1683.291 $zum 31.03.2026
Doubleline Shiller Enhanced CAPE1682.338,4 $zum 31.03.2026
AB HIGH INCOME FUND INC1559.860,2 $zum 30.04.2026
1290 VT DoubleLine Opportunistic Bond Portfolio1390.452 $zum 31.03.2026
JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund1390.452 $zum 31.03.2026
DoubleLine Flexible Income Fund1389.907,6 $zum 31.03.2026
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF1389.907,6 $zum 31.03.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Credit Fund1195.226 $zum 31.03.2026
RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund1194.953,8 $zum 31.03.2026
Wilshire Income Opportunities Fund1194.750 $zum 31.03.2026
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